| Datum zaključka materialnih prometov |
Po dokončnem knjiženju porabe materiala za določeno obdobje (npr. mesec, tromesečje), najmanj pa po izdelavi bilance in zaključku poslovnega leta vnesemo datum, s katerim naj materialni prometi veljajo za zaključene. To pomeni, da
- funkcija ponovnega izračuna povprečnih cen ne bo spreminjala podatkov o ceni za vrednotenje v dokumentih izdaje in prevzema
- kalkulacije prevzema ne moremo spreminjati na dokumentih, katerih datum prevzema ali izdaje je pred datumom zaključka
- razmnoževanje podatkov iz ECL, ki vplivajo na nabavno ceno blaga, se ne bo izvedlo oz. bo program javil napako
- ne moremo dodajati pozicij prevzema, izdaje, prenosa ipd. in na kakršenkoli drug način spreminjati podatka o ceni za vrednotenje
- zato tudi pri proizvodnji ne moremo izdelati internih prevzemov in izdaj, datiranih pred datumom zaključka materialnih prometov
- ne moremo več popravljati že vnešenih serijskih številk (tako na prevzemih kot tudi na izdajah)
Če poskušamo spremeniti naštete podatke, program prepreči spremembe in javi napako (glej Materialno obdobje (DD.MM.LLL) je že zaključeno! Ne morete več spreminjati!).
 |
Datum DDV na dokumentih lahko kljub temu spreminjamo, saj lahko potrjujemo dokumente dobropisov šele po tem, ko smo materialne promete že zaključili.
|
|
Datum zaključka materialnih prometov upošteva dokumente, ki imajo v glavi dokumenta nastavljeno skladišče, za katerega se vodi zaloga.
|
V primeru, da želimo zaključiti obdobje, v katerem pa še nismo zaključili vseh delovnih nalogov, program javi sporočilo: Na vnešeni datum zaključka materialnih prometov obstajajo še nezaključeni delovni nalogi. Preračun prometov lahko v takem primeru popravi cene za vrednotenje na povezanih dokumentih pred tem datumom!
|
| Datum zaključka nematerialnih prometov |
funkcija tega datuma je enaka kot pri datumu zaključka materialnih prometov (opis zgoraj) le, da tu program upošteva le tiste dokumente, ki imajo v glavi dokumenta nastavljeno skladišče, za katerega se zaloga ne vodi. Tu so prav tako zajeti zbirni dokumenti in avansi. Tu se upošteva datum računa in ne datum Dobavnice oz. Prevzema, kot pri zaključku materialnih prometov.
Če poskušamo na dokumentih, ki se datumsko uvrščajo pred tu nastavljenim datumom, spremeniti podatke, program prepreči spremembe in javi napako (glej Nematerialno obdobje (DD.MM.LLL) je že zaključeno! Ne morete več spreminjati!).
|
| Datum začetka preračuna po ser. številkah |
Če je preklopnik obkljukan je potrebno vnesti datum začetka preračuna zaloge po serijskih številkah.Od vpisanega datuma naprej se bodo zaloge preračunavale (vrednotile) na osnovi serijske številke in ne več identa.
|
| Preračunavane zaloge po ser. številkah |
Ko želimo narediti preračunavati zalogo po serijskih številkah, se izbre ta preklopnik. Pri izbiri te možnosti bi se moralo prikazati okno s sporočilom, da zaloga identov, nastavljenih kot serijske številke, že obstaja. V skladišču že imajo zalogo serijskih številk.
|
| Vrstni red pri preračunu prometov |
Določimo vrstni red, ki naj ga program upošteva pri preračunu prometov (znotraj enega dne):
- 0 - Prevzem, prenos, izdaja: privzeta nastavitev. Tu program pri preračunu prometov upošteva najprej vse prevzeme, nato medskladiščne prenose in nazadnje izdaje.
- 1 - Čas zapisa pozicije: program pri preračunu prometov upošteva čas, ko je bila pozicija zapisana oz. kreirana.
