 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Avansi
   
Funkcija zapiranja avansov omogoča izbiro in zapiranje:
- terjatev do kupca z obveznostjo za prejeti avans
- obveznosti do dobaviteljev s terjatvami za dane avanse
Zapiranje izvedemo tako, da kreiramo ustrezne protiknjižbe na kontu terjatev in obveznosti.
V ta namen v panel s podatki o zapiranju avansov vnesemo:
| Subjekt |
Če želimo zapirati terjatve/obveznosti za posamezni subjekt: izberemo subjekt, za katerega želimo preveriti stanje avansov in terjatev/obveznosti za zapiranje.
Če podatka ne vnesemo, bo program v desnem delu panela vrnil seznam partnerjev, za katere obstajajo podatki za zapiranje, na izbranih kontih, za izbran tip, za katerega smo zahtevali zbiranje podatkov (kupci, dobavitelj).
|
 |
seznam partnerjev, kjer ob izbranih pogojih obstajajo podatki za zapiranje.
S pomočjo kurzorskih tipk se lahko pomikamo na zapise za posameznega tu navedenega partnerja.
|
Kupci
| Konto terjatev |
Vnesemo konto, kjer zapiramo debetni promet terjatev do kupcev. Privzeto je to prvi konto kupca, ki je nastavljen v parametrih (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
| Konto avansov |
Vnesemo konto, kjer zapiramo kreditni promet obveznosti do kupcev |
| Zberi podatke |
Če obkljukamo ta preklopnik, sprožimo zbiranje podatkov o terjatvah in obveznostih do kupcev po vnešenih kriterijih. Glej Pozicije za zapiranje. |
Dobavitelji
| Konto terjatev |
Vnesemo konto, kjer zapiramo kreditni promet obveznosti do dobaviteljev. Privzeto je to prvi konto dobavitelja iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
| Konto avansov |
Vnesemo konto, kjer zapiramo debetni promet terjatev iz danih avansov |
| Zberi podatke |
Če obkljukamo ta preklopnik, sprožimo zbiranje podatkov o terjatvah in obveznostih do dobaviteljev po vnešenih kriterijih. Glej Pozicije za zapiranje. |
Splošno
| Valuta |
Če zapiramo terjatve/obveznosti v deviznem znesku, vnesemo šifro valute . Če polje pustimo prazno, zapiramo terjatve in obveznosti v primarni valuti . |
 |
s klikom na ta gumb program zbere:
- vse terjatve do kupca z obveznostjo za prejeti avans (če je v panelu kupcev obkljukan preklopnik "Zberi podatke")
- in/ali vse obveznosti do dobaviteljev s terjatvami za dane avanse, ki ustrezajo izbranim kriterijem (če je v panelu dobaviteljev obkljukan preklopnik "Zberi podatke")
Tako zbrani podatki se izpišejo v spodnjem delu panela (glej Pozicije za zapiranje).
Pred izbiro pozicij za zapiranje pa program preveri še:
- ali imamo vnešene konte terjatev in obveznosti za kupca (če smo obkljukali zbiranje podatkov za kupca) oziroma za dobavitelja (če smo obkljukali zbiranje podatkov za dobavitelja). Če eden od kontov, potrebnih za knjiženje, manjka, nadaljevanje postopka ni mogoče in program vrne napako (glej Konto terjatev in konto avansov moraš obvezno vnesti!).
- ali imamo vnešen podatek o subjektu za zapiranje terjatev in obveznosti za kupca (če smo obkljukali zbiranje podatkov za kupca) oziroma za dobavitelja (če smo obkljukali zbiranje podatkov za dobavitelja). Če podatka nismo vnesli, nadaljevanje postopka ni mogoče in program vrne napako (glej Subjekt moraš obvezno vnesti!).
|
| Vrsta zneskov |
Izberemo način zapiranja. Za tolarske terjatve/obveznosti je ustrezna vrsta zneskov "V SIT". Ta terjatve/obveznosti v tuji valuti pa lahko znesek zapremo:
- V EUR - v eurskem znesku
- V valuti- zapiramo znesek v tuji valuti
(glej Dodatna polja temeljnice pri deviznih knjižbah )
|
| Za datum zapadlosti v poziciji temeljnice uporabi |
- "Datum obdobja temeljnice", v pozicijo temeljnice za knjiženje na konto, ki ga zapiramo (npr. 1200, 2200) in konta za protiknjižbo (1300, 2300) v vsa datumska polja vpiše datum obdobja iz glave temeljnice .
- "Datum zapadlosti dokumenta", v poziciji temeljnice za knjiženje na konto, ki ga zapiramo (npr. 1200, 2200) in konta za protiknjižbo (1300, 2300) v polju "Datum zapadlosti" uporabi datum zapadlosti dokumenta, ki ga zapiramo, v vseh ostalih dat. poljih pa datum obdobja iz glave temeljnice
Pri pregledu odprtih postavk in pri obračunu obresti je datum zapadlosti dokumenta iz pozicije temeljnice podatek, ki pove, kdaj je bila knjižba zaprta.
- pri uporabi prve opcije bo dokument zaprt takrat, ko bo opravljena knjižba zapiranja avansov. Uporabljamo jo takrat, ko želimo dokument zapreti pred zapadlostjo terjatve ali obveznosti.
- pri uporabi druge opcije bo dokument na kontu terjatev ali obveznosti (1200, 2200) zaprt na tisti datum, ko je zapadla terjatev ali obveznost, ki jo zapiramo. Uporabljamo jo takrat, ko želimo terjatev ali obveznost zapreti na datum, ko le-ta zapade.
|
| Detaljno po (Dokumentu, Datumu zapadlosti) |
Program kandidate zbira za zapiranje, če nobena od teh dveh možnosti ni označena, po kontu, subjektu in veznem dokumentu. Če želimo detaljni prikaz knjižb, ki jih želimo zapreti izberemo tudi Dokumentu ali Datumu zapadlosti (če imajo knjižbe tudi isti dokument, vendar različen datum zapadlosti).
Označi se preklopnik za zapiranje detajlno "Po dokumentu". Ko se preklopnik označi, se prikažeta še polja Dokument in Datum dokumenta.
|
Povezane teme:
ter primeri celotnega postopka spremljanja avansov:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|