PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Collapse]Setări
    [Expand]Subiecte
    [Expand]Articole
    [Expand]POS
    [Expand]Fabricare
    [Expand]Personal
     Calendar
    [Expand]Financiare
    [Expand]Vamă
    [Collapse]Program
     [Collapse]Tipuri de Documente
       Antet
       Note
      [Expand]Permisiuni
       Semnatari
      [Expand]Bară de activități
      [Expand]Comenzi
      [Expand]Comenzi de lucru
      [Expand]Plan
      [Expand]Produse
      [Expand]Vamă
      [Expand]Acciză
      [Expand]Financiare
      [Collapse]Ordin de plată
       [Collapse]Ordin de plată - LCY
        [Expand]Valori Implicite
        Ordin de plată - FCY (1450)
        Debit Direct
        Ordin de plată
      [Expand]Interes
      [Expand]Călătorii
      [Expand]Salarii
       Planificare
       Modificat registrul tipurilor de documente
       Autorizări pentru Grupuri de Tip Document
       Arhivă
       Tratament
     [Expand]Rapoarte în PANTHEON
      Texte Document
      Metode de livrare
     [Expand]Cărți de fidelitate
     [Expand]Panoul de Administrare
     [Expand]Componente Dashboard
      Rapoarte de tabloul de bord
      Analiză ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL editor
    [Expand]Documentație
    [Expand]Schimbă utilizatorul
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 421,8998 ms
"
   439 | 567 | 477489 | AI translated
Label

Valori Implicite

Valori Implicite

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Utilizatori cu 010380.gif licență pot schimba setările tipului de document (doar pentru decontare națională), dar nu pot adăuga documente noi!
 

 

În panoul Valori Implicite introduceți:

Filiala Băncii Introduceți codul filialei băncii al APP-ului sau băncii. Deschideți registrul făcând dublu clic pe câmp.
Scopul Transferului  Selectați scopul transferului care va fi afișat pe ordinul de plată din registrul Scopurilor Transferului. Deschideți registrul făcând dublu clic pe câmp.
Umpleți Doc. Din tabelul derulant selectați ce date doriți să afișați pe lângă textul pentru scopul transferului. Alegeți între:
  • N - Niciunul (Introduceți niciun alt text în afară de cel pentru scopul transferului.)
  • 1 - Document 1 (Afișează ID-ul introdus în câmpul Document Legat 1)
  • 2 - Document 2 (Afișează ID-ul introdus în câmpul Document Legat 2)

 

În Numele

Introduceți datele despre plătitor (adică, compania).