Glej tudi Vrstni red pri preračunu prometov.
|
| Prikaz kalkulacije pri spremembi prodajne cene |
Obkljukamo, če želimo da program prikaže kalkulacijsko okno, če se na podlagi nabavne cene spremeni prodajna cena. |
| Minimalna marža pri prodaji |
Določimo privzet odstotek minimalne marže pri prodaji (ne velja za POS). Če izberemo neko pozitivno vrednost (npr. 8 %), bo program pri izdaji kontroliral, če vrednost pozicije računa zaide pod ceno za vrednotenje, povečano za minimalno 8% maržo. V takem primeru se vrednost pozicije obarva rdeče.
Privzeta vrednost za minimalno maržo je -1, ki pomeni, da se kontrola ne izvede.
V kolikor je minimalna marža nastavljena na identu se upošteva tista nastavljena na identu. |
| Primarno skladišče |
Izberemo primarno skladišče za prevzeme in izdaje. |
 Skladišče materiala za sestavljeno blago |
Izberemo skladišče za sestavljeno blago(glej primer ). |
 Carinsko skladišče |
Izberemo primarno carinsko skladišče iz šifranta subjektov. |
| Način izračuna kolijev |
Izberemo način izračuna kolijev:
- 1 - glavna enota mere - število kolijev = količina prevzema
- 2 - EM 2 - število kolijev = količina prevzema ÷ zbirna enota mere (glej Šifrant identov )
- 3 - EM 3 - število kolijev = količina kolijev ÷ carinska merska enota (glej Šifrant identov ).
|
| Preračun količine iz vnosa kolijev |
v primeru, da je preklopnik obkljukan, program ob vnosu kolijev na dokumentih preračuna količino glede na izbran način izračuna kolijev. Na ta način vklopimo pretvornik med merskimi enotami (primarno in sekundarno). Pretvorba se bo vršila glede na pretvornik med primarno in sekundarno mersko enoto, definirano v Šifrantu identov.
Pri vnosu/izdaji serijskih številk pa imamo na voljo tudi dodatno kolono Koli, kjer prav tako lahko vnašamo količine serijskih številk v EM2.
(primer: Kreiranje dokumentov z uporabo EM2)
|
| Pri odpiranju dokumenta kreiranje novega zapisa |
V primeru, če imamo preklopnik označen, bo program vsakič, ko bomo na novo odprli formo izdaje, prevzema, medskladiščnega prenosa, carinskih dokumentov ali servisa odprl nov dokument, pripravljen za vnos podatkov. Številka takega dokumenta je v formatu LL-VVVV-???????.
V primeru, da preklopnik ni obkljukan, se program ob odprtju forme dokumenta vedno postavi na zadnji vnešeni dokument.
|
| Servis - iskanje kupca po serijski številki |
Kadar je ident voden po serijskih številkah, modul "Servis" privzeto omogoča kontrolo garancijskega roka samo za izdelke, ki so bili prodani neposredno končnemu kupcu. Če torej posrednik kupi izdelek, ga proda končnemu uporabniku, le ta pa ga reklamira, bo program ob vnosu servisnega prevzema izpisal, da kupec ni kupil tega izdelka in torej tudi ne bo upošteval garancije.
Če obkljukamo to polje, pa se bo kontrola kupca pri servisnih prevzemih izključila. Program bo tako namesto kupca, šifre identa in serijske številke preverjal šifro identa in serijsko številko ter javil, kdo je dejansko kupil to blago in s katerim dokumentom ter garancijo priznal ne glede na kupca, če je le ident še v garancijskim roku. Glej tudi Iskanje kupca po serijski številki . |
| Potrdi dokument ob kreiranju spremembe cene |
V primeru, če imamo preklopnik obkljukan, progam avotmatsko potrdi dokumente izdaje, prenosa in prevzema, v primeru, če na njihovi podlagi kreiramo dokument Spremembe cene s pomočjo ARES postopkov 10A, 12D in 12E ali pa avtomatsko. |
| Avtomatski zagon kreiranja spremembe cene |
V primeru, če imamo preklopnik obkljukan, progam avotmatsko kreira dokument Spremembe cene, v primeru, če na dokumentih prevzema spreminjamo prodajne cene na panelu Kalkulacija prodaje ali če na dokumentih prenosa spreminjamo prodajne cene na panelu Kalkulacija - prevzemno skladišče. Program nas pred tem tudi vpraša za potrditev: Ali želite kreirati dokument Spremembe cene? |
| Odpri nastavitev skladišč za spr. cene |
v primeru, če je preklopnik obkljukan se ob potrditvi dokumenta Spremembe cene pokaže panel s skladišči, kjer lahko na tem mestu izberemo na katerih skladiščih naj se dokument Spremembe cene potrdi oz. na katerih vrstah dokumenta Spremembe cene.
