 | Loading… |
|
|
|
RačuniRačuni
Panel Računi vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: kupca, številko in datume dokumenta ter ostale pomembne informacije:
Podatki o temeljnici
Bližnjica:  
| Številka |
Enoznačna zaporedna številka dokumenta (temeljnice), sestavljena iz dvomestne kode leta, trimestne ali štirimestne kode vrste dokumenta in šestmestne zaporedne številke.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti temeljnici, v kateri je dokument izdelan.
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja oziroma izdelave temeljnice (privzeto tekoči datum).
Bližnjica: 
|
| Datum obdobja |
Datum obdobja, v katerega temeljnica in knjižbe sodijo. Pri avtomatskem knjiženju prejetih/izdanih računov ga vnesemo v podatke za kreiranje temeljnice. Pri ročnem knjiženju je ta datum privzeto enak datumu knjiženja.
Bližnjica: 
Pri izdelavi bilanc in pregledov se seveda uporablja prav datum obdobja, v katerega knjižbe sodijo!
|
| Referent |
Referent, ki je izdelal temeljnico. Privzeto je to trenutno prijavljen uporabnik. |
| Opomba |
Okno za vnos dodatne opombe na celotno temeljnico. Tekst je lahko dolg največ 2048 znakov. |
Računi - osnovni podatki
Bližnjica: 
| Dokument |
enoznačna zaporedna številka dokumenta, ki je sestavljena iz: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
|
| Potrjeno |
polje obkljukamo, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe.
Podatkov za potrjen dokument ne moremo spreminjati! V takem primeru moramo spremeniti status dokumenta (odkljukati to opcijo), vnesti potrebne popravke in dokument ponovno knjižiti.
|
| Kupec |
kupec je oseba, ki nam bo blago ali storitev plačala. Pri prenosu v saldakonte/glavno knjigo bo terjatev vknjižena na tega partnerja. |
| Datum DDV |
datum za DDV iz prejetega računa. Ta datum program v DDV evidencah uporablja za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. |
| Oddelek |
izberemo oddelek, ki omogoča, da pripišemo izdajo določenemu oddelku, stroškovnemu mestu, profitnemu centru ipd znotraj podjetja.Podatek o privzetem oddelku program poišče po naslednjem vrstnem redu:
- če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnešen podatek,
- sicer se uporabi oddelek, kateremu pripada referent/uporabnik, ki je nov dokument kreiral.
Ta podatek program uporablja kot privzeto vrednost za podatek o oddelku v poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
izpiše se privzeta valuta iz nastavitev , če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi le-ta. Valuto pa lahko izberemo tudi na tem mestu iz šifranta valut . |
| Tečaj |
izpiše se tečaj iz tečajnica Banke Slovenije na enega od štirih vnešenih datumov, ki smo ga izbrali v nastavitvah . Uporabi se pri knjiženju v saldakonte/glavno knjigo za preračun iz tuje v domačo valuto.
Tečaj seveda lahko vnesemo ali spremenimo tudi ročno.
Če smo tečaj spremenili potem, ko smo že vnesli pozicije dokumenta, moramo za preračun dokumenta po novem tečaju uporabiti funkcijo Ponoven izračun pozicij ! |
| Zapadlost |
Datum zapadlosti fakture. Osnova za izračun datuma zapadlosti je privzeto datum računa, če ne izberemo drugačne osnove za izračun v Parametrih . Datum zapadlosti je izbrani datum + število dni za zapadlost. Število dni za zapadlost se poišče v šifrantu kupcev - finančni podatki. |
| Plačilo |
izpiše privzeti način plačila iz šifranta kupcev, ki pa ga lahko tu tudi spremenimo |
| Prodaja |
izpiše privzeti način prodaje iz šifranta kupcev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Od načina prodaje je odvisen tudi način iskanja davčne tarife. Pravilno označen način nabave pa je tudi odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc! |
| Za plačilo |
skupna vrednost za plačilo (v valuti iz dokumenta) ima enak pomen kot istoimensko polje pri izdani fakturi (glej Podatki o vrednosti).
Privzeto je to vrednost Skupaj - Popust + Davek, v valuti iz glave fakture (glej Zaokroževanje vrednosti).
|
| Datum dobavnice |
je privzeto enak datumu DDV in ga po potrebi lahko popravimo. |
| Datum računa |
je privzeto enak datumu DDV in ga po potrebi lahko popravimo. |
| Dokument 2 |
Dokument 2 iz blagovnega računa (poimenovanje polja je usklajeno s poimenovanjem polja v šifrantu vrst dokumentov). |
| Datum dok. 2 |
Datum dokumenta 2.
|
| Konto ter. |
Konto, na katerega bo knjižena terjatev. |
Podatki o vrednosti
(Posamezna polja so podrobno opisana tudi pri izdanem računu - glej Podatki o vrednosti.)
| Referent |
v odvisnosti od ustrezne nastavitve kot referenta program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program, ali pa referenta, vnešenega v šifrant kupca.
O tem, ali lahko spreminjamo to polje (izbiramo referenta), odloča nastavitev v parametrih programa . |
| V valuti |
protivrednost v domači valuti iz parametrov (Za plačilo * Tečaj BS). |
| Tečaj BS |
uporabljeni tečaj Banke Slovenije za preračun v domačo valuto in knjiženje v saldakonte/glavno knjigo. Datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki. Za podrobnosti glej Spremljanje deviznih vrednosti. |
| Skupaj |
skupna vrednost pozicij dokumenta (torej brez DDV), v valuti iz glave fakture. Podatka ne moremo spreminjati. |
| DDV |
seštevek obračunanih davkov iz pozicij dokumenta, v valuti iz glave faktur |
| Popust |
skupna vrednost priznanega popusta, v valuti iz glave fakture. Podatek lahko tudi spremenimo in tako določimo vrednostni popust. |
| (Popust) % |
odstotek priznanega popusta, v valuti iz glave fakture . Podatek lahko tudi spremenimo in tako določimo odstotek priznanega popust. |
| Vrednost |
skupna vrednost fakture, z odštetim popustom, brez vključenega DDV, v valuti iz glave faktur. Tudi ta podatek lahko spremenimo in tako posredno spremenimo odstotek in vrednost priznanega popusta. |
| Za plačilo |
privzeto je to vrednost Skupaj - Popust + Davek, v valuti iz glave fakture (glej Zaokroževanje vrednosti). |
|
Prenesi račune iz izbranega dokumenta
Functionalnost je omogočena preko čarovnika .
Funkcionalnost omogoča kopiranje računov iz izbranega dokumenta. Kopiranje je priročno pri izdelavi enakih računov mesečno.
Postopek izdelave:
- Najprej je treba odpreti glavo dokumenta,
- nastaviti je potrebno datum obdobja in datum knjiženja v glavi dokumenta,
- zagon čarovnika.
Odpre se spodnje okno, kjer se lahko spremeni željene datume novega dokumenta.
S klikom na gumb Podvoji se izbran dokument prenese na nov dokument, sledi sporočilo:
Podvajanje računov
Postopek je podoben prenašanju računov preko čarovnika (Prenesi račune iz izbranega dokumenta). Pri podvajanju računov se moramo postaviti na željen dokument, ki ga želimo podvojiti. S klikom na gumb  se nam odpre novo okno, kjer lahko nastavimo nastavimo željene datume.
.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|