PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Računovodska konzola
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Plačilni promet
    [Collapse]Izterjava - staro
      Kriteriji za izterjavo
     [Expand]Izterjava
     [Expand]Izpis - izterjave
     [Expand]Kreiranje dokumentov pri izterjavi - kriteriji
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 468,7439 ms
"
   1358 | 1736 | 19485 | Published
Label

Kreiranje dokumentov pri izterjavi - kriteriji

Kreiranje dokumentov pri izterjavi - kriteriji

Kreiranje dokumentov pri izterjavi - kriteriji

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Račune za obresti kreiramo v modulu Obresti, ker se obračuni hranijo, hkrati pa se izvaja kontrola (pri obračunu za zaprte - plačane dokumente) že obračunanih obresti. Ta prepreči, da se za isto terjatev ne obračunajo obresti za isto obdobje večkrat. V modulu izterjava te kontrole ni, ker se obračun evidentira samo kot izdani račun.

19318.jpg

V panelu za kreiranje dokumentov lahko dolžnikom obračunamo zamudne obresti in izstavljamo fakture za stroške opominjanja in zamudne obresti na podoben način, kot pri poljubnem izračunu obresti (glej Kreiranje računov za obresti). Vendar pa imamo tu dodatno možnost zaračunavanja stroškov poskusov neuspele in uspele izterjave. 

 

000001.gif Podatki za izračun in fakturiranje obresti in stroškov so že filtrirani s kriteriji, ki smo jih vnesli v panelu "Kriteriji za izterjavo" !
Subjekt
Obračun lahko omejimo na posamezen subjekt.
Tip izračuna obresti
Obresti lahko izračunamo na dva načina:
  • po dokumentih - za podroben opis s tem povezanih kriterijev in načina obračuna glej Obračun - dokumenti
  •  po plačilih - za podroben opis s tem povezanih kriterijev in načina obračuna glej Obračun - plačila
Status dokumenta

Izračun omejimo lahko tudi na status dokumenta. Izbiramo lahko med:

  • Odprti - program bo zajel vse odprte dokumente
  • Zaprti - program bo zajel vse zaprte dokumente
  • Vsi - program bo zajel vse dokumente

KREIRANJE DOKUMENTOV 

- vnesemo šifre identov za posamezne postavke fakture. Če želimo te postavke uporabiti v fakturi in zanje izračunati odgovarjajoče obveznosti, OBVEZNO obkljukamo še desno okence19319.jpg

Reval. obresti
izberemo šifro identa, ki predstavlja revalorizacijske obresti, kamor vnesemo samo knjigovodske podatke, ker bo vrednost te postavke program izračunaval sproti.
Realne obresti
izberemo šifro identa, ki predstavlja realne obresti, kamor vnesemo samo knjigovodske podatke, ker bo vrednost te postavke program izračunaval sproti.
000001.gif

Pomembno!

  • če vnesemo SAMO šifro identa za revalorizacijske obresti ali SAMO šifro identa za realne obresti, se CELOTNI znesek obračunanih obresti na fakturi pojavi na ENI poziciji. Tako lahko ravnamo npr. v primeru zamudnih obresti, ko imamo v tabelo obrestnih mer vnešen mesečni TOM in letno obrestno mero zamudnih obresti, pa želimo izdelati samo eno pozicijo fakture za obresti,
  • če za šifro za fakturiranje realnih in revalorizacijskih obresti uporabimo ISTO šifro identa, pa se izdelata DVE poziciji fakture.
Uspešen klic
izberemo šifro identa, ki predstavlja postavko za stroške enega poskusa uspešnega klica. V panel Kalkulacija vnesemo tudi (prodajno) ceno, ki predstavlja ta strošek.
Neuspešen klic
izberemo šifro identa, ki predstavlja postavko za stroške enega poskusa neuspešnega klica. V panel Kalkulacija vnesemo tudi (prodajno) ceno, ki predstavlja ta strošek.
Str. opominjanja
izberemo šifro identa, ki predstavlja postavko za stroške opomina. V panel Kalkulacija vnesemo tudi (prodajno) ceno, ki predstavlja strošek opomina.
Vrst.dok.obr.
izberemo šifro vrste dokumenta, v katerem naj se kreira faktura za obresti (npr. preddefiniran OB ).
Vrst.dok.klici
izberemo šifro vrste dokumenta, v katerem naj se kreira faktura za zaračunano vrednost uspelih in neuspelih klicev ter stroškov opomina. Če v tem in predhodnem polju izberemo isti vrsta dokumenta, bo kreirana samo ena faktura.
Datum
vnesemo datum, ki ga bo program uporabil za datum izdelave fakture
En dokument ena pozicija
polje obkljukamo, če naj se za vsako številko dokumenta kreira nova pozicija dokumenta. V takem primeru se v poziciji izdelane fakture za obresti neposredno za nazivom identa (storitve) za obračun realnih in revalorizacijskih obresti v oklepaju izpiše še številka dokumenta, na katerega se obračun obresti navezuje.
Vrsta izpisaiz seznama vrst izpisov izberemo željeno obliko izpisa in jo izpišemo z dvojnim klikom na naziv izpisa. Izpišemo izračun obresti glede na prej izbrane kriterije:

19320.jpg

19321.jpg
s klikom na ta gumb pripravimo podatke za kreiranje računov (glej opis panela Kreiranje dokumentov - Pregled ).


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.