Primii pași cu PANTHEON

Instalarea programului

Lucrul cu programul începe atunci când instalați programul pe computerele dumneavoastră după achiziție. Pentru instrucțiuni despre cum să instalați pachetul de programe Datalab PANTHEON, consultați capitolul Instalarea PANTHEON și a componentelor necesare. Programul poate fi instalat în mai multe moduri diferite, în funcție de schema de licențiere aleasă.

Activarea numărului de serie/codului de instalare

Activarea numărului de serie/codului de instalare vă permite să utilizați pachetul de programe cu toate funcționalitățile achiziționate. Activarea codului de instalare se face inițial în Panoul de Administrare. Pentru mai multe detalii despre procedura de activare, consultați capitolul Activarea codurilor de instalare.

Setări de bază pentru companie

Setările de bază ale companiei se fac în Panoul de Administrare, unde introduceți numele companiei și alte informații pe care doriți să apară în rapoartele companiei, inclusiv logo-ul. Aici, trebuie să specificați anul financiar, calendarele companiei, metoda de rotunjire și companiile afiliate.

Setări ale parametrilor programului

Puteți defini modul în care funcționează programul pentru fiecare modul în Parametrii programului din Panoul de Administrare. Pe lângă definirea setărilor pentru fiecare modul, parametrii programului sunt utilizați și pentru realizarea setărilor legate de funcționarea generală a programului, actualizări, arhivarea datelor, afișarea generală a meniului, sarcini automate, panouri analitice (Zeus), etc.

Crearea utilizatorilor și autorizărilor

Permiteți utilizatorilor să acceseze programul prin crearea diferitelor niveluri de acces. În funcție de schema de licențiere aleasă, nivelurile de acces ale utilizatorilor sunt create fie direct în program sau prin HostingRobot. Drepturile de autorizare (permisiuni) sunt configurate pentru utilizatori, permițându-le să utilizeze programul la diferite niveluri și cu acces restricționat.

Unități organizatorice ale companiei și depozite

O companie este împărțită în diferite unități organizatorice, numite departamente sau alte structuri definite în program. Bunurile companiei sunt stocate în diferite depozite, care pot fi separate geografic sau doar fictiv pentru a monitoriza mai ușor procesul de afaceri. Unitățile organizatorice și depozitele unei companii sunt definite în Registrul de Subiecte .

Configurarea planului de conturi

planul de conturi formează baza activității contabile a fiecărei companii. Acesta este modul prin care o companie își face afacerea transparentă și garantează conturile către stat. În PANTHEON, planul de conturi trebuie configurat imediat ce începeți să utilizați programul. Pentru setări detaliate și exemple de utilizare, vă rugăm să citiți capitolul Contabilitate la Tecta.

Configurarea tipurilor de documente

Diferite tipuri de documente vă permit să colectați și să arhivați sistematic documentele pe care le păstrați în compania dumneavoastră. Tipurile de documente din PANTHEON sunt create în funcție de procesul de afaceri al companiei, nevoia de analize și diferite setări care facilitează utilizarea programului.

Introducerea subiectelor

Subiectele sunt toți partenerii de afaceri cu care compania desfășoară activități. În PANTHEON, acestea sunt introduse în Registrul de Subiecte , unde alte entități de afaceri sunt de asemenea definite. Entitățile cu care desfășurați activități pot fi descărcate din baza de date AJPES sau create manual.

Introducerea articolelor și registrele legate de articole

Articolele includ tot ceea ce desfășurați activități în companie: materiale, bunuri, produse, servicii, pachete, etc. Acestea sunt introduse în Registrul de Articole , unde definiți și caracteristicile lor cheie: preț, rata de taxare, categorii, conturi, etc. ID-urile articolelor pot fi introduse manual în PANTHEON sau importate dintr-un fișier Excel.

Modulul BUNURI

În modulul Bunuri, companiile de retail definesc setările pentru fiscalizarea facturilor și introduc date despre stocul existent și comenzi.

Configurarea fiscalizării

confirmarea fiscală (fiscalizarea) a facturilor este obligatorie din punct de vedere legal pentru toți cei care emit facturi în numerar sau desfășoară vânzări cu amănuntul în Republica Slovenia. Procesul de configurare a fiscalizării are mai mulți pași: crearea unui Act Intern, obținerea unui certificat și definirea setărilor în PANTHEON.

Introducerea stocului inițial pe depozit

Când o companie existentă are stocuri în depozitele sale, un document cu date despre stocul articolelor pe depozit este creat la trecerea la PANTHEON. Datele despre stocul articolelor sunt introduse în termeni de cantitate și valoare. Evidențele stocurilor pot fi create manual sau importate dintr-un fișier Excel.

Introducerea comenzilor existente

Pentru o companie existentă cu comenzi deschise de la clienți sau furnizori, un document de comandă, la care datele despre comenzile existente vor fi transferate, este creat la trecerea la PANTHEON.

Modulul FINANȚE

În modulul Finanțe, utilizatorii introduc soldul inițial al registrului general și al conturilor subsidiare, definesc setările pentru înregistrări, tranzacții de plată și pentru diverse rapoarte.

Introducerea soldului inițial al registrului general și al conturilor subsidiare

Pentru o companie existentă, se creează un document în care soldul inițial al registrului general și al conturilor subsidiare sunt transferate la trecerea la PANTHEON.

