Formulele Raportului Financiar

Folosind formule pentru calcularea liniilor în rapoartele financiare, puteți face referire directă la conturile de registru general. Introduceți codul contului între semnele # (hash). Faceți referire la codul contului individual sau, în acest sens, clase, grupuri și orice levier analitic… Aici puteți, desigur, folosi caractere wildcard, cel mai adesea semnul %.
În plus, se poate face referire la:

• D – tranzacții de debit pe cont într-o perioadă dată
• K – tranzacții de credit pe cont într-o perioadă dată
• S – valoarea absolută a soldului contului într-o perioadă dată = |D - C|
• P - credit – debit (sold de credit într-o perioadă dată) = C - D
• O – debit – credit (sold de debit într-o perioadă dată) = D - C

Mai jos puteți vedea exemple de introducere corectă:

• #S1200# = soldul contului 1200 într-o perioadă dată (sold absolut)
• #D12%# = tranzacții de debit pe conturile grupului 12 într-o perioadă dată
• #K0%# = tranzacție de credit pe conturile gradului 0 într-o perioadă dată
• #O02%# = debit – credit pe conturile grupului 02 într-o perioadă dată (sold de debit) = #D02%#-#K02%#
• #P90%# = credit – debit pe conturile grupului 90 într-o perioadă dată (sold de credit) = #K90%#-#D90%#

Soldul inițial al formularelor rapoartelor financiare (formule doar mai jos)

Pentru a afișa soldul inițial înainte de caracterele cu semnificație specială (D, K, S, P, O) folosiți litera Z. De exemplu: #ZS1200# va afișa soldul inițial al contului pentru contul 1200. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca soldul inițial al listelor de conturi să fie:

• tranzacția pe cont trebuie să fie în jurnalul de deschidere, care este datat la aceeași dată cu printarea soldului,
• data deschiderii registrului general în panoul de administrare trebuie să fie aceeași cu data printării soldului (din versiunea programului 55.57.00).

 Când folosiți tipul de semn Z se notează că acest sold inițial nu se deduce în alte formule. Este, prin urmare, necesar ca soldul inițial în cazul în care același cont apare în alte calcule să fie scăzut.

De exemplu: soldul inițial pe 1 ianuarie la contul 1200 pe partea de debit este 2.320,00 EUR. În perioada anului fiscal există suma netă (15.336,61-10.957,60) 4.379,01 EUR tranzacții. Suma totală a contului 1200 este 6.699,01 EUR.

Formulele trebuie să fie setate astfel:

Tranzacțiile în perioada trebuie să acopere din nou soldul inițial în calcul, ceea ce înseamnă că trebuie să fie scăzut. Altfel, suma soldului inițial va fi dublată, o dată în soldul inițial și o dată în tranzacții.

Mai jos puteți vedea exemple de introducere corectă:

• #A1# - valoarea liniei 1 din coloana A (Formula 1)
• #B14# - valoarea liniei 14 din coloana B (Formula 2)

NU PUTEȚI simplifica referințele celulelor în raportul financiar folosind caractere wildcard.

Utilizați: Calculează numărul mediu de angajați care va fi afișat în raportul de venituri conform anului din Data Perioadei din câmp.

Datele pentru calcul pot fi găsite în  fișa de personal.  

#StDel2# - numărul mediu de angajați în anul fiscal cu două zecimale.

#StDel3# - numărul mediu de angajați în anul fiscal cu două zecimale, ținând cont în calcul de perioada de date care este mai mică decât un an întreg ca variabilele #StDel# și #StDel2#.

#WrkrNoStart# - numărul de angajați la data de început. 

#WrkrNoEnd# - numărul de angajați la data de sfârșit. 

#WrkrNoAvg# - numărul mediu de angajați în perioada (data medie de început și data de sfârșit).  

#FxDateTo_USD# - variabila permite ca un anumit element să fie convertit la data de sfârșit a raportului (raport financiar, de exemplu). Ultimele trei caractere (după underscore) reprezintă numele monedei în care programul găsește rata de schimb dorită pentru data de sfârșit. Vezi exemplu.

#Months# - numărul de luni de activitate. Implicit este 12. Programul verifică datele pe VD400 pentru perioada de raportare, iar dacă, de exemplu, data de deschidere este pe 1.3.2XXX, reduce numărul de luni de activitate la 10.

#SubjeType# - rezultatul variabilei ar fi fie FO (persoană) fie PO (companie). Rezultatul verifică caseta de tip organizație din Panoul de Administrare / Parametrii Programului / Finanțe / General.

#NrMonthsDateFromDateTo# - rezultatul variabilei este numărul de luni între Data Țintă de la și Data Țintă până la în Rapoartele Financiare.

#NrMonthsDateFrom2DateTo2# - rezultatul variabilei este numărul de luni în secțiunea Perioada - Data 2 între Data Țintă de la și Data Țintă până la în Rapoartele Financiare.

Instrucțiunile SQL se scriu în formulă astfel încât să fie limitate de semnul ~S~ la începutul și la sfârșitul propoziției. Variabilele care pot fi utilizate în instrucțiunile SQL și care înlocuiesc valoarea la printarea criteriilor introduse sunt:

Diferite variabile pot fi utilizate pentru a arăta perioade pentru datele coloanei respective. Depinde de printarea pe care o folosim.

În funcție de printarea utilizată, putem folosi aici variabile pentru perioade pentru a arăta datele corespunzătoare în coloanele individuale: 

Câteva exemple de utilizare a instrucțiunilor SQL în formulele rapoartelor financiare:

1. Numărul de facturi pe lună în funcție de data emiterii facturii pentru data țintă a raportului financiar de la până la:

~S~select count(*) from the_move where adDateInv >= convert(datetime, #DateFrom#) and adDateInv <= convert(datetime, #DateTo#) and DATEPART(month, adDateInv) = #Month#~S~

2. Numărul de subiecte introduse după data de intrare (Data Publicării) pentru Data Țintă (Data Perioadei) de la până la:

~S~Select COUNT(*) from tHE_SetSubj where adTimeIns >= convert(datetime, #DateFrom#) and adTimeIns <= convert(datetime, #DateTo#) and DATEPART(QUARTER, adTimeIns) = #Quartal#~S~