Forum

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
Zaključak godine ne uzima u obzir sve stavke temeljnica
Options Go to last post Go to first unread
Previous Topic Next Topic
HD_prijavio
#1 Posted : 02 November 2011 11:13:00(UTC)
HD_prijavio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Dobar dan,

Imamo čudan slučaj kod zaključka godine. Kod jednog korisnika napravljen je financijski zaključak 2009.-te "ručno", tj. ručno su ukucane temeljnice VD 490 i VD 400. Proceduru zaključka godine nismo dirali, ali u tim podutećima nisu se pojavili novi paneli (konto kartice i otvorene stavke) Kod zaključka 2010 uključenasu ta poduzeća koja su prije bila ručno zatvorena ail s tim zaključkom iz 2009. dogodio se problem, više nismo mogli "poloviti" otvorene stavke, tko je kome dužan, itd.
Različiti ispisi pokazuju različite rezultat za iste postavljene kriterije i tome sam se bavio par dana bez uspjeha.
Nakon toga predložio sam da odzaključim 2010.-tu, izbrišem "ručni" zaključak 2009.-te i napravim zaključke godina ponovo, kako treba.
Pobrisao sam što treba i napravio zaključak 2009.-te i dobio neke čudne temeljnice 09-490-00000x i 10-400-00000x.
Nakon nekoliko dana istraživanja, pogledom u tabelu tHE_AcctTransItem shavtio sam da zaključak 2009.-te nije uzeo u obzir sve stavke koje postoje u temeljnicama za 2009.-tu. I to u istoj temeljnici, na istom kontu, neke stavke uzme u obzir, neke ne. Ne uspijevam shvatiti zašto.
U privitku je baza jednog od tih poduzeća sa takvim čudnim zaključkon 2009.-te i jedna Excel tabela sa usporedbom bilance 31.12.2009. prije zaključka i sadržaja obje 09-490-00000x temeljnice, gdje se vidi razlika koja ne bi trebala postojati.

Molim za nekakvo objašnjenje jer bi želio napraviti zaključak 2009.-te kako treba.
LP. Nenad Mitrović
HD_odgovorio
#2 Posted : 02 November 2011 11:13:00(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Potrebno je obrisati zaključak godine, pokrenuti tri sql-e i onda još jednom zaključati godinu.

exec pPA_SysSetConInfoRC 2, 1

update tHE_AcctTransItem set acKeyCloseAcctTrans = null

exec pPA_SysSetConInfoRC 2, 0

HD_odgovorio
#3 Posted : 02 November 2011 11:13:00(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Funkcionira! Možemo zatvoriti. Zahvaljujem. LP. Nenad Mitrović
HD_odgovorio
#4 Posted : 02 November 2011 11:13:00(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Zatvaramo pijavu.
HD_odgovorio
#5 Posted : 02 November 2011 11:13:00(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

LP.
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.094 seconds.