General

• Detaliat pe subiecte și plăți
• Detaliat - pe subiecte și plăți împreună cu memento de plată
• Detaliat pe subiecte și plăți - reevaluare și dobândă reală separat
• Sumar pe subiecte
• Document – detaliat
• Document – detaliat memento de plată

Rata fixă a dobânzii (metoda conformă) este utilizată în calcularea dobânzii în exemplele prezentate!

Selectează tipul de calcul care va fi utilizat (adică, ți se oferă unul):

Client - pentru a calcula dobânda pe creanțele de la clienți

Furnizor - pentru a calcula dobânda pe datoriile către furnizori 

Pentru o tratare detaliată vezi Utilizează rata dobânzii din subiect.

Nu poți lăsa câmpul gol. Trebuie să-l introduci chiar și în cazul în care folosești rata dobânzii din registrul Subiectelor. Altfel, se va returna o eroare (vezi Tipul ratei dobânzii trebuie să fie specificat!).

Plăți în exces și plăți anticipate

Acestea sunt afișate pentru același document legat. Cu toate acestea, trebuie să fie specificat cum vor fi afișate în calculul dobânzii. Dacă plata în exces/plata anticipată este legată de același document legat, aceasta afectează suma principală, pe care se calculează dobânzile. Dacă dobânzile sunt calculate pe suma respectivă sau nu, și în ce mod afectează în final calculul total al dobânzii poate fi convenit în utilizarea practică între părțile contractante. Pentru exemple vezi Plăți anticipate și plăți în exces.

plată în exces - Dacă factura a fost achitată în suma mai mare decât cea emisă în creanță

plată anticipată - Dacă factura a fost achitată cu plată anticipată și având plăți anticipate închise, asigurând astfel că suma plății anticipate este atribuită aceluiași număr de document legat. Când închizi plățile anticipate, selectează data de la care vrei să calculezi dobânda ca data înregistrării jurnalului!

Când folosești rata fixă a dobânzii (metoda conformă) tu trebuie să bifezi această opțiune de fiecare dată (Calcularea dobânzii pe plățile în exces)

Pentru că data scadentă nu este considerată ca aparținând perioadei de dobândă, raportul de calcul al dobânzii afișează prima zi după data scadentă.
Dacă este bifat, raportul totuși afișează perioada de dobândă inclusiv data scadentă. 

Vezi exemplu al unui document 345 cu data scadentă 1 ianuarie 2000 și plata efectuată pe 5 februarie 2000:

• Dacă este bifat, afișează "1.1.2000 până la 5.2.2000" ca perioada de dobândă
• Dacă nu este bifat, afișează perioada efectivă pentru care calculezi dobânda, adică "2.1.2000 până la 5.2.2000"

• Dacă este bifat, tabelul ratelor dobânzii din registrul Subiectelor va fi utilizat. Dar dacă nu ai introdus niciun tabel de rate ale dobânzii, datele din câmpurile Tipuri de rate ale dobânzii și Rata nominală a dobânzii vor fi utilizate.
• Dacă nu este bifat, datele din câmpurile Tipuri de rate ale dobânzii și Rata nominală a dobânzii vor fi utilizate.

Altele

• Adaugă dobânda de reevaluare - - Este bifată în mod implicit. Dobânda de reevaluare va fi adăugată la principal în următoarea perioadă de dobândă.
• Adaugă dobânda reală - Este bifată în mod implicit. Dobânda reală va fi adăugată la principal în următoarea perioadă de dobândă.

Dacă încerci să calculezi dobânda pentru documente închise sau cele când ai selectat Tot, apare o întrebare dacă dobânda de întârziere ar trebui să fie calculată pe dobânda de întârziere pentru perioada de la ziua în care documentul a fost închis până la sfârșitul perioadei incluse în raport (data PANA).

• Dacă este bifat, dobânda de întârziere va fi calculată pe dobânda de întârziere de la ziua în care documentul a fost închis până la data din câmpul La câmp
• Dacă nu este bifat, dobânda de întârziere va fi calculată doar până la ziua când documentul a fost închis (Este potrivit pentru calcularea dobânzii de întârziere).

Pentru a calcula dobânda de întârziere și dobânda contractuală pe conturi unde subiectul nu este specificat  (adică, acestea nu sunt conturi de subiect) bifează o căsuță corespunzătoare astfel încât dobânzile să fie calculate și pentru astfel de înregistrări. De exemplu, pentru calculul dobânzii de întârziere pe obligațiile neachitate către stat. Există o condiție, totuși, și anume documentul legat al postării și închiderea sa ulterior trebuie să fie introduse corespunzător.