PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Računovodska konzola
     Pregled
    [Collapse]Zapiranje
     [Expand]Ročno
     [Expand]S preknjižbo
     [Expand]Kompenzacije
     [Expand]Priprava multikompenzacije
      Verižna kompenzacija
     [Expand]Avansi
     [Expand]Ročno - glavna knjiga
     [Expand]Parske razlike in cassasconti
     [Expand]Obvezni in prostovoljni večstranski pobot
      Uvoz multikompenzacije
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 484,3798 ms
"
  1215 | 1555 | 18275 | Localized
Label

Avansi

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Funkcija zapiranja avansov omogoča izbiro in zapiranje:

  • terjatev do kupca z obveznostjo za prejeti avans
  • obveznosti do dobaviteljev s terjatvami za dane avanse

Zapiranje izvedemo tako, da kreiramo ustrezne protiknjižbe na kontu terjatev in obveznosti.

V ta namen v panel s podatki o zapiranju avansov vnesemo:

Subjekt Če želimo zapirati terjatve/obveznosti za posamezni subjekt: izberemo subjekt, za katerega želimo preveriti stanje avansov in terjatev/obveznosti za zapiranje.

Če podatka ne vnesemo, bo program v desnem delu panela vrnil seznam partnerjev, za katere obstajajo podatki za zapiranje, na izbranih kontih, za izbran tip, za katerega smo zahtevali zbiranje podatkov (kupci, dobavitelj).

009411.gif seznam partnerjev, kjer ob izbranih pogojih obstajajo podatki za zapiranje.

S pomočjo kurzorskih tipk se lahko pomikamo na zapise za posameznega tu navedenega partnerja.

 

Kupci

Konto terjatev Vnesemo konto, kjer zapiramo debetni promet terjatev do kupcev. Privzeto je to prvi konto kupca, ki je nastavljen v parametrih (Parametri | Denar | Osnovni podatki).
Konto avansov Vnesemo konto, kjer zapiramo kreditni promet obveznosti do kupcev
Zberi podatke Če obkljukamo ta preklopnik, sprožimo zbiranje podatkov o terjatvah in obveznostih do kupcev po vnešenih kriterijih. Glej Pozicije za zapiranje.

Dobavitelji

Konto terjatev Vnesemo konto, kjer zapiramo kreditni promet obveznosti do dobaviteljev. Privzeto je to prvi konto dobavitelja iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki).
Konto avansov Vnesemo konto, kjer zapiramo debetni promet terjatev iz danih avansov
Zberi podatke Če obkljukamo ta preklopnik, sprožimo zbiranje podatkov o terjatvah in obveznostih do dobaviteljev po vnešenih kriterijih. Glej Pozicije za zapiranje.

Splošno

Valuta Če zapiramo terjatve/obveznosti v deviznem znesku, vnesemo šifro valute . Če polje pustimo prazno, zapiramo terjatve in obveznosti v primarni valuti .
18834.jpg s klikom na ta gumb  program zbere:
  • vse terjatve do kupca z obveznostjo za prejeti avans (če je v panelu kupcev obkljukan preklopnik "Zberi podatke")
  • in/ali vse obveznosti do dobaviteljev s terjatvami za dane avanse, ki ustrezajo izbranim kriterijem (če je v panelu dobaviteljev obkljukan preklopnik "Zberi podatke")

Tako zbrani podatki se izpišejo v spodnjem delu panela (glej Pozicije za zapiranje).

Pred izbiro pozicij za zapiranje pa program preveri še:

  • ali imamo vnešene konte terjatev in obveznosti za kupca (če smo obkljukali zbiranje podatkov za kupca) oziroma za dobavitelja (če smo obkljukali zbiranje podatkov za dobavitelja). Če eden od kontov, potrebnih za knjiženje, manjka, nadaljevanje postopka ni mogoče in program vrne napako (glej Konto terjatev in konto avansov moraš obvezno vnesti!).
  • ali imamo vnešen podatek o subjektu za zapiranje terjatev in obveznosti za kupca (če smo obkljukali zbiranje podatkov za kupca) oziroma za dobavitelja (če smo obkljukali zbiranje podatkov za dobavitelja). Če podatka nismo vnesli, nadaljevanje postopka ni mogoče in program vrne napako (glej Subjekt moraš obvezno vnesti!).
Vrsta zneskov Izberemo način zapiranja. Za tolarske terjatve/obveznosti je ustrezna vrsta zneskov "V SIT". Ta terjatve/obveznosti v tuji valuti pa lahko znesek zapremo:
  • V EUR - v eurskem znesku
  • V valuti- zapiramo znesek v tuji valuti

 (glej Dodatna polja temeljnice pri deviznih knjižbah )

Za datum zapadlosti v poziciji temeljnice uporabi

Pri pregledu odprtih postavk in pri obračunu obresti je datum zapadlosti dokumenta iz pozicije temeljnice podatek, ki pove, kdaj je bila knjižba zaprta.

  • pri uporabi prve opcije bo dokument zaprt takrat, ko bo opravljena knjižba zapiranja avansov. Uporabljamo jo takrat, ko želimo dokument zapreti pred zapadlostjo terjatve ali obveznosti.
  • pri uporabi druge opcije bo dokument na kontu terjatev ali obveznosti (1200, 2200) zaprt na tisti datum, ko je zapadla terjatev ali obveznost, ki jo zapiramo. Uporabljamo jo takrat, ko želimo terjatev ali obveznost zapreti na datum, ko le-ta zapade.
Detaljno po (Dokumentu, Datumu zapadlosti)

Program kandidate zbira za zapiranje, če nobena od teh dveh možnosti ni označena, po kontu, subjektu in veznem dokumentu. Če želimo detaljni prikaz knjižb, ki jih želimo zapreti izberemo tudi Dokumentu ali Datumu zapadlosti (če imajo knjižbe tudi isti dokument, vendar različen datum zapadlosti).

Označi se preklopnik za zapiranje detajlno "Po dokumentu".  Ko se preklopnik označi, se prikažeta še polja Dokument in Datum dokumenta. 

000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

 Povezane teme:

ter primeri celotnega postopka spremljanja avansov:

000001.gif Za primer zapiranje avansov po oddelkih in stroškovnih nosilcih glej Zapiranje avansov po oddelkih in stroškovnih nosilcih.


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.