| Datum od |
početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta za odluku o tome da li dokument spada u izabrani poreski period ili ne odlučujući je:
Program ponudi prvi dan prošlog meseca.
|
| Datum do |
završni datum dokumenata za ispis. Obično se izabere ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom mesecu. |
| Šifra |
ispis se može ograničiti na pojedinu šifru identa iz primljenih i izdatih računa. |
| Prim. Klas. |
ispis se može ograničiti i primarnom klasifikacijom identa. Na taj način, program će obračunom obuhvatiti samo račune na čijim pozicijama su identi odabrane primarne klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifarniku idenata. |
| Sek. klasifik. |
ispis se može ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. |
| Subjekat |
ispis se može ograničiti i na pojedinog subjekta (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdatih računa. |
| Skladište |
ispis se može ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu iz prijemnih i izdatih dokumenata. |
| Odeljenje |
ispis se može ograničiti i po odeljenjima, iz prijemnih i izdatih dokumenata. |
| Vezni dok. 1 |
ispis se može ograničiti i pomoću podatka o određenom veznom dokumentu iz primljenih i izdatih računa. Upotrebom posebnih naredbi ispis se može izvršiti i za odeređeni skup dokumenata. |
| Dat. (od-do) |
ispis se može ograničiti u odnosu na početni i završni datum veznog dokumenta 1. |
| Vezni dok. 2 |
ispis se može ograničiti u odnosu na drugi vezni dokument iz primljenih i izdatih računa. |
| Dat. (od-do) |
ispis se može ograničiti u odnosu na početni i završni datum veznog dokumenta 2. |
| Status dokumenta |
ispis se može ograničiti po statusu dokumenta (kriterijum se koristi za ispis knjiga I za obračun PDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis će biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najbolja opcija, ako se koristi preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis će biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristi se pre svega za kontrolne ispise, npr. za utvrđivanje dokumenata koji nisu uključeni u ispis i/ili obračun).
|
| Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa |
Opcija služi za odabir broja dokumenta iz primljenog računa , koji će se ispisati kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interni broj – ispiše se interni broj dokumenta
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta (obično najbolja opcija, jer taj podatak predstavlja broj dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
 |
UPOZORENJE
Uslov za filtriranje po Veznom dokumentu u Obračunu ePDV je da je identičan filter postavljen na Knjizi računa u POPDV obračunu!
|
|
| Vezni dokument u knjizi IZDATIH računa |
Opcija služi za odabir broja dokumenta iz izdatog računa, koji će se ispisati kao broj dokumenta u knjizi izdatih računa:
- Interni broj – ispiše se interni broj dokumenta (najbolja opcija pošto je to broj računa)
- Dokument 1 – ispiše se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispiše se broj drugog veznog dokumenta
|
UPOZORENJE
Ovaj način filtriranja NE UTIČE na ePDV Obračun, obzirom da se na istom nalaze samo dokumenti prijema!
|
|
| Partner na ispisu knjige IZDATIH računa |
Opcija služi za odabir partnera, koji će se ispisati kao kupac u knjizi izdatih računa:
- Kupac - ispiše se podatak o sedištu i poreskom broju kupca (1. osobe) iz izdatog računa.
- Treća osoba - ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju primaoca (3. osobe) iz izdatog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnos primalac/prevoznik, koji prevozi robu preko granice, a na njih je ispostavljen obrazac za povraćaj PDV (pogledajte Ispis obrasca za povraćaj poreza).
|
| Partner na ispisu knjige PRIMLJENIH računa |
Opcija služi za odabir partnera koji će se ispisati kao kupac u knjizi primljenih računa:
- Dobavljač - ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je i zadata postavka.
- Treća osoba - ispišu se podaci o sedištu i poreskom broju 3. osobe iz primljenog računa.
|
| Referent |
Ispis se može ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa. |
| Konto dobavljača |
Polje služi za unos konta dobavljača, na kome je knjiženo plaćanje Poljoprivredniku. Podatak je neophodno uneti da bi se ispisale knjige ulaznih računa za način nabavke Paušalac. Isplata poljoprivredniku je uslov za odbitak PDVa.
|
UPOZORENJE
Ukoliko se koristi samo jedan konto kod knjiženja dobavljača, npr.4350 upisuje se taj konto i biti uzet u obzir pri prikazu onih stavki koje zavise od plaćanja.
Ako se koristi više konta za knjiženje (konta navedena u AK > Novac > Osnovni podaci > Konto dobavljača), u polju se upisuju podaci u obliku 43% ili 4% i tada će biti uključeni svi računi (pozicije) koje imaju knjiženja na kontima koji počinju sa 43xx ili 4xxx, u zavisnosti od poslovanja.
|
|
| Konto kupaca |
ako se koristi samo jedan konto kod knjiženja kupaca, npr.2040 u ovom polju se upisuje taj konto i isti će biti uzet u obzir. Ako se koristi više konta za knjiženje (konta navedena u AK > Novac > Osnovni podaci > Konto kupaca), u polju se unosi podatak u formi npr. 20% i tada će biti uključena sva konta (pozicije) koja imaju knjiženja na kontima koja počinju sa 20xx, u zavisnosti od poslovanja.
|
| Udruži maloprodajne račune za jedan dan |
opcija se koristi ukoliko korisnik ima modul POS .
- opcija se označi, ukoliko je potrebno promet maloprodaje POS pojedinog dana za krajnje kupce udružiti u jednu poziciju. Ukoliko je iz modula POS izdata roba poreskom obvezniku, takvo izdavanje će se iskazati u samostalnoj poziciji, koja će navoditi ime i poreski broj kupca.
- ako opcije nije označena, svako izdavanje iz POS će biti ispisano kao samostalna pozicija
|
| VD za Donacije i kredite |
U polju se unosi odgovarajuća vrsta dokumenta za donacije i kredite. |
| VD za manjak u inventaru |
U polju se unosi odgovarajuća vrsta dokumenta za manjak u inventaru. |
| VD za Rastur, kalo, kvar i lom |
U polju se unosi odgovarajuća vrsta dokumenta za rastur, kalo, kvar i lom |
| VD za Finansiranje iz budžeta |
U polju se unosi odgovarajuća vrsta dokumenta za Finsnsiranje iz budžeta. |
| Tabelarni pregled |
Klik na taster pokreće tabelarni prikaz obračuna PDV-a. |
| Ispis |
Klik na ikonu ispisuje trenutno izabranu vrstu ispisa. |