Në muajin aktual kompania A ka

• eksportuar mallra me vlerë $10,000 për kompaninë B dhe ka lëshuar një faturë. Në muajin e kaluar ata morën parapagim nga klientët në shumën $2,000.
• importuar mallra me vlerë $4,000 nga kompania B dhe është faturuar. Në muajin e kaluar ata lëshuan parapagim për furnizuesin në shumën $500.
• lëshuar parapagim për importin e shërbimeve në shumën $777.

Kompania B nuk paraqet raport në Bankën e Sllovenisë.

Kompania A nga ana tjetër paraqet raport mbi importin dhe eksportin:

Më poshtë mund të shihni listën e detyrimeve të papaguara:

• faturat e marra për mallrat e importuara
• parapagimet e marra për mallrat e eksportuara

Më poshtë mund të shihni listën e të ardhurave të papaguara:

• faturat e lëshuara për mallrat e eksportuara
• parapagimet e lëshuara për mallrat e importuara

Shembull:

Në Janar:

• ju eksportuat mallra në shumën 200 GBP për Buyer Ltd.
• ju morët parapagim në shumën 300 GBP nga Foreign Buyer Ltd.

Në Shkurt:

• ju eksportoni mallra në shumën 300 GBP për Foreign Buyer Ltd.

Ju merrni pagesat e mëposhtme në Shkurt:

• Pagesa në shumën 200 GBP nga Buyer Ltd.

Të ardhurat në GBP:

+200	balanca e kreditit në fund të muajit të kaluar
+300	pagesa pozitive për eksportin në periudhë
-200	pagesa debit për eksportin në periudhë
-300	mbyllja e subtotalit debit të parapagimeve
0	balanca e të ardhurave në fund të muajit të kaluar

 

Detyrimet në GBP:

+300	balanca e kreditit të detyrimeve në fund të muajit të kaluar
-300	mbyllja e subtotalit debit të parapagimeve
0	balanca në fund të periudhës përkatëse

 

 

---