Preklopnik po defaultu ni obkljukan.
|
| Na prenosu izdaja iz OL |
v primeru, če je preklopnik obkljukan in imamo na medskladiščnem prenosu kot izdajno skladišče izbrano skladišče, kjer izdajamo preko Odpremne liste, se odpre forma dodajanja iz Odpremne liste. V nasprotnem primeru, se odpre navadna forma dodajanja. |
| Ob negativni zalogi se polni zadnja nabavna cena |
V primeru, da je izbrana ta možnost se v primeru negativne zalog ob preračunu prometov polni zadnja nabavna cena iz kalkulacije identa.
V primeru, da se preklopnik obkljuka medtem pa na skladiščih že obstaja zaloga, je potreben preračun prometa od začetka. To pomeni, da mora biti obdobje (datum zaključka materialnih prometov)za preračun odklenjeno.
|
| Pri potrjevanju spr. cene popravite tr. št. v šif. identov |
označimo, če želimo, da program ob potrditvi dokumenta Spremembe cene, poleg cen v Šifrant identov prenese tudi tarifne številke, v primeru, če se tarifna številka na dokumentu Spremembe cene ne ujema s tisto, ki je v Šifrantu identov. Ob tem nas program tudi predhodno vpraša:
|
| Trde rezervacije delovnih nalogov |
če izberemo (obkljukamo) ta parameter, omogočimo uporabo trdih rezervacij v modulu delovnih nalogov (za podroben seznam modulov in funkcij, na katere preklopnik vpliva, glej poglavje Trde rezervacije) |
| Trde rezervacije naročil |
če izberemo (obkljukamo) ta parameter, omogočimo uporabo trdih rezervacij v modulu naročil kupcev in odpremne liste (za podroben seznam modulov in funkcij, na katere preklopnik vpliva, glej poglavje Trde rezervacije) |
| Dovoljeno spreminjanje podatkov na Spr. cene (u) |
V primeru, če je preklopnik oblkjukan, lahko na dokumentih Spremembe cene spreminjamo podatke v kolonah Zaloga in Stare cene. V nasprotnem primeru teh podatkov ne moremo spreminjati. |
| V sistemu DROE |
Če nimamo izbrano pomeni, da smo v sistemu inspanidualnega ravnanja z odpadno embalažo, v nasprotnem primeru (če obkljukamo) pa v DROE. Ko je preklopnik izbran, je možno v šifrantu vrst identov izbrati DROE preklopnik. |
| Definiranje izdajnih trošarin v šifrnatu identov |
Če izberemo ta parameter omogočimo ročni vnos zneska izdajne trošarine v šifrantu identov, ob pogoju, da izbrišemo trošarino na strani izdaje pri izbrani carinski tarifi identa. Na to nas opozori sporočilo ob poskusu vpisa izdajne trošarine v šifrantu identov. |
| Dodeljevanje avtorizacij na statuse dokumentov |
V primeru, če je opcija izbrana, program upošteva avtorizacije, dodeljene na posamezne statuse na dokumentih blaga. Pred uporabo funkcije je potrebno naresti Uvoz vrst dokumentov (na panelu Avtorizacije) in določiti ustrezne avtorizacije posameznim statusom. |
| Nedovoljena negativna količina na prenosih |
Preklopnik onemogoča vnos negativnih količin na dokumente prenosa. |
| Polnjenje št. izvornega dokumenta na opombe pri dodajanju |
Če izberemo ta preklopnik, se pri prenosu opombe iz izvornega dokumenta na ciljni dokument zapiše k opombi tudi številka izvornega dokumenta.. |
| Uporabi multiselect izbiro na pozicijah dokumentov (u) |
|
| Uporabi zadnjo potrjeno inventuro kot zač. vred. zal |
V primeru da preklopnik NI obkljukan, program pri preračunu prometov preverja vse promete, ceno za vrednotenje pa popravi samo na dokumentih, ki imjao datum višji, kot je datum zaključka materialnih prometov. V tem priemru se filter »Skladišče« ne upošteva.