Configurarea înregistrărilor automate

Înregistrările automate oferă o modalitate rapidă de înregistrare. Cu toate acestea, înainte ca acest proces să fie automatizat, este necesar să se definească setările pentru: planul de conturi, conturile în raport cu tipurile de documente registrul modulului Bunuri, metoda de completare a documentului legat pentru Recepție și/sau Emitere tipul de documente, conturile în metoda de plată (pentru înregistrarea automată a tranzacțiilor în numerar), etc.

Configurarea tranzacțiilor

Modulul pentru tranzacții în PANTHEON este conceput pentru a monitoriza plata obligațiilor unei companii. Puteți utiliza modulul pentru a pregăti ordine de plată interne și transferuri externe, a importa extrase de cont bancare, a vizualiza soldurile conturilor, a completa formulare de ordine de plată și formularul ODO pentru impozitul reținut. Pentru ca funcționalitățile să funcționeze corect, setările necesare trebuie realizate de la început.

Rapoarte financiare

Modulul de rapoarte financiare este un instrument pentru crearea rapoartelor de bilanț și compararea acestora. La sfârșitul anului financiar, rapoarte de sfârșit de an sunt pregătite. Datele pentru calcul sunt citite direct din înregistrările registrului general conform criteriilor de dată introduse și formulelor. Parametrii de bază pentru rapoartele financiare sunt definiți în panoul Registrului, în timp ce calculele și imprimarea sunt realizate în modulul Rapoarte financiare .

Rapoarte pentru stat

Raportarea către guvern este o cerință legală și este realizată de fiecare companie în funcție de domeniul și amploarea activității sale.

Modulul Personal și Salarizare

În modulul Personal și Salarizare, fișierele angajaților pot fi create și setările pentru tipurile de muncă și tipurile de câștiguri pot fi definite.

Configurarea managementului personalului și al călătoriilor

Domeniul resurselor umane și al ordinelor de călătorie este bine definit de legislația UE. În acest scop, setările din PANTHEON trebuie să fie corect ajustate pentru a permite contabilizarea corectă și raportarea datelor către angajați și stat.

Crearea fișierelor angajaților

Compania păstrează evidențe pentru fiecare angajat. În acest scop, fișiere personale sunt create. Datele pentru dosarul personal pot fi importate în PANTHEON sau create manual.

Configurarea tipurilor de muncă și tipurilor de câștiguri

Un domeniu special în modul este salarizarea. Pentru a se asigura că conturile sunt corecte și acoperă toate specificitățile, setările pentru tipurile de muncă și câștiguri trebuie definite de la început.

Modulul PRODUCȚIE

Configurarea producției

Producție modulul din PANTHEON este conceput pentru a monitoriza și controla întregul proces de producție. Modulul Programarea Producției (MF) permite programarea materialelor și timpului pentru fabricarea produselor cu scopul de a asigura livrarea la timp către clienți și utilizarea optimă a capacităților.

Crearea listelor de materiale

Listele de materiale (BOM) sunt utilizate în producție pentru a determina structura unui produs. Elementul BOM de bază din PANTHEON este elementul de bază al structurii multi-nivel a BOM-urilor produselor. Acesta formează baza din care datele sunt utilizate pentru a crea un BOM planificat sau un BOM de producție, care sunt ajustate cerințelor de producție.

Crearea planurilor

Planificarea este unul dintre procesele cheie în producție, unde procesele de achiziție și vânzare sunt de asemenea incluse pe lângă producția propriu-zisă. Procesul de planificare este în general realizat în cicluri de planificare ierarhice, de la nivelul strategic pe termen lung la nivelul operațional pe termen scurt.

Procesarea ordinelor de lucru

Ordinele de lucru în PANTHEON sunt documente virtuale care reprezintă legătura între documentele de producție. Acestea sunt create pe baza unui ordin de vânzare sau plan. Împreună cu lista de materiale (BOM), acestea conțin toate informațiile necesare pentru ca produsul să fie fabricat la timp.

În contextul procesului de producție, ordinele de lucru sunt instrumentul pentru emiterea internă a materialelor și serviciilor. Pe baza ordinului de lucru, produsul finit sau semi-produsul este returnat la depozitul de destinație folosind un bon de recepție intern, care oferă informații despre cantitate și valoare.

Crearea rapoartelor

Rapoartele sunt o parte importantă a documentației pe care o companie o trimite partenerilor de afaceri sau o utilizează în scopuri proprii. PANTHEON oferă o varietate largă de tipuri de rapoarte care sunt predefinite și pot fi configurate pentru utilizare. Dacă sunt necesare rapoarte suplimentare, acestea pot fi proiectate individual conform cerințelor și nevoilor companiei.

Activarea și configurarea funcțiilor eBusiness

eBusiness este viitorul desfășurării afacerilor. Înainte ca o companie să înceapă să utilizeze eBusiness, o funcție individuală trebuie activată și anumite setări trebuie definite în PANTHEON.

Configurarea analizelor de afaceri

Scopul fiecărei companii este să fie de succes în afaceri și să o îmbunătățească constant. Pentru a monitoriza performanța și atingerea obiectivelor, o companie poate pregăti diverse analize și rapoarte pentru a obține o perspectivă asupra stării afacerii lor. Rapoartele sunt trimise automat prin email.