Kontrolloni Kufirin nëse Bilanci është i Papaguar

Kontrolloni Kufirin nëse Bilanci është i Papaguar

Kontrolloni Kufirin nëse Bilanci është i Papaguar

Për të zgjedhur dhe vendosur funksionin e Kontrollit të Kufirit me sukses, kërkohen të dhëna të mëposhtme:

1. Llogaritë: Programi do të shtojë shumat e papaguara në llogaritë e specifikuara në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale | Llogaria e Klientit.
2. Kufiri i Kontrollit: Ka katër metoda për llogaritjen e kufirit në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale | Kontrolli i Kufirit seksioni (për më shumë informacion shih Përcaktimi i shumat e papaguara).
3. Kufiri i Kreditit: Çdo klient mund të marrë një kufi krediti në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare.
4. Ku të kryhet kontrolli: Specifikoni për cilin porosi shitjeje  dhe/ose lloji i dokumentit të lëshuar doni të kryeni kontrollin duke zgjedhur një nga opsionet në Nëse Bilanci është i Papaguar seksioni.

Nëse nuk është çaktivizuar, ky kontroll do të paralajmërojë përdoruesin kur një artikull i papaguar i klientit plus faturat e fundit të lëshuara tejkalojnë kufirin e vendosur në regjistrin e Subjekteve. Programi do të kryejë kontrollin nëse vlera e faturës dhe vlera e artikujve të papaguar do të tejkalojnë vlerën e kufirit që keni vendosur në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare.

1) Llogaritë

Programi do të shtojë shumat e papaguara (të prapambetura dhe të kaluara) në llogaritë e specifikuara në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Gjenerale | Llogaria e Klientit

Kontrolli gjithmonë kryhet në monedhën lokale siç është vendosur në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale. Nëse përdorni këtë funksion në llogaritë që lejojnë postime në monedhë të huaj, të gjitha vlerat do të konvertohen në monedhën lokale. Norma qendrore e këmbimit, e specifikuar në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale, do të përdoret për konvertimin. Për porositë: norma e këmbimit në datën e porosisë do të përdoret. Për faturat e lëshuara: norma e këmbimit në datën e faturës së lëshuar do të përdoret.

2) Kontrolli i Kufirit

Ka katër opsione për llogaritjen e shumat e papaguara dhe janë vendosur në Panelin e Administratës Cilësimet | Mallrat
 

• Due by Today - Ky opsion zgjidhet automatikisht. Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të prapambetur deri në datën aktuale. Në mesazhin ose paralajmërimin e Informacionit, Artikujt e Papaguar do të thotë shuma e të gjithë artikujve të papaguar që janë të prapambetur deri në datën aktuale, dhe Jo të postuar dhe Porositë do të jenë gjithmonë 0, sepse këto dy nuk ndikojnë në vlerën e kufirit.
• Dokumentet e Postuara të Papaguara - Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të prapambetur ose të kaluara deri në datën aktuale. Në mesazhin ose paralajmërimin e Informacionit, Artikujt e Papaguar do të thotë shuma e të gjithë artikujve të papaguar, të prapambetur dhe të kaluara deri në datën aktuale, dhe Jo të postuar dhe Porositë do të jenë gjithmonë 0, sepse këto dy nuk ndikojnë në vlerën e kufirit.
• Të gjitha të Papaguara, të Postuara dhe të Papostuara - Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të prapambetur ose të kaluara deri në datën aktuale. Shtuar këtyre artikujve të papaguar do të jenë gjithashtu dokumentet e papostuara të llojeve Mallra dhe Kolektive, dhe do të zbriten të ardhurat e papostuara (shih Tipi i Dokumentit të Lëshuar). Në mesazhin ose paralajmërimin e Informacionit, Artikujt e Papaguar do të thotë shuma e të gjithë artikujve të papaguar, të prapambetur dhe të kaluara deri në datën aktuale, Jo të postuar do të jetë vlera totale e faturave të futur, por të papostuara.
• Porositë e Miratuara dhe Dokumentet e Papaguara - Programi do të krahasojë shumën e kufirit që keni specifikuar në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare me të gjitha artikujt e papaguar që janë të prapambetur ose të kaluara deri në datën aktuale. Shtuar këtyre artikujve të papaguar do të jenë gjithashtu dokumentet e papostuara të llojeve Mallra dhe Kolektive, dhe do të zbriten të ardhurat e papostuara (si opsioni i mëparshëm), por gjithashtu do të shtohen porositë që kanë një status që përfshin vlerën e porosisë në kufirin e kreditit të klientit (zakonisht statusi 2-Potvrduar; për më shumë informacion shih Tipet e Dokumenteve të Porosive).

Për më shumë informacion shih Përcaktimi i shumat e papaguara.

3) Kufiri i Kreditit

Specifikoni kufirin e lejuar të kreditit për një klient në regjistrin e Subjekteve | Klienti | Detajet Financiare |  "Kufiri i Kreditit fushë".
Gjithashtu kutia "Kontrolli i Kufirit" duhet të jetë e zgjedhur.

Nëse futni -1 për kufirin e kreditit, çdo lëshim ose porosi shitjeje do të konsiderohet si tejkalim i kufirit dhe do të shfaqen mesazhet përkatëse plus shënimin për subjektin.

Për më shumë informacion shih Përcaktimi i shumat e papaguara.

4) Ku të Përdoret Kontrolli

Mund të aktivizoni kontrollin për çdo porosi shitjeje dhe lloj dokumenti të lëshuar për çdo status dokumenti veçmas.

Tre opsionet janë:

Mos Kontrolloni Kufirin	Programi do të lejojë lëshimin pavarësisht bilancit të klientit.
Paralajmërimi për Artikujt e Papaguar ose Tejkalimin e Kufirit	Programi do t'ju paralajmërojë kur kufiri ose bilanci i papaguar është tejkaluar, por do të lejojë lëshimin. Shembull:
Vetëm Përdorues të Autorizuar	Programi do t'ju paralajmërojë kur kufiri ose bilanci i papaguar është tejkaluar. Programi nuk do të lejojë lëshimin, por do të kërkojë fjalëkalimin e një personi të autorizuar që mund të miratojë lëshimin. Ky opsion është më i rrepti nga të gjithë dhe ju lejon të vendosni përdorues të autorizuar, të cilët mund të miratojnë lëshimin për klientët me bilanc të papaguar të tejkaluar. Mund të përcaktoni personin e autorizuar me përdorimin e autorizimeve. Një person i autorizuar lejohet të miratojë lëshimin e mallrave për klientin me bilanc të papaguar të tejkaluar. Përdoruesit pa lejen për të lëshuar mallra duhet të kenë autorizimin e tyre për këtë operacion të vendosur në Asnjë. Kur një përdorues pa autorizime të përshtatshme ka një shembull të artikujve të papaguar të tejkaluar, programi do të shfaqë një mesazh: Për të vazhduar një përdorues i autorizuar duhet të identifikohet në këtë pikë dhe të miratojë lëshimin. Programi do të regjistrojë kush e miratoi lëshimin. Paralajmërimi për tejkalimin e kreditit do të shfaqet ende.