V primeru, da preklopnik JE obkljukan, program v preračun zajame samo dokumente, ki imajo datum višji od zadnje potrjene inventure.
|
Za pravilno delovanje programa se en ident lahko mahaja zgolj na enem dokumentu inventure za isti datum inventure in za isto skladišče. |
|
| Upoštevaj dogovorjeni rabat pri subjektu ne glede na uporabnikov dovoljeni rabat |
V primeru, če je opcija izbrana, program ne glede na odstotek dovoljenega rabata, določenega pri uporabniku programa, upošteva dogovorjeni rabat pri subjektu, čeprav je ta višji, od dovoljenega rabata, ki ga lahko da uporabnik. |
| Potrdi dokument spremembe cene ob kreiranju iz prevzema (prenosa) |
V primeru, če imamo izbran ta preklopnik, bo program ob avtomatskem ali ročnem zagonu kreiranje spremembe cene (preko postopka 100000A) kreiral dokument(e) Spremembe cene za vsa izbrana skladišča v nastavitvah vrste dokumenta. Dokumenti Spremembe cene bodo Potrjeni in cene prenešene v Šifrant identov.
V nasprotnem primeru, pa bo program dokument Sprmembe cene kreiral samo za izbrano skladišče na dokumentu, iz katerega Spremembo cene kreiramo, dokument Spremembe cene bo imel status Nepotrjen, prav tako cene ne bodo ažurirane v Šifrantu identov.
|
| Vnos identov brez stalnih cen na dan |
Če na kateremkoli skladišču zalogo vodimo po stalnih cenah, s tem parametrom izberemo način kontrole vnosa identov, ki nimajo vnešenih stalnih cen (glej Vnos stalnih cen):
- Ni kontrole - pri vnosu prevzema in izdaje program ne preverja, če obstaja stalna cena zanj v tabeli stalnih cen
- Opozorilo - pri vnosu identa na prevzem ali izdajo na/iz skladišča, kjer blago vrednotimo po stalnih cenah, nas v primeru, da na izbrani dan zanj v tabeli stalnih cen ni ustrezno vnešena izbrana stalna cena, program na to opozori. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cen (glej Za ident ni vpisane pravilne stalne cene!).
- Prepovedan vnos - pri vnosu identa na prevzem ali izdajo na/iz skladišča, kjer blago vrednotimo po stalnih cenah, nas v primeru, da na izbrani dan zanj v tabeli stalnih cen ni ustrezno vnešena izbrana stalna cena, program ne dovoli zapisati oziroma vnesti identa, dokler ustrezno ne dopolnimo tabele stalnih cen. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cen (glej Za ident ni vpisane pravilne stalne cene! Vnos ni mogoč!).
|
| Stalne cene na dan |
Vnesemo datum tabele stalnih cen, ki naj se uporabi za kontrolo iz prejšnjega polja. |
| Plačevanje na obroke |
Izberemo privzete parametre pri plačevanju na obroke, in sicer:
- Vrsta obroka: Izberemo, ali obroke privzeto oblikujemo po številu dni, tednov ali mesecev.
- Zapadlost naslednjih obrokov: Izberemo periodo za izbrano vrsto obroka.
- Maksimalno število obrokov: Izberemo največje dovoljeno število obročnih odplačil. Če presežemo maksimalno dovoljeno število obrokov, program javi napako (glej Prekoračeno je maksimalno število obrokov (X)!)
|
| Način iskanja tečaja pri prevzemu |
Izberemo datum tečajnice Banke Slovenije, ki naj se pri prevzemu uporabi za preračun iz tuje v domačo valuto:
- R – Datum DDV (datum za uvrščanje v davčna obdobja)
- I - Datum prejema računa (datum prejema računa)
- D – Datum dobavnice (datum prevzema blaga)
- 1 – Datum veznega dokumenta 1
- 2 – Datum veznega dokumenta 2
Običajna vrednost je tu "1 - Datum veznega dokumenta 1", ker je tam običajno zapisan datum dobaviteljevega računa.
