PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Knjiženje
     [Expand]Ročno knjiženje in preknjižbe
     [Expand]Knjiženje izdanih računov
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izpiskov
     [Expand]Knjiženje prejetih računov
     [Expand]Knjiženje tečajnih razlik
      Knjiženje potnih nalogov
      Knjiženje plač
      Knjiženje DDV
     [Expand]Knjiženje porabe materiala
      Carine
      Prikaži samo materialna sredstva, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta
      Avtomatsko knjiženje po predlogi
     [Expand]Saldiranje razredov (4 in 7)
      Kreiranje temeljnice oz. priključevanje k temeljnici
     [Expand]Avtomatsko knjženje POS računov
      Računovodski vnos računov
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5071 ms
"
   1130 | 1450 | 16947 | Localized
Label

Knjiženje izpiskov

Knjiženje izpiskov

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Če je v šifrantu vrst dokumentov modula denar  temeljnica označena kot  , so zato, da je uporabniku olajšan vnos, podatki iz pozicije temeljnice razvrščeni nekoliko drugače. Primerjaj:

000001.gif Če gre za knjiženje na devizni konto, program pri knjiženju izpiskov poišče tekoči tečaj Banke Slovenije za pretvorbo devizne knjižbe v EUR protivrednost. Odločilen datum je pri tem datum zapadlosti dokumenta.
 
000001.gif Če pri ročnem knjiženju izpiskov vpišemo samo konto in vezni dokument se napolni tudi subjekt. Če je na izbran konto in vezni dokument vezanih več subjektov, se prikaže okno, kjer uporabnik izbere pravo kombinacijo.
 

Plačila kupcev

Prejeli smo plačilo Kupca d.o.o. v zensku 1.000 EUR. Kupec nam je v celoti poravnla račun 19-300-000044. Prejeto plačilo kupca knjižimo na kreditno stran konta 1200, kamor smo knjižili tudi terjatve do kupcev na osnovi izdanih faktur:

  1. vnesemo številko konta: 1200
  2. vnesemo naziv subjekta, od katerega smo priliv prejeli.
  3. vnesemo številko dokumenta in veznega dokumenta za zapiranje  (ali jo izberemo iz spustnega seznama)
000001.gif Poleg klika na ikono 36626.jpg lahko spustni seznam odpremo tudi brez pomoči miške s kombinacijo tipk alt+smerna puščica navzdol
  1. znesek kreditne knjižbe nam ponudi program avtomatsko, če smo vnesli pravilen konto, subjekt in pravilno številko odprtega veznega dokumenta. Popravimo ga lahko tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil).
  2. za datum plačila program vpiše datum obdobja iz glave temeljnice

 

Plačila dobaviteljem

Dobavitelju d.o.o. v celoti poravnamo račun 07-100-000060 EUR. Plačila dobaviteljem knjižimo na debetno stran konta 2200, kamor smo knjižili tudi obveznosti do dobaviteljev na osnovi prejetih faktur.

  1. vnesemo številko konta: 2200
  2. vnesemo naziv subjekta, kateremu plačilo nakazujemo.
  3. vnesemo številko dokumenta in veznega dokumenta za zapiranje
  4. znesek debetne knjižbe nam ponudi program avtomatsko, če smo vnesli pravilen konto, subjekt in pravilno številko odprtega veznega dokumenta. Popravimo ga lahko tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil).
  5. za datum plačila program vpiše datum obdobja iz glave temeljnice

 

Pri knjiženju izpiskov za plačila kupcev ali plačila dobaviteljem, lahko vrstni red vnosa tudi obrnemo takole:

  1. vnesemo številko konta,
  2. vnesemo (vtipkamo) številko veznega dokumenta za plačilo.
  3. program poišče številko dokumenta, naziv subjekta ter odprti znesek za plačilo. Znesek za plačilo lahko popravimo tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil).
000001.gif Za podrobnejši opis možnosti pri vnosu izpiskov glej Pozicije temeljnice - knjiženje izpiskov .

 

Knjiženje dviga gotovine z ŽR

  1. konto 1000
  2. polja "Subjekt" ne izpolnjujemo
  3. v polje "Dokument" vnesemo številko čeka
  4. vnesemo znesek dviga - debet
  5. v polje "Vezni dokument" vnesemo interno Pantheonovo številko blagajniškega prejemka za dvig gotovine

Knjiženje kompenzacij

000001.gif Priporočamo, da kompenzacije knjžite iz modula Kompenzacije, sicer se dokument, vključen v pripravo kompenzacij (status: V pripravi) ne bo izkazoval med odprtimi postavkamo. 

 

Znesek prometa v dobro po obrazcu 42 (oz. po prejetem izpisku):

  1. konto 1209
  2. vnesemo številko dokumenta in veznega dokumenta (na primer K1 )
  3. vnesemo naziv partnerja (oz. ga ponudi program)
  4. vnesemo kompenzirani znesek – kredit (oz. ga ponudi program)

Znesek prometa v breme po obrazcu 42 (oz. po prejetem izpisku):

  1. konto 2209
  2. vnesemo številko dokumenta in veznega dokumenta (na primer K1 )
  3. vnesemo naziv partnerja (oz. ga ponudi program)
  4. vnesemo kompenzirani znesek – debet (oz. ga ponudi program)

Protiknjižbe knjiženja izpiskov

 

  1. vsoto izpiska v dobro knjižimo v debet konta 1100
  2. vsoto izpiska v breme knjižimo v kredit konta 1100
  3. preverimo, če je temeljnica IZRAVNANA!

 

Primeri:

 

Splošen opis funkcij:

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.