 | Loading… |
|
|
|
Novac
Novac
 |
Za  licencu je moguće promeniti podešavanja dokumanata, dok nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Vrste dokumenata za knjiženje dokumenata oblikujemo definisanjem sledećih kriterijuma:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra VD naloga za knjiženje |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opisni kratki naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako je označeno, vrsta dokumenta neće biti uključena u zatvaranju preostalih stavki i poravnanja. Dokument se takođe neće prikazivati u padajućem meniju prilikom ručnog knjiženja bankarskih izvoda i knjiženja uveženih bankarskih izvoda. Knjiženja u evidenciskom nalogu neće biti uključeni u finansijske izveštaje. |
Prom. referenta
|
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promenu referenta
- polje ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu za vrstu dokumenta koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta. |
| Knjiženje izvoda |
Označimo polje, ako se radi o vrsti dokumenta odn. nalogu za knjiženje izvoda iz banke. U poziciji takvog naloga za knjiženje program nam nakon unosa broja konta, subjekta i broja veznog dokumenta ispiše saldo otvorenih stavki i ostale podatke o veznom dokumentu.
Pogledajte Pozicije naloga - knjiženje izvoda.
Ako označimo ovo polje, program ponudi još i dodatnu tabelu za unos podataka koji se koriste za automatski uvoz izvoda sa žiro računa (pogledajte opis ispod).
|
| Knjiženje računa troškova |
Ako označimo ovo polje određujemo da je ekranska maska naloga udružena sa maskom unosa pozicije računa troškova.
(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova)
|
| Računi troškova |
Ako označimo ovo polje (knjiženje računa troškova), otvara nam se polje za unos predefinisane vrste dokumenta prijema gde će se zapisivati podaci iz prijema unešenih u tu vrstu dokumenta.
(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova).
|
| Prikaži formu za automatsko knjiženje |
(Nije dostupno ako nije označeno Knjiženje računa troškova). Prikazaće se klasični panel za automatsko knjiženje sa svim parametrima pre knjiženja. |
| Potraži otvoreni iznos kod ručnog unosa pozicije |
Zadato je ova postavka označena kod knjiženja naloga za knjiženje za izvode banke. |
| Taster Zatvaranje otvara Zatvaranje s preknjižavanjem |
Taster Zatvaranje na naloogu za knjiženje otvara formu Zatvaranje s preknjižavanjem umesto klasične forme Ručno zatvaranje.
|
| Kontrola salda naloga za knjiženje |
Izaberemo kakvu kontrolu želimo postaviti na saldo naloga za knjiženje. Upotrebljava se pri ručnom knjiženju na nalogu. Na raspolaganju imamo sledeće mogućnosti:
|
Knjiženje izvoda
 |
U slučaju da smo vrstu naloga za knjiženje označili za Knjiženje izvoda, potrebno je da definišemo žiro račun i Konto za knjiženje. |
 |
Taster služi za prenos postavki (Šifra plaćanja, Transakcijski račun, subjekat, konto DUG i Konto POT) sa jedne vrste dokumenta knjiženja izvoda na drugu. Klikom na taster otvara nam se sledeći prozor:
Odabirom odgovarajućih kriterijuma:
- vrste dokumenta sa koje kopiramo podatke
- način prenosa: prekrivanje - u potpunosti preslikava podatke iz izabrane vrste dokumenta ili dodavanje: - dodaje samo subjekte tj. transakcijske račune, koje nemamo definisane u postojećoj vrsti dokumenta i
- klikom na taster 
program vrši kopiranje podataka. Kasnije, program ove podatke koristi prilikom knjiženja dokumenta izvoda, koji smo uvezli.
|
U ovakvoj vrsti dokumenta pojavljuju nam se i dodatni paneli: Podešavanja i Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana i u odnosu na broj transakcijskoga računa:
1. Uvoz izvoda - podešavanja
Pomoću opcije uvoz izvoda - podešavanja za vezna dokumenta korisnik može sam:
- da izabere način popunjavanja za polja dokument, vezni dokument i tuđi dokument,
- da definiše strukturu datoteke za uvoz naloga za plaćanje i
- da odredi redosled i kriterijume traženja.
| Kriterijumi i redosled tražanja subjekta |
mogući kriterijumi su: Naziv, Vezni dokument i Transakcijski račun. Navedene kriterijume klikom razvrstavamo u polje ne upotrebi. |
Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja kupaca
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele, klikom na  i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.
