 | Loading… |
|
|
|
Finansijski podaci dobavljačaFinansijski podaci dobavljača
Izjava
| Tekst |
Izaberemo tekst , koji će se ispisivati na računima tog subjekta. |
| Godišnja izjava |
Unesemo evidencioni broj narudžbine ili godišnje izjave (nije obavezno). |
| Izdata dana |
Unesemo datum, kada je Godišnja izjava izdata. |
| Kontakt osoba |
Unesemo kontakt osobu, sa kojom ćemo komunisrati nakon potraživanja dugovanja. Ta kontakt osoba nam se ispiše i na ispisu otvorenih stavki |
| Konto dobavljača |
Unesemo konto obaveza dobavljaču za knjiženje primljenih računa. Uklopljena podešavanja moraju biti i u AK za knjiženje potraživanja/obaveze. |
Podaci za plaćanje
| Limit |
Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifarniku vrsta dokumenata izdavanje i narudžbina izaberemo način obrade (rada) tog podatka.
U odnosu na podešavanja u parametrima programa program će iznos odobrenog limita uporediti sa dospelim otvorenim stavkama, ili sa svim (dosp. i nedospelim) stavkama, ili će dodati i vrednost unetih i neknjiženih faktura za tog dobavljača.
Ako za vrednost limita dobavljača izaberemo vrednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program će nam prilikom unosa narudžbine ili fakture ispisati napomene iz šifarnika subjekata. |
| Odobren dana |
Upišemo datum, kada je limit odobren. |
| Rok plaćanja |
Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje. |
| Max dana kašnjenja |
Unos dodatnih dana dozvoljenog kašnjenja plaćanja dobavljaču. U slučaju da smo prekoračili broj dana za plaćanje, prilikom kreiranja novog dokumenta će se pojaviti upozorenje da imamo otvorena dugovanja, koje bi trebalo da zatvorimo. |
| Kontrola limita |
Ukoliko označimo polje, na pojedinim dokumentima u kojima nastupa subjekat, se izvodi kontrola limita otvorenih stavki. Ukoliko se prekorači limit, program nas obaveštava o prekoračenju limita i iznosu prekoračenja. |
Cassasconto
| Broj dana |
Unesemo maksimalni broj dana od izdavanja računa, do kada moramo dobavljaču platiti račun da bi mu priznali casssasconto. |
| Procenat |
Unesemo visinu priznatog cassasconta. Vidimo, da možemo da unesemo više redova u panel za unos podataka o cassascontu, ako za različite rokove dospeća priznajemo različite procente cassasconta! Detaljnije predstavljanje obrade cassasconta pogledajte primer ! |
Garancije - Primljene
| Tip |
unesemo tip garancije (menica, bankarska garancija, izvršenje, akreditiv) |
| Status |
Označimo status menice, koji može biti:
- Otvorena
- Dospela
- Vraćena
- Unovčena
- Protestirana
određeni zapis na menici brišemo tako, da kliknemo na desni taster miša. |
| Datum izdavanja |
Unesemo datum izdavanja garancije |
| Datum dospeća |
Unesemo datum kada garancija dospeva |
| Napomena |
možemo uneti napomenu |
| Vrednost |
unesemo iznos garancije |
| Dokument |
Iz padajuće liste, možemo izabrati dokument za koji je garancija data |
| Kamatna stopa |
može se uneti kamatna stopa |
| TRR |
Može se uneti tekući račun |
Knjigovodstveno stanje
Panel nam pruža informacije o knjigovodstvenim podacima subjekta. Program ispisuje podatke iz saldakonta: otvoreno stanje subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukture otvorenih stavki i omogućava ispis konto kartice i pregled otvorenih stavki.
 |
Za traženje podataka o celokupnom prometu koristi se podatak o datumu otvaranja glavne knjige iz parametara programa (na isti način, kao što se koristi kod ispisa konto kartice ). |
Panel knjigovodstveno stanje omogućava detaljnu analizu otvorenih stavki. Program nam izračunava i prikaže finansijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u istoriji i budućnosti. U odnosu na periode, definisne u ispisu strukture otvorenih stavki, program ispisuje sledeće podatke:
Potraživanja | Kupac
| Dospelo |
iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekat ima kao kupac |
| Otvoreno |
iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac |
| Početno stanje |
ipočetno stanje subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica) |
| Promet u per. |
Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige. |
| Konta |
spisak konta, na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.
Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.
Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo.
|
 |
klik na taster ispisše nam konto karticu subjekta kao kupca. |
 |
klik na taster otvara nam prozor otvorene stavke subjekta.
|
Ako je u podešavanjima u administratorskoj konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto. |
|
 |
klikom na taster, otvara se modul naplaata. |
 |
klikom na taster, otvara se prozor za prikaz potraživanja po različitim valutama
|
| Dospela potraživanja |
iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao kupac |
| Još nedospela |
kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana-suma računa subjekta, koji bi morali biti plaćeni u periodu sledeće nedelje). |
| Sve ukupno |
Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige. |
Obaveze dobavljač
| Dospelo |
iznos svih neplaćenih dospelih stavki, koje subjekat ima kao dobavljač |
| Otvoreno |
iznos svih neplaćenih otvorenih stavki, koje subjekat ima kao dobavljač |
| Početno stanje |
početno stanje subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige (pogledaje i: Kupac konto kartica) |
| Promet u per. |
Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige. |
| Konta |
spisak konta, na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.
Spisak konta (SAMO PRILIKOM PRVOG KORIŠĆENJA) definišemo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo dopisati i nova konta po ličnom izboru. Tako dopunjen spisak konta program će snimiti i ostaviti na raspolaganju prilikom sledećeg pregleda stanja.
Ako želimo da upotrebimo SAMO PRVI konto iz parametara, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovo ga otvorimo.
|
 |
klik na taster ispisše nam konto karticu subjekta kao dobavljača. |
 |
klik na taster otvara nam prozor otvorene stavke subjekta.
|
Ako je u podešavanjima u administratorskoj konzoli u polju Konta nabrojano više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto. |
|
 |
Ukoliko u polju konto dodamo ili obrišemo neki konto, klikom na ovaj taster potražimo novo stanje subjekta sa novim uslovima. |
 |
klikom na taster, otvara se prozor za prikaz po različitim valutama
|
| Dospele obaveze |
iznos svih otvorenih stavki, tj. obaveza koje imamo prema subjektu kao dobavljaču. |
| Još nedospela |
kolona prikazuje iznos nedospelih stavki po periodima (npr. 1 do 6 dana-suma računa subjekta, koje potražuje kao dobavljač u periodu sledeće nedelje). |
| Sve ukupno |
Vrednost celokupnog prometa sa tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|