 | Loading… |
|
|
|
Carina
Carina
Za vodenje carinskega skladišča odpremo vrste dokumentov za (materialne) prevzeme in izdaje iz carinskega skladišča ter vrste dokumentov za dopolnilne carinske deklaracije in fakture za reeksport.
Najprej izberemo enega izmed zavihkov, ki pove, ali gre za vrsto dokumenta za:
- prevzeme na carinsko skladišče
- izdaje iz carinskega skladišča
Nato vrsto dokumenta naročil definiramo še z naslednjimi podatki:
| Koda |
trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih |
| Evidenčno |
če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa ga avtomatsko knjižiti, ne pojavlja se v nekaterih obračunih ipd. |
Spr. referenta
 |
če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja referenta na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:
- polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje referenta
- polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje referenta ne bo dovoljeno
|
| Opomba |
v to okno vnašamo opombe na vrsto dokumenta, ki predstavlja neko interno oznako vrste dokumenta. |
| Privzeta opomba |
v to okno vnašamo privzeto opombo na posamezno vrsto dokumenta, ki se bo uporabila kot privzeta opomba dokumenta pri vseh novokreiranih dokumentih iz te vrste dokumenta. |
Zavihek Carina
Privzete vrednosti pri vnosu novih dokumentov
| Izdajatelj |
za izdaje: izdajno skladišče za idente, na katerem se razknjiži izdaja |
| Prejemnik |
za prevzeme: prejemno skladišče za idente, na katerega se knjiži prevzem |
| 3. oseba |
dodatna oseba, ki jo zajemamo pri prevzemih in izdajah (npr. špediter) |
| Likvidatura |
(samo za prevzeme) izberemo privzeti vrsta dokumenta za devizno likvidaturo |
Carinsko poslovanje
| Mi |
naziv, ki se izpisuje pred poljem za vnos skladišča |
| 1. oseba |
vpišemo naziv za panel dobavitelja/prejemnika na obrazcu za vnos podatkov |
| 2. oseba |
vpišemo naziv za panel 2. osebe na obrazcu za vnos podatkov |
| Dokument 1 |
Naziv prvega veznega dokumenta (navadno dobaviteljev račun). Če obkljukamo še desno polje, je vnos 1. veznega dokumenta obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!). |
| Dokument 2 |
Naziv drugega veznega dokumenta (ECL). Če obkljukamo še desno polje, je vnos 2. veznega dokumenta obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!). |
| Polnjenje nabavne cene |
določimo, kako se bo polnila nabavna cena (torej cena za obračun razlike v ceni) na dokumentu:
- Vnos cene - nabavno ceno vnašamo oz. izračunamo v vsakem dokumentu sproti (uporabljamo pri prevzemih)
- Polnjenje cene iz trenutnega skladišča - polni se cena za vrednotenja trenutno izbranega skladišča (uporabljamo pri izdajah)
|
| Vrsta dokumenta |
(samo za izdaje) označimo vrsto dokumenta, ki je lahko:
- Materialno - prevzem ali izdaja iz carinskega skladišča, ki spremeni stanje zaloge na skladišču
|
| Polnjenje kolijev in količine na enoto iz prevzema |
(samo pri izdajah) izberemo način polnjenja kolijev in količine na enoto pri izdaji:
- obkljukano - polni na podlagi preračunanih vrednosti ob prejemu
- neobkljukano - polni na podlagi vrednosti, vnešenih v šifrantu identov
|
| Kontrola kolijev in teže pri izdaji |
(samo pri izdajah) obkljukamo, če želimo da program preverja, da ob izdaji blaga iz določenega ECL ne izdamo večje teže in več kolijev, kot smo jih prevzeli s tem ECL.
Do takih primerov lahko pride, kadar količino kolijev in bruto težo na ECL za prevzem naknadno popravljamo. Glej tudi Preračun izdaj . |
| Izbira samo med aktivnimi identi |
obkljukamo, če želimo, da nam program ponuja samo idente s statusom Aktivno |
| Avtomatska izdaja serijskih številk |
(samo pri izdajah) polje obkljukamo, če želimo dovoliti avtomatsko izdajanje serijskih številk (glej primer Avtomatsko razdolževanje serijskih številk).
Tega preklopnika NI smiselno izbrati (obkljukati), če smo v Parametrih | Blago | Osnovni podatki izbrali način vodenja carinskega skladišča "Vodenje po serijskih številkah", saj moramo v takem primeru izdajati tudi pravilno serijsko številko.
|
| Obvezen vnos stroškovnega nosilca |
obkljukamo, če želimo, da program preverja ali smo vnesli podatek o stroškovnem nosilcu. Program nam ne bo dovolil nadaljevanja dokler, stroškovni nosilec na poziciji ne bo vpisan. |
| Dovoljeno spreminjanje naziva identa |
Ob obkljukanem preklopniku progrma dovoli uporabniku spremeniti naziv identa. |
| Sporočilo pri podvojenem vnosu identa |
obkljukamo, če želimo, da nas pri vnosu pozicij na dokument, program opozori, če vnašamo pozicijo z identom, ki se na tem dokumentu že nahaja. Program javi: Ident je že vnešen na pozicijah.
Program nam kljub temu dovoli delati naprej.
|
| Onemogočeno spreminjanje skladišča |
obkljukamo, če želimo, da program na dokumentu prepreči morebino spreminjanje skladišča od tistega, ki je navedeno v samem Šifrantu vrst dokumentov za ta dokument. |
Zavihek Denar
- izdaja
- prevzem
| Polnj. vez. dok. |
Nastavimo lahko kateri podatke z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja vezni dokument na temeljnici:
- Interna številka,
- Vezni dokument 1 ali
- Vezni dokument 2.
|
| Polnj. tuj. dok. |
Nastavimo lahko kateri podatke z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja tuj dokument na temeljnici:
- Nič,
- Interna številka,
- Vezni dokument 1,
- Vezni dokument 2.
Privzeta vrednost je Nič.
|
| Zbirno knjiženje carine |
Izbiramo lahko med naslednjimi izbirami knjiženja carine:
•Brez združevanja
•Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum računa)
•Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
•Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadni dan meseca).
Več o zbirnem knjiženju preberite tukaj.
|
Konti za avtomatsko knjiženje:
| Vrsta MS |
šifra knjigovodske vrste identa, za katero se ta nastavitev kontov uporablja |
| Konto DB |
konto za debetno knjiženje carinskega prevzema/izdaje |
| Konto KR |
konto za kreditno knjiženje carinskega prevzema/izdaje |
 |
Ker iz teh vrst dokumentov običajno knjižimo devizne vrednosti, vam svetujemo, da uporabljate konte, na katerih so dovoljene devizne knjižbe (glej Kontni plan ). |
 Obkljukan preklopnik pomeni, da program pri knjiženju upošteva tečaj povezanega dokumenta prevzema. To opcijo je mogoče obkljukati le na crinskih dokumentih izdaje.
Glej tudi:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|