În cazul în care acest câmp este gol și de asemenea datele din câmpul Plătitor la panoul Ordinelor de Plată - LCY , câmpul va avea subiect din panoul de Administrare / ... General / unde informațiile despre compania noastră  Această companie. Acesta este pentru ordinele de plată din modulul de salarii.
Ref. Introduceți modelul de referință și numărul de referință (când există)
Umpleți Doc. Selectați ce date doriți să afișați în câmpul pentru referința debitului (Se afișează după referința fixă atunci când aceasta există). Alegeți între:
  • N - Niciunul (Lăsați câmpul de referință gol.)
  • I - Document Intern (Introduceți ID-ul documentului intern generat de program.)
  • 1 - Document 1 (Afișează ID-ul introdus în câmpul Document Legat 1.)
  • 2 - Document 2 (Afișează ID-ul introdus în câmpul Document Legat 2.)
Afișați Data Valoare (DOS) Selectați între următoarele când încercați să imprimați ordinele de plată în modul DOS:
  • N - Niciunul - Dacă doriți să lăsați câmpul gol.
  • T - Data Documentului - Afișează data valorii din documentul de primire
  • D - Astăzi - Afișează data la care a fost creat ordinul de plată
  • L - Data Plății - Setează-l în meniul Financiar | Tranzacții înainte de a încerca să imprimați ordinul de plată
  • P - Data din ordinul de plată 
Cod (1) Selectați codul de referință implicit din registru. Deschideți registrul făcând dublu clic pe câmp.
Cod (2) Selectați ID-ul implicit al tranzacțiilor sumare - adică, ID-ul cheltuielilor din registru. Deschideți registrul făcând dublu clic pe câmp.
Cod (3) Selectați ID-ul implicit al tranzacțiilor sumare - adică, ID-ul veniturilor din registru. Deschideți registrul făcând dublu clic pe câmp.
Ref. Selectați un cod de model de referință din registru pentru a fi APROBAT. Deschideți registrul făcând dublu clic pe câmp.
(Ref.) Introduceți referința sau doar o parte din ea utilizată în afișarea tuturor ordinelor de plată din tipul de documente de tranzacții.
Umpleți Doc. Selectați ce date doriți să afișați în câmpul pentru referința creditului (Se afișează după partea fixă a referinței introduse în registrul Subiectelor - Conturi LCY). Alegeți între:
  • N - Niciunul (Dacă doriți să lăsați câmpul gol.)
  • I - Document Intern (Introduceți ID-ul documentului intern.)
  • 1 - Document 1 (Afișează ID-ul introdus în câmpul Document Legat 1.)
  • 2 - Document 2 (Afișează ID-ul introdus în câmpul Document Legat 2.)
(locație și dată) Introduceți locația și data emiterii.
Data Valoare (DOS) Din derulant selectați modul utilizat în imprimare atunci când doriți să imprimați ordinele de plată în modul DOS:
  • N - Niciunul - Dacă doriți să lăsați câmpul gol
  • T - Data Documentului - Afișează data valorii din documentul de primire
  • D - Astăzi - Afișează data la care a fost creat ordinul de plată
  • L - Data Plății - Setează-l în meniul Financiar | Tranzacții înainte de a încerca să imprimați ordinul de plată
  • P - Data din ordinul de plată 
44075.gifAuto-Introduceți Data de Astăzi Dacă este bifat, data de astăzi este introdusă automat în câmpul (locație și dată).
Umpleți Referința Beneficiarului

Putem introduce un șir care conține caractere #### în acest câmp. Acestea vor fi înlocuite cu o valoare care este altfel în câmpul Referință pentru facturile primite. Aceasta este modalitatea de a adăuga în câmpul de referință, înainte sau după, orice șir de caractere. De exemplu, șirul 2012-#### este introdus, dacă dorim ca toate referințele la crearea să adauge prefixul 2012.

De asemenea, este posibil să folosiți variabile: ~subj~ și ~acct~ în câmpul de referință al beneficiarilor.

Variabila ~subj~ este limitată la câmpul numeric. Subiectul trebuie să aibă un număr pentru ca ID-ul să fie parte din referința beneficiarului.

Variabila ~acct~ este numărul contului pentru pasivele pe care factura primită va fi înregistrată.

Există, de asemenea, o listă de priorități sau reguli despre cum să creați referința beneficiarilor. Mai întâi Pantheon va verifica setările pe contul bancar al subiectului. Dacă nu vor exista setări, va lua valorile implicite din tipul de document al ordinului de plată. 

 

Un exemplu Nr. 1: ~subj~-####-~acct~

ID-ul Subiectului este 003.

#### - definește partea numărului de referință și este definit cu "Umpleți Doc". Ar putea fi, de exemplu, Document 1. În cazul nostru este 256.

Numărul contului pentru datorii este 2200.

Referința beneficiarului ar fi: 003-256-2200

 

Un exemplu Nr. 2: ~subj~-####

ID-ul Subiectului este 003.

#### - definește partea numărului de referință și este definit cu "Umpleți Doc". Ar putea fi, de exemplu, Niciunul.

Numărul contului pentru datorii este 2200.

Referința beneficiarului ar fi: 003

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!