Zapisnik o transakcijama korišćen za prenos na račune se kreira u tom tipu dokumenta i sa tom datumskom periodom i datumom knjiženja koji su odabrani u Kriterijumi prenosa.

Isti datum i drugi podaci koji se mogu naći u zapisniku o transakcijama koriste se kao što ih program pronalazi u originalnom zapisu (datum dokumenta, datum dospeća,...).

U sledeće se unosi u Kontra račun polje radi jasnoće:

• na račun za evidenciju: originalni prihod ili rashod, na koji se odnosi prenos knjiženja (iako je kontra račun ovog zapisnika o transakcijama zapravo privremeni račun). Takođe možete omogućiti brzo praćenje knjiženja prilikom pregleda izveštaja o računima i sličnih evidencija.
• na privremeni račun: to je račun za evidenciju ovog zapisnika o transakcijama koji je pravi kontra-zapis za onaj na privremenom računu

Transakcije se knjiže na račun "Račun DO" iz polja u Kriterijumi prenosa, to jest, na račun za knjiženje prihoda (uz plaćanje potraživanja) ili rashoda (uz plaćanje obaveza):

• na stranu dugovanja, ako se plaćanje obaveza u pitanju vrši korišćenjem tipa računa S - Dobavljač (vidi Potraživanja/Obaveze)
• na stranu potraživanja, ako se plaćanje potraživanja u pitanju vrši korišćenjem tipa računa C - Kupac (vidi Potraživanja/Obaveze)

Kontra-zapis se vrši u računu "Privremeni račun" iz polja u Kriterijumi prenosa, to jest, račun za evidentiranje rashoda ili prihoda transakcija:

• na stranu potraživanja (npr. račun 4990), ako se plaćanje obaveza u pitanju vrši korišćenjem tipa računa S - Dobavljač  (vidi Potraživanja/Obaveze)
• na stranu dugovanja (npr. račun 7990) ako se plaćanje obaveza u pitanju vrši korišćenjem tipa računa C - Kupac  (vidi Potraživanja/Obaveze)