Parameter se ne uporablja za dane avanse.
|
| Način iskanja tečaja pri izdaji |
Izberemo datum tečajnice Banke Slovenije, ki naj se pri izdaji uporabi za preračun iz tuje v domačo valuto:
- R – Datum DDV (datum DDV iz izdanega računa)
- D – Datum dobavnice (datum izdaje blaga)
- I - Datum izdaje računa (datum računa iz izdanega računa)
Običajna vrednost je tu "I - Datum izdaje računa".
Parameter se ne uporablja za prejete avanse.
|
| Način izračuna datuma za plačilo |
Načina izračuna datuma za plačilo izdanega ali prejetega računa (zapadlosti dokumenta), kjer lahko izbiramo datum, od katerega naj se izračunava datum zapadlosti dokumenta glede na vnešeno število dni za plačilo. Izbiramo lahko med:
- R – Datum DDV (datum za uvrščanje v davčna obdobja)
- I - Datum računa (datum prejema ali izdaje računa)
- D – Datum dobavnice (datum prejema ali izdaje blaga)
- 1 – Datum veznega dokumenta 1
- 2 – Datum veznega dokumenta 2.
Privzeta vrednost za prevzem je tu "1 - Datum veznega dokumenta 1", ker je tam običajno zapisan datum dobaviteljevega računa.
Privzeta vrednost za izdajo je tu "I - Datum računa".
|
| Kontrola limita |
Izberemo način kontrole odobrenega zneska limita in odprtega stanja kupca:
- Zapadli do danes - privzeta nastavitev. Znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi zapadlimi odprtimi postavkami.
- Odprti knjiženi dokumenti - znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) odprtimi postavkami.
- Vsi odprti in neknjiženi dokumenti - znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) odprtimi postavkami ter dodatno prišteje še zneske neknjiženih dokumentov izdaje tipa Dokument - Materialno in Dokument - Zbirno ter odšteje zneske neknjiženih blagajniških prejemkov (glej vrsta dokumenta izdaje).
- Potrjena naročila in vsi odprti dokumenti - znesek limita, odobrenega v šifrantu kupcev, program primerja z vsemi (zapadlimi in nezapadlimi) odprtimi postavkami ter dodatno prišteje še zneske neknjiženih dokumentov izdaje tipa Dokument - Materialno in Dokument - Zbirno ter odšteje zneske neknjiženih blagajniških prejemkov (kot zgornja opcija), k temu pa prišteje še vrednost naročil, ki imajo tak status, da se zanj šteje, da se vključujejo v vrednost limita kupca (glej vrste dokumentov naročil).
Za podroben opis glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca
|
| Opozorilo pri zapadlosti preko ... dni |
Dodatno k načinu kontrole limita oz. skupaj z njim lahko izberemo najdaljši dopustni rok zamude plačila. Le-tega vnesemo v številu dni zamude plačila od dneva zapadlosti do dneva izdaje novega dokumenta. Kontrola se izvede samo, če je izbrano število dni večje od 0!
Glede na nastavitev kontrole limita pri vrsti dokumenta in nastavitev avtorizacij uporabnikom se tudi v primeru, ko kupec sicer še ni presegel limita, presegel pa je maksimalno dopustno število dni zamude plačila, pojavi opozorilo oziroma prepoved izdaje blaga. Za podrobnosti glej Kontrola izdaje pri odprtem stanju kupca
|
| Uporabi interne dokumente |
Ko se obkljuka ta preklopnik, se v Kontrolo limita upoštevajo tudi vsi interni dokumenti, za katere še ni kreiran izdan račun.
Preklopnik privzeto ni obkljukan. Dokler ni obkljukan, se interni dokumenti ne zajamejo v Kontolro limita.
|