 | Loading… |
|
|
|
Finansijski podaci kupcaFinansijski podaci kupca
Izjava
| Tekst |
Izaberemo tekst , koji će se ispisivati na izdatim računima tom partneru. |
| Godišnja izjava |
Unesemo evidencioni broj narudžbine ili godišnje izjave (nije obavezno). |
| Izdata dana |
Unesemo datum, kada je Godišnja izjava izdata. |
| Kontakt osoba |
Unesemo kontakt osobu, sa kojom komunisiramo o otvorenim stavkama. Ta kontakt osoba se ispisuje na ispisu otvorenih stavki |
| Konto kupca |
Konto za knjiženje izdatih računa |
| Konto prihoda |
Pri kreiranju računa kod unosa pozicije se konto prenese na poziciju računa, ako je pronađen. Program prvo gleda da li je konto unet u ugovorenom cenovniku identa, zatim pogleda, ako je konto unet kod subjekta, zatim da li je unet kod identa. Sledi postavka konta na skladištu i na kraju na vrsti dokumenta.
Kada imamo zelenu oznaku kod konta sredstava prihoda, da imamo za različite vrste materijalnih sredstava postavljen različit ili svoj kontro prihoda. Možemo da imamo za istu vrstu materijalnog stredstva određen rezličit konto prihoda u odnosu na skladište. Tabelu možemo proizvoljno da dopunjujemo. Tabela konta prihoda je povezana sa tipom subjekta. Korisnik ima mogućnost, da za isti primarni tip subjekta istovremeno napuni tabelu prihoda.
Za detaljnija uputstva sledite link Finansijski podaci in Razmnoži.
|
Podaci za plaćanje
| Limit |
Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifarniku vrsta dokumenata izdavanje i narudžbina izaberemo način obrade (rada) tog podatka.
U odnosu na podešavanja u parametrima programa program će iznos odobrenog limita uporediti sa dospelim otvorenim postavkama, ili sa svim (dosp. i nedospelim) postavkama, ili će dodati i vrednost unetih i neknjiženih faktura za tog kupca.
Ako za vrednost limita kupca izaberemo vrednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program će nam prilikom izdavanja ili unosu narudžbine ispisati napomene iz šifarnika subjekata. Opciju koristimo npr. u slučaju, ako sa nekim kupcem imamo loše iskustvo i prlikom izdavanja ili prijema narudžbine želimo postaviti posebne zahteve.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca. |
| Odobren dana |
Upišemo datum, kada je limit odobren. |
| Rok plaćanja |
Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje. |
| Max dana kašnjenja |
Unos dodatnih dana dozvoljenog kašnjenja plaćanja kupca. U slučaju da je kupac prekoračio broj dana za plaćanje, prilikom kreiranja novog dokumenta će se pojaviti upozorenje da kupac ima otvorena dugovanja, koje bi trebalo da zatvori. |
| Kontrola limita |
Ukoliko označimo polje, na pojedinim dokumentima u kojima nastupa subjekat, se izvodi kontrola limita otvorenih stavki. Ukoliko se prekorači limit, program nas obaveštava o prekoračenju limita i iznosu prekoračenja. |
Cassasconto
| Broj dana |
Unesemo maksimalni broj dana od izdavanja računa, do kada kupac mora da plati račun da bi mu priznali casssasconto. |
| Procenat |
Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo, da možemo da unesemo više redova u panel za unos podataka o cassascontu, ako za različite rokove dospeća priznajemo različite procente cassasconta!
Detaljnije predstavljanje obrade cassasconta pogledajte primer !
|
Garancije - Primljene
| Tip |
unesemo tip garancije (menica, bankarska garancija, izvršenje, akreditiv) |
| Status |
Označimo status menice, koji može biti:
- Otvorena
- Dospela
- Vraćena
- Unovčena
- Protestirana
određeni zapis na menici brišemo tako, da kliknemo na desni taster miša. |
| Datum izdavanja |
Unesemo datum izdavanja garancije |
| Datum dospeća |
Unesemo datum kada garancija dospeva |
| Napomena |
možemo uneti napomenu |
| Vrednost |
unesemo iznos garancije |
| Dokument |
Iz padajuće liste, možemo izabrati dokument za koji je garancija data |
| Kamatna stopa |
može se uneti kamatna stopa |
| TRR |
Može se uneti tekući račun |
Iznos rabata
Iznosi rabata namenjeni posebnom rabatnom sistemu, Koji se obračunava gledajući na vrednost dokumenta. Unosimo iznos rabata za intervale vednosti..
Samo u prvu kolonu unosimo vrednost "Iznos od". U sledeću kolonu ovaj podatak se automatski prenese iz polja "Iznod do".
| Iznos od |
Upisujemo u prvu kolonu iznos početka intervala |
| Iznos do |
Iznos koji upisujemo u sve kolone |
| Procenat |
Procenat popusta koji će se povući na dokunet |
Zadržana sredstva
Određeni deo potraživanja od kupaca možemo da knjižimo na određeni konto - konto zadržanih sredstava. U panelu Zadržana sredstva, izaberemo vremenski period (Od datuma, Do datuma) dokumentata, koje želimo knjižiti na konto zadržanih sredstava. Program će pri knjiženju takvih dokumenata određeni deo potraživanja proknjižiti u odnosu na unet procent i podešen konto zadržanih sredstava.
Knjigovodstveno stanje
Panel nam pruža informacije o knjigovodstvenim podacima subjekta. Program ispisuje podatke iz saldakonta: otvoreno stanje subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukture otvorenih stavki i omogućava ispis konto kartice i pregled otvorenih stavki.
 |
Za traženje podataka o celokupnom prometu koristi se podatak o datumu otvaranja glavne knjige iz parametara programa (na isti način, kao što se koristi kod ispisa konto kartice ). |
Panel knjigovodstveno stanje omogućava detaljnu analizu otvorenih stavki. Program nam izračunava i prikaže finansijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u istoriji i budućnosti. U odnosu na periode, definisne u ispisu strukture otvorenih stavki, program ispisuje sledeće podatke:
|
Jednoim pregledm vidimo stanje kod kupca i dobavljača, možemo u primeru, kad subjekat ima dvojnu ulogu, brzo da pregledamo podatke za kompenzaciju
|
Potraživanja | Kupac
| Dospelo |
iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekat ima kao kupac |
| Otvoreno |
iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac |
| Početno stanje |
ipočetno stanje subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica) |
| Promet u per. |
Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige. |
| Konta |
spisak konta, na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.
Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.
Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo.
|
 |
klik na taster ispisše nam konto karticu subjekta kao kupca. |
 |
klik na taster otvara nam prozor otvorene stavke subjekta.
|
Ako je u podešavanjima u administratorskoj konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto. |
|
 |
klikom na taster, otvara se forma za naplatu |
 |
klikom na taster, otvara se prozor za prikaz potraživanja po različitim valutama.
|
| Dospela potraživanja |
iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac |
| Još nedospela |
kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana-suma računa subjekta, koji bi morali biti plaćeni u periodu sledeće nedelje). |
| Sve ukupno |
Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige. |
Obaveze I dobavljač
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|