Alt-F7 - Zaključek in blagajniški prejemek

Alt-F7 - Zaključek in blagajniški prejemek

- zaključek blagajne naredimo samo ob koncu izmene ali ob koncu delovnega časa. program avtomatsko prenese celotni dnevni inkaso na novo kreiran blagajniški prejemek, za vsak način plačila pa kreira posebno pozicijo blagajniškega prejemka. vsi pos računi, ki jih je zaključek blagajne zajel, s tem dobijo status »zaključeno« . če tako izberemo v parametrih programa , se dokument istočasno avtomatsko označi kot "potrjen ".

Preden program zaključi blagajno, zahteva še potrditev operacije (glej ali res želiš zaključiti blagajno). Če poženemo zaključek blagajne, pa so vsi prometi že zaključeni, zaključek blagajne to sporoči (glej ni nobenega zapisa!). Program kreira blagajniški prejemek, pri čemer so podatki o vplačilih iz pos modula sumirani po načinih plačila in dnevih vplačila. Tako za vsak datum pos izdaj dobimo blagajniški izdatek, kjer so ločeno navedeni vplačani zneski po načinih plačila iz pos izdaj:

Ko se kreira blagajniški prejemek, se v glavo dokumenta pos računa zapiše tudi veza, ki povezuje pos račun in blagajniški prejemek. tako lahko hitro razberemo, kateri blagajniški prejemek je bil kreiran za pos račun.

V kateri vrsti dokumenta blagajne naj se kreira blagajniški prejemek, izberemo:

• v vrsti dokumenta pos izdaje
• če tam ni naveden, pa se uporabi nastavitev vrste dokumenta za blagajniški prejemek iz parametrov programa

S klikom na gumb lahko blagajniški prejemek tudi izpišemo na ustrezen tiskalnik. ker pa se s tem kreira dokument blagajniškega prejemka v bazi podatkov, ga lahko izpišemo tudi naknadno. zato iz pos blagajne običajno izpišemo izpis zaključka po načinih plačila, blagajniški prejemek pa se izpisuje npr. v centrali.

Za zaključek blagajne (klik na alt+f7) imamo svojo avtorizacijo: pantheon -> blago -> pos -> zaključek blagajne.

Če je izbrana možnost kreiranje blagajniških prejemkov po subjektih v nastavitvah pos dokumenti  se za račune končnega kupca naredi blagajniški prejemek brez vnešenega subjekta, za ostale račune pa se kreira posamezni blagajniški prejemek z ustreznim subjektom.          s to nastavitvijo bodo podatki še dodatno razčlenjeni po kupcih, pri čemer bo program za vsak račun, kjer se bo nahajal subjekt, prenesel tudi vezni dokument. s to opcijo dobimo mp račune zaprte z blagajniškimi prejemki. za delovanje funkcije moramo v vd blagajniški prejemek odkljukati opcijo polnjenje veznega dok. z veznim dokumentom. na vseh mp računih se mora nahajati subjekt (končni kupec ali pravna oseba)