 | Loading… |
|
|
|
Plač. nalog
Likvidatura
     
V panelu likvidature izdelujemo tolarske plačilne naloge in naloge za devizna plačila, pregledujemo že izdelane plačilne naloge ter odprto stanje dokumenta. V šifrantu vrst dokumentov za izdaje izberemo tudi privzeti vrsta dokumenta za likvidaturo. V vrsti dokumenta likvidature pa izberemo privzete vrednosti za namen nakazila, šifre razčlenjenega prometa ter privzeti model za sklic.
 |
Na pripravo plačilnih nalogov vplivajo tudi pripravljene kompenzacije. Plačilni nalogi bodo manjši za znesk pripravljene kompenzacije. Pripravljena kompenzacija bo imela vpliv na vrednost plačilnega naloga še preden je potrjena.
Kadar imamo pripravljeno kompenazcijo za račun, ki ga plačujemo po obrokih, moramo imeti na vrsti dokumenta označeno  , sicer se kompenzirani obroki ne bodo odšteli od obveznosti za plačilo.
|
|
Na pripravo plačilnih nalogov oziroma vrednost plačilnega naloga ima vpliv tudi blagajniški izdatek, ki predstavlja gotovinsko plačilo obveznosti. Plačilni nalog bo za znesek blagajniškega izdatka, ki ima ustrezno vezo dokumenta, izkazoval nižjo vrednost. |
V desnem delu panela najdemo podatke o skupni vrednosti dokumenta in že plačanih vrednostih, ki jih najdemo tudi v panelu Povezave, kjer so tudi opisani.
Podpanela "Plačano v gotovini" in "Povezano z avansi" so tu prikazani ponovno za lažje pregledovanje vseh najpogostejših možnih zapiranj plačila (razen kompenzacij in ročnih zapiranj obveznosti, če zanje nismo izdelali dokumenta za likvidaturo in ga stotnirali).
Podatki za tolarski plačilni nalog:
| Račun |
zaporedna številka transakcijskega oziroma tolarskega računa partnerja - prejemnika plačila. Če ima partner več tolarskih računov, program privzeto ponudi tistega z najnižjo zaporedno številko (prvega na seznamu). S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem zamenjamo številko transakcijskega računa za nakazilo. |
| Oznaka za zvezo |
privzeta šifra oznake za zvezo se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo. |
| Šifra izdatka |
privzeta šifra izdatka se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo. |
| Šifra prejemka |
privzeta šifra prejemka se polni iz vrste dokumenta likvidature, izbranega v šifrantu vrst dokumentov prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo. |
| Model za sklic |
Če je model za sklic vnešen v šifrantu dobavitelja ali v vrsti dokumenta likvidature, bo program uporabil ta podatek. |
| Sklicna številka |
Če je sklicna številka vnešena v šifrantu dobavitelja ali v vrsti dokumenta likvidature, bo program uporabil ta podatek. V polje sklicna številka je dovoljn vnos znakov od 0 do 9 in znak -, v nasprotnem primeru program vrne sporočilo: V sklic v dobro je dovoljen vnos znakov od 0-9!
|
Polje je prazno, če v šifrantu subjektov nimamo vklučenega stikala sklic, in če nismo vnesli podatka v polje račun na dokumentu prevzema. |
|
| Domača |
program izpiše privzeto vrsto dokumenta domače likvidature, izbrane v šifrantu vrst dokumentov tega prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem določimo, naj se plačilni nalog izdela v neki drugi vrsti dokumenta likvidature.
V primeru, da vnesemo vrsto dokumenta likvidature, ki ni privzeta vrednost iz šifranta vrst dokumentov, nas program na to opozori z IRIS sporočilnim oknom (glej 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!)
|
| Tuja |
program izpiše privzeto vrsto dokumenta tuje likvidature, izbrane v šifrantu vrst dokumentov tega prevzema. S pomočjo izbirne tabele pa lahko podatek na tem mestu tudi spremenimo in s tem določimo, naj se plačilni nalog izdela v neki drugi vrsti dokumenta likvidature.
V primeru, da vnesemo vrsto dokumenta likvidature, ki ni privzeta vrednost iz šifranta vrst dokumentov, nas program na to opozori z IRIS sporočilnim oknom (glej 4143 Preddefinirana je vrsta dokumenta likvidature (xx)!).
|
|
Kreiraj
plačilni
nalog
|
podatek se privzeto polni iz nastavitev v šifrantu subjektov. Na posameznem dokumentu prevzema lahko privzeto nastavitev spremenimo in v primeru različnih nastavitev program javi sporočilo: Ali res želiš kreirati plačilni nalog za subjekt! |
Plačilni nalog - domači:
V panelu likvidature nadalje najdemo seznam vseh kreiranih plačilnih nalogov in, če so tudi že realizirani, datum plačila le-teh.
| Dokument |
številka plačilnega naloga. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo pozicije likvidature za ta plačilni nalog. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatke iz tega obrazca: |
| Datum |
datum kreiranja naloga |
| Datum valute |
datum valutacije plačila naloga |
| Plačilo |
datum plačila (potrditve) naloga |
| Namen nakazila |
opis namena nakazila na nalogu |
| Znesek |
znesek za plačilo na nalogu |
| Status |
status plačilnega naloga, ki je lahko:
- P – Gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo.
- Z – za plačilo. Tak status dobi, ko izdelamo plačilo (likvidiramo fakturo)
- R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno.
- S – storniran. Tak status virmanu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano.
|
Plačilni nalog - tuj:
 V panelu tuje likvidature nadalje najdemo seznam vseh kreiranih obrazcev za nakazilo v tujino (1450) in, če so tudi že realizirani, datum plačila le-teh.
| Dokument |
interna številka nakazila (obrazca 1450). Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo ta obrazec 1450. V naslednjih poljih najdemo nekatere podatek iz tega ograzca: |
| Datum |
datum kreiranja obrazca |
| Datum valute |
datum valutacije plačila obrazca |
| Banka |
banka plačnika, preko katere je bilo plačilo v tujino izvršeno |
| V dobro |
prejemnik plačila - dobavitelj blaga ali storitve |
| Znesek |
znesek za plačilo v valuti |
| Valuta |
valuta, v kateri je nakazilo nominirano |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|