Pri "igranju" z zaključkom leta in po obračunu tečajnih razlik, ki sem jih potem pobrisala, preden sem ponovno šla poknjižiti zaključek leta, so se v otvoritvenem stanju na R4 in R7 pojavili samo še 3 konti in nekatera stanja so bila napačna, kar sem ročno popravljala. Torej - vmesni postopek, ki sem ga izničila, je imel nekakšen vpliv :)

Kot drugo, v otvoritvi temeljnici konti R4 in konti R7 nimajo kaj iskati - četudi se medsebojno izničijo in je stanje na koncu 0. Za zapiranje teh razredov imamo drug postopek "Po predlogi - 300 zapiranje R4 in R7, ki ga moramo spustiti malce prej, kot pa dejansko zapiramo leto (predvsem tisti, ki imamo revizijo).

Cel postopek je pretežek, prekompliciran in s preveč težavami za podjetja s malce bolj kompliciranim poslovanjem in resnično upam, da boste v prihodnosti premislili o kakšni poenostavitvi le-tega in izključitvi zgoraj omenjenih razredov.

Hvala, lep pozdrav

Pozdravljeni,
naše poslovno leto je drugačno od koledarskega in sicer od 01.11. do 31.10.

1. Pantheon smo pričeli uporabljati 01.11.2008. Potem sklepam, da je pravilno, če v glavi zaključka vnesem 01.11.2008 do 31.10.2009?
2. Naredila sem zaključek leta na vse možne načine :) Saldakonti označeni kot saldakonti - rezultat enak. Saldakonti označeni kot normalni konti - rezultat enak.
3. Hm, tole nisem pokljukala v nobeni varianti zaključevanja (predvidevam, da tole vpliva samo na moj komentar vseh 4-ic in 7-ic v otvoritveni temeljnici, ki se medsebojno izničijo - saldo 0?)
4. Tečajne razlike obračunamo enkrat mesečno, ob knjiženju deviznega plačila (imamo netting - mesečni izpisek). Seveda, samo na saldakontih! Kontov na R4, R7, R5 in ostalih ne prevrednotujemo s tečajem, saj je to že ob samem knjiženju saldakontov urejeno. Deviznega TRR konta nismo preračunali konec leta preko avtomatskih tečajnih razlik (nisem vedela, da tudi to gre), ampak smo jih ločeno poknjižili - prenos v leto 2010 je bil vredu.
5. Glede nato, da se naše poslovno leto konča 31.10.09 - je predvidevam, potrebno vnesti tečaj na 31.10.09, kar je bilo narejeno.

Če povzamem, največji problem imamo s tečajnimi razlikami, saj program na vso silo hoče preračunati tečajne razlike za vse dokumente v glavni knjigi v tuji valuti (verjetno na dan 31.10.09). A je še kje kaj za nastaviti, pa sem kakšno kljukico izpustila?

Hvala,
Lp
Jana

Pozdravljeni :)

Ja, imamo nastavljeno drugačno poslovno leto v AK (so nam nastavili tako podporniki).

Hvala, lp

Pozdravljeni,

a je mogoče kupiti publikacijo, ki ste jo pokazali na predavanju? Seveda, samo v primeru, da je v le-tej prikazan postopek od A do Ž?

Hvala,
Lp
jana

Moj kontakt: jana.ivancic@hp.com