Denar/Obresti/Obresti dobaviteljem
1. Najprej je potrebno nastaviti vrsto dokumenta – npr. OBD (Nastavitve/Program/Vrste dokumentov)

-ident na katerega se bo potem kreiral prejet račun za obresti

-vrsta dokumenta za prejet račun za obresti (npr. 125 – Računi za obresti od dobaviteljev)
-vrsta obrestne mere, kjer je določena obrestna mera (npr. RO – Ročni vnos)

2. Obrestna mera – vnos obrestne mere (Nastavitve/Računovodstvo/Obrestne mere)
- vnesti pod Nom.obr.mera (Tem.obr.mera je lahko prazna)
- tip: Proporcionalna


3. Primer knjiženega računa/kredita/postavke na temeljnici

-pomembno je, da imamo vneseno vezo dokumenta
-pomemben je datum zapadlosti – od tistega dalje računa obresti


4. Izbira kandidata za obračun obresti – če imamo na istem kontu več različnih subjektov, lahko naredimo obračun obresti za več subjektov hkrati – spodaj primer za enega – želimo obračun obresti za mesec 01/2022:
a) Vpišemo ustrezne parametre in kliknemo gumb Zberi
b) Nato označimo željen subjekt in s tem se nam označi tudi dokument
c) Kliknemo gumb Obračunaj
d) Kliknemo gumb Potrdi in nato se nam ponudita dva nova gumba:
-Vrni v pripravo
-Kreiraj račune

e) Kliknemo gumb Kreiraj račune
-odpre se nam obvestilo, kjer kliknemo gumb Kreiraj:

f) Dobimo informacijo kateri računi so se kreirali in kliknemo gumb Potrdi:

g) Dobimo prejet račun za obresti