Plan pril./odl.
Plan pril./odl.
Panel Plan pril./odl. je namenjen pregledu pričakovanega denarnega toka (prilivov in odlivov) na podlagi načrtovanja in sicer po subjektih ali sumarno.
Na razpolago so tri možnosti:
- pregled prilivov (iz načrtovanja prodaje)
- pregled odlivov (iz načrtovanja nabave)
- pregled salda oz. prilivov - odlivov (odlivi odšteti od prilivov)

Pri pozicioniranju posameznega priliva in odliva se upošteva:
- obdobje, za katero je vrednost načrtovana;
- rok plačila, ter
- predvidena zamuda.

Navodila za uporabo:
Povezane teme: