Splošno
Zavihek Splošno na obrazcu Konsolidirane bilance uporabljamo za izpis bilance. Omogoča nastavitev pomembnih parametrov za izpise.
V nadaljevanju si preberite opis zavihka.
Razdelek Podjetje je namenjena za pridobitev podatkov o izbranem povezanem podjetju.
 |
NAMIG
Izbrano podjetje je označeno z modro barvo:
|
|
Zberi podatke
|
Program zbira podatke glede na izbrane/označene podatkovne baze v prvem zavihku – Podjetja. Zbiranje podatkov je veljavno le za podjetja, ki so prednastavljena v Administratorski konzoli | Nastavitve | Podjetje | Povezana podjetja, v polju Vrsta strežnika kot MS SQL vrsta strežnika in ne za zbiranje podatkov iz zunanje datoteke (uvoz iz XLS).
|
|
Bruto bilanca
|
Izpis bruto bilance za izbrano podjetje. Izpis lahko izberemo z desnim klikom:
|
|
Bilanca
|
Izpis bruto bilance za izbrano podjetje.
|
|
Bilanca stanja/uspeha
|
Izpis izbrane bilance stanja za izbrano podjetje.
|
Razdelek konsolidirana bilanca je namenjen konsolidiranim podatkom od podjetij, označenim na zavihku. Podatki so konsolidirani glede na nastavitve v Administratorski konzoli za podjetja, nastavljene na zavihku Podjetje.
|
Zberi podatke
|
Program zbere in prenese podatke izključno z zavihka Posamezni podatki na zavihek Konsolidirani podatki.
|
|
Bruto bilanca
|
Izpis konsolidirane bruto bilance za izbrana podjetja. Izpis lahko izberemo z desnim klikom.
|
|
Bilanca
|
Izpis konsolidirane bruto bilance za izbrano podjetje.
|
|
Bilanca stanja/uspeha
|
Izpis izbrane konsolidirane bruto bilance za izbrana podjetja.
|
Ta razdelek je namenjen izbiri menjalnega tečaja za preračunavanje podatkov.
|
Tečaj
|
Če je primarna valuta povezane entitete drugačna od primarne valute entitete, v kateri je izpis bruto bilance pripravljen, bodo podatki preračunani po izbranem tečaju v primarno valuto entitete ob času prenosa.
Izbiramo med:
- Datum knjiženja – pretvorba po tečaju datuma obdobja v glavi spodaj
- Datum dokumenta – pretvorba po tečaju datuma dokumenta v glavi pozicije temeljnega dokumenta
- Zaključni tečaj – ročno vnesen menjalni tečaj na zavihku Podjetje (vnese se ločeno za vsako povezano podjetje).
- Datum knjiženja (iz povezane baze) – pretvorba na datum obdobja v glavi temeljnice. Tečaj je vzet od povezanega podjetja.
- Datum dokumenta (iz povezane baze) – pretvorba na datum dokumenta na postavki knjižbe. Tečaj je vzet od povezanega podjetja. V primeru velike količine podatkov, lahko pretvorba traja dlje.
 |
OPOZORILO
Tečaji morajo biti vneseni za pravilen prenos!
|
|
|
Tečaj 2
|
|
|
Valuta izpisa
|
Bruto bilanca in Bilanca stanja/uspeha je lahko izpisana v katerikoli valuti. Program vzame tečaj z glavne, nadrejene temeljnice (mati) za izbrano valuto na zadnji dan obdobja. S spustnega seznama izberemo izpis valuta.
|
|
Izpis v jeziku uporabnika
|
Preklopnik označimo, če želimo izdelati izpis v jeziku povezanega podjetja. Če želimo ustvariti izpis v drugem jeziku, ta jezik izberemo s spustnega seznama v tem polju. Podatek o jeziku je vzet šifranta Prevodi kontnih planov.
|
Razdelek Upoštevanje izločitev je namenjen izbiri opcije o tem, kako zbrati podatke od povezanih podjetij.
|
Vse knjižbe
|
Program zbere vse vnose na zavihku Posamezni podatki. Zbrani bodo vsi podatki iz povezanih kontov.
|
|
Brez izločitev
|
Program bo filtriral knjižbe z zavihka Posamezni podatki glede na številko ID za DDV vneseno v šifrantu subjektov. To pomeni, da če obstaja knjiženje med glavno podatkovno bazo (mati) /hči1/hči2 ali katerokoli drugo knjiženje v Posameznih podatkih in je to knjiženje vneseno v glavno bazo z isto številko ID za DDV, bo to knjiženje prefiltrirano ven iz zbirke podatkov.
Podatki za konsolidirano bilanco (brez knjižb, označenih za izločitev).
|
|
Samo izločitve
|
Obratno od situacije opisane zgoraj. S tem preklopnikom program zbere le izločene knjižbe – le knjižbe, označene za izločitev.
|
|
Uporabi vrsto dokumenta 2 za vrednosti 2
|
|
|
Uporabi datum 2 za vrednosti 2
|
|