Preporučena podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - DUG- Duguje; Tuđ dokument - POT - Potražuje
|
Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanje dobavljačima
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele, klikom na  i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.
Preporučena podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - POT - Potražuje; Tuđ dokument - POT - Potražuje
|
| Valuta |
Ovde odlučujemo u kojoj će se valuti uvažavati ispisi u panelu Uvoz izvoda. Kad pri uvozu izvoda uvažavamo ispis sa stranom valutom, onda se kod odabira vrste dokumenta popuni valuta, ako je određen u šifarniku vrste dokumenata i kurs,onda će se popiniti i podatak kod uvoza izvoda u PA.
Kod multivalutnih izvoda važno je definisati i valutu u kojoj će se izvršiti knjiženje.
|
| Struktura datoteka za uvoz naloga za plaćanje |
iz padajućeg menija odaberite strukturu koju podržava vaš program za e-banking. Na raspolaganju imete:
|
2. Uvoz izvoda - Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR
| Šifra 1 |
šifru oznake za vezu tj. šifra plaćanja. U ovom polju na raspolaganju imamo 3 šifre:
- 1 - Gotovinski
- 2 - Bezgotovisnki
- 3 - Obračunski
|
| Šifra 2 |
šifra izdatka (u Srbiji je ne koristimo) |
| Šifra 3 |
šifra svrhe plaćanja sa bankarskog izvoda. |
| Transakcijski račun |
osamnaest cifara dug transakcijski račun subjekta sa kog smo primili uplatu |
| Poziv na teret |
Referenca može biti kriterij za prepoznavanje plaćanja za knjiženje. |
| Poziv u korist |
Referenca može biti kriterij za prepoznavanje plaćanja za knjiženje. |
| Subjekat |
naziv subjekta, koji se koristi za izradu naloga za knjiženje izvoda. Ovaj naziv subjekta se u nalogu upotrebljava umesto subjekta, koji je naveden u izvodu (XML ili TXT datoteci, koju uvozimo). |
| Konto DUG |
konto, koji se pri automatskom uvozu izvoda upotrebljava za dugovno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji |
Konto POT
|
konto, koji se pri automatskom uvozu izvoda upotrebljava za potražno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji |
Desnim klikom miša na poziciju ponudiće se opcija Podešavanja.
Otvoriće se novi panel:
Za popunjavanje podataka koristite gornja uputstva. Ono što je dodato na ovoj formi je opcija "Traži konta i subjekta s obzirom na Poziv na teret". Ovde možemo definisati koji deo Poziva na teret ima značenje kod knjiženja. Poziv na teret može imati tri dela i svaki od njih može definisati knjiženje. Primer u nastavku definše da drugi deo Poziva na teret predstavlja šifru subjekta. Subjekt za unos naći će se u drugom delu Poziva na teret. Isti se postupak može koristiti i za konto.
Ukoliko imamo više vrsta dokumenata za knjiženje izvoda, na kojima želimo imati ista podešavanja, nije potrebno ručno ih unosti.
Taser  omogućava kopiranje postavka iz jedne u druge.Klik na taj taser nam otvara prozor za Kopiranje podešavanja za uvoz bankovnih izvoda. Odaberemo vrstu dokumenata, na koju želimo da se prenesu postavke, i način prenosa. Možemo postojeće postavke prepisati ili samo dodati nove. Za potrebe kopiranja kliknemo na
 .
Pogledajte i:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|