Dogovorjeni rabat

Vnesemo odstotek popusta dogovorjenega z dobaviteljem.

Valuta

Nastavimo valuto, ki se uporablja na računih, prejetih od dobavitelja. Valuta države dobaviteljevega sedeža je ponujena privzeto. Nastavimo jo, ko ustvarjamo dokumente naročila. Seveda jo lahko kadarkoli spremenimo.

Način plačila

Vnesemo oz. izberemo način plačila.

Dostava

Nastavimo šifro načina dostave.

Pariteta

Nastavimo dobaviteljevo šifro paritete dostave.

Kraj

Vnesemo oz. izberemo kraj dostave.

Veljavnost naročila

Če je bila določena številka že vnešena v polje, je to število dni za subjekt nastavljeno kot veljavnost naročila v Naročilih dobaviteljem. V polje lahko vnesemo številke, največ 3 znake.
Če je v polju vrednost -1, je Veljavnost naročila nastavljena v Administratorski konzoli / Naročila – Veljavnost naročila.

Tip subjekta

Tip subjekta iz šifranta Vrst subjektov. Z nastavljanjem splošnih nastavitev, npr. valute, števila dni za plačilo ipd., služi kot predloga za Šifrant subjektov. Če je pozneje skupna lastnost za posamezen tip subjekta spremenjena (npr. število dni za plačilo), jo lahko spremenimo v Šifrantu subjektov z uporabo funkcije Kopiraj.

Odgovorna oseba

Vnesemo oz. izberemo odgovorno osebo za vezo s subjektom.

Periodika

Z dvoklikom na polje odpremo obrazec Šifrant periodike zbirnega fakturiranja. Tu nastavimo periodiko, ki bo uporabljena kot kriterij pri ustvarjanju zbirnih faktur.

Prioriteta plačevanja

Vnesemo število pomembnosti plačila (1–99), ki bo uporabljeno za plačilne naloge. Nižje število pomeni nižjo pomembnost.

Pomembnost plačila 1–98 je Normativ. Pomembnost plačila 99 je Visoka

(če je nastavljena pomembnost plačila 99, bo obravnavano kot najvišja prioriteta).

Plačnik

Izberemo Plačnika iz Šifranta subjektov.

Kreiraj plačilne naloge

Preklopnik je privzeto označen. Nastavimo ali so plačilni nalogi ustvarjeni za posamezne dobavitelje. Naslednje sporočilo se prikaže, če preklopnik označimo in ga odznačimo v Transakcijah: Ali res želite kreirati plačilni nalog za subjekt xx?. Če je preklopnik označen v Transakcijah ter odznačen v Šifrantu subjektov, se prikaže naslednje sporočilo: Za subjekt xx ni kreiranih plačilnih nalogov! Na transakcijah plačilnih nalogov/neplačanih postavkah in na Transakcijah/Ustvari plačilni nalog, so plačilni nalogi za take subjekte skriti.

Način nabave

Izberemo način nabave, ki bo privzeto uporabljen ob ustvarjanju novega prejetega računa in naročila dobavitelju. Izberemo primerno opcijo, da zagotovimo veljavnost zapisov DDV. Izbiramo med sledečim:

• Domači - zavezanci – Z izbiro nastavimo nabavo blaga in storitev od domačih oseb, zavezanih za DDV (privzeto).
• Druge osebe / Nezavezanci – Z izbiro nastavimo nabavo blaga in storitev od domačih in tujih oseb, ki niso zavezanci za DDV (tudi nabava iz držav članic EU).
• Uvoz – Za uvoz blaga iz tretjih držav.
• Uvoz - EU – Za uvoz blaga od davčnih zavezancev iz EU, to je če je subjekt davčni zavezanec v katerikoli državi članici EU (glejte Osnovni podatki).
• Nerezident – Z izbiro nastavimo nabavo storitev od dobaviteljev iz tretjih držav in iz EU. Tu moramo upoštevati davke glede na princip samoobdavčitve.
• Pavšalist – Z izbiro nastavimo DDV v višini 4% na vse nakupe.
• DZ po plačani realizaciji - Z izbiro nastavimo, da se DDV odbije po plačani realizaciji.

Pri spremembi načina nakupa preveri, če je ID za DDV pravilen (glej 4688 Način nabave/prodaje je bil spremenjen! Ali želite spremeniti tudi predpono davčne številke?).

Način izračuna cene

Izberemo kako bo popust prikazan v naročilih dobaviteljem in dokumentih prejema:

• Pogodbeni rabat se prikazuje ločeno – bruto cena in odstotek popusta sta prikazana ločeno (privzeto).
• Rabat je vključen v ceno: Prikazana je neto cena z odštetim popustom.
  Podrobnejše informacije si preberite v poglavju Hierarhija določanja cen.

Način poslovanja

Vnesemo oz. s spustnega seznama izberemo ali bomo račune izdane temu subjektu izvažali v e-Slog ali ne (vse subjektove dokumente lahko uvažamo ne glede na izbran tip).

• Papirno in elektronsko – privzeto dokumente izvozimo v e-Slog (isti efekt kot tip Elektronski e-Slog - enostavni račun).
• Elektronski e-Slog - enostavni račun – dokumente privzeto izvozimo v e-Slog, kot enostavni račun.
• Papirno – funkcija izvoza privzeto dokumenta NE izvozi v e-Slog (primer si preberite v poglavju Izvoz e-Slog dokumenta za kupca).

EAN koda subjekta

Ta koda se uporablja za identifikacijo subjektov, s katerimi si izmenjujemo dokumente prek e-Sloga.

Subjektovi dokumenti so podpisani

Če je preklopnik označen, bo zahtevana avtentikacija elektronskega podpisa pošiljatelja. Če smo izbrali preverjanje dokumenta, dokument pa ni bil podpisan, ga ne moremo uvoziti in program vrne napako (glejte 5343 Dokument ni podpisan!).

Ob prejemu podpisanega dokumenta preverimo pristnost podpisa v vsakem primeru, ne glede na to ali je preklopnik označen. Če je dokument podpisan, a ne opravi preverjanja podpisa, uvoz ni dovoljen in program vrne napako (glejte 5340 Potrjevanje podpisa neuspešno!).

(Preklopnik ne vpliva na podpisovanje izvoženih dokumentov – v ta namen izberemo podpisovanje izvoženih dokumentov na panelu Parametri programa | Podjetje | Splošno v Administratorski konzoli.)

Dokumenti so kriptirani

Ni v uporabi.

Obresti se obračunavajo

Če preklopnik ni označen, se ne bo noben kandidat za kalkulacijo pojavil v kalkulaciji obresti.

Vrsta obrestne mere

Ko se dogovorimo za pogodbeno obrestno mero za zamude plačil, lahko izberemo tabelo obrestnih mer za računanje privzetih obresti.

Vrsta dokumenta

Izberemo vrsto dokumenta, za katero bo izpis privzeto izbran.

Naziv VD

Pokaže ime izbrane vrste dokumentov.

Oseba 3

Označen preklopnik pomeni, da bo izbrana vrsta dokumenta uporabila izbrani izpis tudi, ko je dobavitelj uporabljen kot tretja oseba.

Izpis

S spustnega seznama izberemo želeni privzeti izpis.

Naziv izpisa

Pokaže naziv izbranega izpisa.