Dacă facturile în diferite valute sunt incluse în raport și nu selectați o valută în câmpul Convertiți în valută, valoarea totală din raport va fi lipsită de sens, deoarece va fi suma sumelor în diferite valute. În astfel de cazuri, se recomandă să introduceți o valută în câmpul Convertiți în valută.

Dacă selectați o valută în câmpul Convertiți în valută, prețurile și valorile din raport vor fi convertite în valuta selectată folosind cursul de schimb specificat în câmpul Banca pentru documente FCY. Unul dintre următoarele cursuri de schimb va fi utilizat:

• Curs de schimb pentru lista de prețuri (vezi Parametrii programului | Companie | General)
• Banca Sloveniei (vezi Parametrii programului | Companie | General)

Data care va fi utilizată pentru conversie va fi determinată în același mod în care este atunci când introduceți facturi emise: data pentru cursurile de schimb este de obicei data facturii. Puteți specifica o dată diferită la Parametrii programului | Bunuri | General.  Pentru un exemplu, vezi Raportul facturilor emise în valută străină.

Dacă creați un raport într-o valută străină, valuta utilizată în raport va fi afișată printre criteriile raportului în antetul raportului.

Exemplu:

• Factura 09302000001 a fost creată în USD. Suma facturii a fost 100 USD, iar cursul mediu de schimb al Băncii Sloveniei în ziua în care a fost creată factura a fost 1 EUR = 1.32 USD. TVA-ul nu a fost calculat pentru factură.
• Suma din factură a fost 100 GBP, iar cursul mediu de schimb al Băncii Sloveniei în ziua în care a fost creată factura a fost 1 EUR = 0.67 GBP. TVA-ul nu a fost calculat pentru factură.

1. Raportul facturilor emise fără criterii de valută

Dacă nu introduceți criterii de valută, totalul acestor două facturi va fi suma a două sume în valute diferite și, prin urmare, va fi lipsit de sens.

2. Convertiți în valută (USD)

Să presupunem că doriți să arătați ambele facturi în aceeași valută pentru a compara informațiile. Doriți ca raportul să fie în dolari americani, așa că în panoul pentru introducerea criteriilor pentru raportul facturilor emise, selectați codul pentru dolar, USD, în câmpul Convertiți în valută.

Doriți să utilizați cursurile de schimb ale Băncii Sloveniei. Acestea sunt, de asemenea, cursurile de schimb pe care le utilizați atunci când introduceți documente.

Rețineți că valuta pe care ați selectat-o apare în antetul raportului printre criteriile raportului (Valută - USD).

Programul va produce un raport cu următoarele informații.

• Factura emisă 09302000001 nu necesită conversie, deoarece a fost creată în valuta selectată (USD). Valoarea facturii este 100 USD.
• Factura 09302000002 a fost creată în GBP. Valoarea facturii este 100 GBP. În raport, această sumă va fi convertită în USD: 197.02 USD.

3. Convertiți în valută (EUR)

Dacă selectați codul valutei pentru Euro în câmpul convertiți în valută, toate facturile vor fi convertite în Euro folosind cursurile de schimb pe care le ați selectat în câmpul Banca pentru documente FCY. În conformitate cu setările pe care le ați introdus, cursul de schimb din ziua în care fiecare factură a fost emisă va fi utilizat.

• Factura xxx a fost creată în USD. Valoarea facturii a fost 100 USD, iar cursul mediu de schimb al Băncii Sloveniei în ziua în care factura a fost emisă a fost 1 EUR = 1.32 USD. Valoarea acestei facturi în raport va fi, prin urmare, 75.76 EUR.
• Factura xxx a fost creată în GBP. Valoarea facturii a fost 100 GBP, iar cursul mediu de schimb al Băncii Sloveniei în ziua în care factura a fost emisă a fost 1 EUR = 0.67 GBP. Valoarea acestei facturi în raport va fi, prin urmare, 149.25 EUR.

Valorile din rapoartele facturilor emise nu sunt, prin urmare, generate pur și simplu prin copierea valorilor din câmpul în EUR din facturi (vezi Bară de valori), ci sunt recalculată folosind aceleași parametrii care au fost utilizați atunci când facturile au fost create.   Dacă valoarea din factură nu se potrivește cu valoarea din raportul facturilor emise, înseamnă că fie documentul, fie cursurile de schimb au fost modificate. În acest caz, vă recomandăm să verificați cursul de schimb în document față de cursul de schimb utilizat pentru înregistrare (vezi Finanțe | Rapoarte | Rapoarte sumare | Înregistrare automată).