PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Expand]Postare Automată
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active Fixe
    [Collapse]Tranzacții
      Cum să pregătești fișierul PayPay pentru importul extrasului de cont
      Polnjenje IBAN număr
     [Expand]Crearea fișierelor cu ordine de plată în format XML
      Ordin de plată
     [Collapse]Creează ordine de plată din facturi
      [Expand]În LCY
      [Expand]În FCY
     [Expand]Formular de Ordin de Plată
     [Expand]Ordin de plată
     [Expand]Tranzacție de Plată - Străinătate
     [Expand]Importați extrasele de cont bancar
      Importul extragerilor (stocare)
      Pregătirea fișierului cu plăți în masă
     [Expand]Debit Direct
      Setările Transferului Electronic de Fonduri
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]Formulare ODO
      Privire asupra stării conturilor
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 687,5232 ms
"
   1338 | 1709 | 473671 | AI translated
Label

În valută străină

010381.gif 010382.gif 010383.gif

Puteți crea ordine 1450 utilizate pentru tranzacții în străinătate în următorul mod:

  • direct din documentul de recepție în Marfă modul folosind unele funcții suplimentare din Ordin de plată panou
  • sau pot fi create pe baza documentelor introduse în Ordin de plată din facturi - În valută străină filă.
AVERTISMENT

Pentru procesarea facturii, formularul 1450 va fi creat în tip document tranzacție, și selectat dintre tipurile de documente de recepție, cu care acest document a fost creat.
Dacă nu este marcat acolo, atunci tranzacția în valută străină nu este posibilă.

 

 

1. Bara de instrumente

Bara de instrumente poate fi accesată pe fiecare formular PANTHEON în partea de sus a ferestrei programului. Informații generale despre bara de instrumente pot fi găsite în capitolul Bara de instrumente.

Funcțiile specifice formularului pot fi accesate prin apăsarea butonului:

2. Criterii

Tipuri de documente Selectați tipurile de documente de recepție pentru care doriți să creați ordine de plată.
Furnizor Selecția documentelor poate fi restricționată de furnizorul individual.
Nume 2 Selecția documentelor poate fi restricționată de numele 2 al furnizorului individual.
Document de la Selecția poate fi restricționată după dată conform datei de început a perioadei, la care data recepției mărfii sau prestării serviciului din document aparține.
Document până la Selecția poate fi restricționată după dată conform datei de sfârșit a perioadei, la care data recepției mărfii sau prestării serviciului din document aparține.
Scadent de la Selecția poate fi restricționată după dată conform datei de început a perioadei, la care data scadenței documentului aparține.
Scadent până la Selecția poate fi restricționată după dată conform datei de sfârșit a perioadei, la care data scadenței documentului aparține.
Document 1 Introduceți ID-ul primului document legat de factură, pentru care doriți să creați ordine de plată.
Document 2 Introduceți ID-ul celui de-al doilea document legat de factură, pentru care doriți să creați ordine de plată
Monedă Selecția documentelor de plată poate fi restricționată de moneda care se găsește în document.
Status Selectați statusul documentului pentru care doriți să creați ordine de plată:
  • Toate – afișează toate documentele, adică cele aprobate și neaprobate
  • Aprobat – veți crea ordine de plată doar pentru documentele aprobate
Plată Selectați modul în care programul poate găsi informațiile despre datoria neplătită:
  • Toate- Suma oferită pentru tranzacție este independentă de postările în conturile de subiect sau în registrele generale. Datoria neplătită poate fi astfel găsită în Marfă modul. Toate documentele pentru care formularul 1450 nu a fost încă creat vor fi oferite și suma oferită pentru tranzacție este echivalentă cu:
  • Neplătit- Suma oferită pentru tranzacție depinde dacă documentul a fost postat sau nu. Toate documentele care nu au formularul 1450 creat vor fi oferite, precum și:
    • a) dacă nu a fost postat: Întreaga sumă a documentului din câmpul Suma de plată .
    • b) dacă documentul a fost postat: Datoria neplătită poate fi găsită în Financiar modul. Suma oferită pentru tranzacție este echivalentă cu diferența dintre datoria postată în contul de subiect sau în registrul general și o sumă posibil plătită parțial (parțial închisă).


În cazul supraplății facturii, suma oferită va fi echivalentă cu 0!

Creați documente grupate după
  • Subiect și monedă: Programul va crea un document de ordin de plată pentru subiect, monedă și data scadenței.
  • Niciuna: Programul va crea un document de ordin de plată pentru fiecare document în modulul marfă
Cod bază de plată Puteți selecta ID-ul bazei de plată care este întotdeauna folosită în formularele 1450 dacă nu a fost introdusă anterior în registrul de active (informații vamale).
Căutare

Prin apăsarea Căutare  butonului se creează o listă de documente tranzacție care corespunde criteriilor introduse.

 

AVERTISMENT

On lista de documente puteți vedea întotdeauna doar acele documente pentru care formularul 1450 nu a fost încă creat, indiferent de criteriile selectate.

 
Selectați toate Prin apăsarea acestui buton marcați toate documentele de plată (prin selectarea câmpului B).
Deselectați toate Prin apăsarea acestui buton deselectați toate documentele marcate. 
Creați Prin apăsarea acestui buton inițiați crearea ordinelor de plată. Ordinele create astfel pot fi vizualizate, modificate, afișate și marcate pentru plată în Tranzacții – Tranzacție de plată - străinătate meniu. 

3.  Lista documentelor pentru tranzacții în valută străină

Prin apăsarea Căutare butonului se creează o listă cu toate documentele care corespund criteriilor introduse în meniul Ordine de plată din facturi - străinătate este creată.

Document ID intern document PANTHEON
Furnizor furnizor din document
Data valorii data valorii sau data scadenței documentului
Doc. supl. ID-ul documentului furnizorului (primul document legat). Este afișat și în formularul 1450.
Data data primului document legat (apare în formularul 1450)
Bancă Banca străină prin care sau către care se va efectua plata.
Suma suma facturii de plată
Monedă moneda în care a fost efectuată suma
B (selectare) – Dacă câmpul este selectat, documentul este marcat pentru tranzacție. Un document poate fi marcat pentru plată în mai multe moduri:
  • folosind butonul Selectați toate
  • prin dublu-click pe câmpul B
  • prin apăsarea barei de spațiu

Este obligatoriu să marcați documentele de plată, altfel apare un mesaj de eroare (vezi Marcați documentele folosite la crearea tranzacției în valută străină!).

 
DT ID-ul tipului de document pentru tranzacții în valută străină unde se va crea formularul 1450.
Creați 

Deselectând acest câmp și apăsând butonul Colectare, documentul nu va fi candidat pentru crearea ordinelor de plată. Este aceeași setare ca pe Factura primită, fila Ordin de plată, Creați ordin de plată.

SFAT

Dacă sumele documentelor selectate sunt atât pozitive cât și negative (de ex. factură și notă de credit), programul va crea două elemente pentru specificația plății: unul pentru tranzacțiile pozitive și altul pentru cele negative, astfel încât să puteți adăuga baze de plată diferite.

 

 

TEME CONEXE:

 Creați ordine de plată din facturi

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!