PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
     Uputstvo promena kontnog plana za 2021.godinu
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izveštaji
     Konsolidovani finansijski izveštaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Collapse]Platni promet
      Kako pripremiti PayPay fajl za izvoz izvoda
      Popunjavanje IBAN brojeva
     [Expand]Kreiranje datoteka s plačilnim nalogom u XML formatu
      Proizvoljni platni nalog
     [Collapse]Priprema naloga za plaćanje iz računa
      [Expand]Priprema naloga za plaćanje iz računa - Domaća
      [Expand]Priprema naloga za plaćanje iz računa - inostranstvo
     [Expand]Uplatnice
     [Expand]Nalozi za plaćanje
     [Expand]Uplate u inostranstvo
     [Expand]Uvoz izvoda
      Uvoz izvoda (snimanje)
      Priprava datoteke sa masovnim plaćanjem
     [Expand]Direktna naplata
      Podešavanje elektronskog platnog prometa
     [Expand]Specifičnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled u stanje računa
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiva
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 1421,9233 ms
"
   1338 | 1709 | 19232 | Localized
Label

Priprema naloga za plaćanje iz računa - inostranstvo

   

 

Naloge za uplatu u inostranstvo možemo kreirati:

  • u modulu "Roba" neposredno iz dokumenta prijema pomoću dodatnih funkcija iz panela naloga za plaćanje
  • ili ih kreiramo na osnovu unešenih dokumenata u meniju Nalog za plaćanje – inostranstvo.

 

upozorenje

Obrazac 70 se kreira za odabrane dokumente prijema u VD naloga za plaćanje, koja je izabrana u VD prijema u kojem je kreiran dokument.
Ako nam ovaj podatak nije podešen, devizna likvidatura nije moguća.

 

 

1. Red sa alatima

Red sa alatima se nalazi na svakom PANTHEON obrascu, na vrhu prozora programa. Opšte informacije o redu sa alatima mogu se pronaći u poglavlju Red sa alatima.

Funcijama specifičnim za obrazac možete pristupiti klikom na

 

2. Kriterijumi

Dobavljač

Izbor dokumenata može biti ograničen pojedinačnim dobavljačem.

Dokument od

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu početnog datum perioda kojem datum prijema robe ili izvršene usluge iz dokumenata pripada.

(Dokument) do

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu završnog datuma perioda kojem datum primljene robe ili izvršene usluge iz dokumenta pripada.

Dospeće od

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu početnog datuma perioda kojem dospeće dokumenta pripada.

Dospeće do

Izbor može biti ograničen prema datumu, na osnovu završnog datuma perioda kojem dospeće dokumenta pripada.
Valuta  

Dokument 1

Unosi se šifra prvog veznog dokumenta na računu, za koji korisnik želi da kreira nalog za plaćanje.

Dokument 2

Unosi se šifra drugog veznog dokumenta na računo, za koji korisnik želi da kreira nalog za plaćanje.

Status

Bira se status dokumenta za koji korisnik želi da kreira platni nalog:

  • Svi - svi dokumenti, potvrđeni i nepotrvđeni
  • Potvrđeni - nalozi će biti kreirani samo za potvrđene dokumente.

Plaćanje

Bira se kako će program pretraživati informacije o neplaćenim obavezama (pogledajte i primer):

  • Svi - Iznos koji se nudi za transakciju neće zavisiti od knjiženja na saldokontima/u glavnoj knjizi. Neplaćene obaveze se, dakle, mogu pronaći u modulu Roba, a ponuđeni iznos je ekvivalentan:
  • Neplaćeni - iznos ponuđen za transakciju zavisi od toga da li je dokument već knjižen ili nije:
  • ako dokument još nije knjižen: celokupan iznos dokumenta iz polja Za plaćanje (bez obzira na eventualne blagajničke izdatke ili povezivanje sa avansom).
  • ako je dokument već knjižen: program pronalazi neplaćenu obavezu u modulu Novac. Ponuđena vrednost za likvidaciju biće razlika između obaveze po ovom dokumentu, kao što je knjiženo u saldokontima/glavnoj knjizi, i svakog delimično plaćenog (delimično zatvorenog) iznosa.

Ako je faktura preplaćena, ponuđena vrednost će biti 0!

Na primer:

Šifra fakture dobavljača 07-190-0100 u iznosu od 595 EUR
od čega je 500 EUR plaćeno gotovinom

1) Faktura nije proknjižena na konto dobavljača ili u glavnu knjigu

a) iznos transakcije ako izaberete opciju Plaćanje - Svi - 95 EUR

b) iznos transakcije ako izaberete opciju Plaćanje - Neplaćeni - 595 EUR

2) Faktura I isplata gotovine (plaćanje fakture) su proknjiženi na konta dobavljača ili u glavnu knjigu

a) iznos transakcije ako izaberete opciju Plaćanje - Svi - 95 EUR

b) iznos transakcije ako izaberete opciju Plaćanje - Neplaćeni - 95 EUR

Kreiraj dokumente grupisane po

Na raspolaganju su dve opcije:

  • Subjekti i valute: Program će kreirati jedan dokument platnog naloga za subjekta, valutu i ​​datum dospeća.
  • Bez: Program će kreirati jedan dokument naloga za plaćanje u inostranstvo za pojedinačni dokument iz modula roba
Šifra osnove plaćanje U polju se može odabrati šifra unešena u šifarniku prihoda i rashoda (Inostranstvo), koja će biti upotrebljena na obrascu 70.
Vrste dokumenata Biraju se vrste dokumenata prijema za koje korisnik želi da kreira naloge za plaćanje.
Prikupi klikom na taster Prikupi program pronalazi dokumenta, koji odgovaraju unešenim kriterijumima.
Označi sve klikom na taster program označava sva prikupljena dokumenta, za koja će program kreirati nalog za plaćanje u inostranstvo.
Odznači sve klikom na taster program prethodno označena dokuimenta, vraća u ne označen status.
Kreiraj klikom na taster program za označena dokumenta kreira naloge za plaćanje u inostranstvo.

3. Lista dokumenata

Klikom na taster Prikupi, spisak svih dokumenata koji odgovaraju unešenim kriterijumima se prikazuje u tabeli.

O (označi) – ako je polje označeno, dokument je označen za plaćanje.
Dokument inetrni broj dokumenta 
Dobavljač naziv dobavljača, za kog kreiramo nalog za plaćanje.
Naš račun Šifra našeg deviznog računa sa kog će se koristiti sredstva tj. sa kog će se izvršiti plaćanje.
Račun dobavljača Šifra deviznog računa dobavljača na koji će se izvršiti uplata.
Dat. val. datum valutacije odnosno dospeća dokumenta
Dob. dok. šifra dokumenta dobavljača
Datum datum prvog veznog dokumenta
Banka Strana banka preko koje, odnosno na koju će se izvršiti plaćanje.
Iznos iznos dokumenta za plaćanje
Val. valuta dokumenta 
Vrsta dokumenta  šifra vrste dokumenta devizne lokvidature u kojoj će se kreirati nalog za plaćanje u inostranstvo

 

 

 

 

 

povezane teme:

 Obaveštenja naloga za plaćanje

 Priprema naloga za plaćanje iz računa - Domaća

 

 

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!