Do forme Izvoz SEPA dostopamo preko priprave obračuna plače iz panela Plačilni nalogi s klikom na gumb IZVOZ SEPA. Za pripravo xml. datoteke za MP SEPA ni potrebno kreirati plačilnih nalogov.
Poleg osnovnih podatkov je potrebno imeti za pravilno delovanje izvoza SEPA in kreiranje xml.-a nastavljene še naslednje podatke:
-v Šifrantu subjektov katera nam predstavlja banko vpisan podatek v polju IBAN prefiks ter SWIFT kodo
-v personalni mapi v panelu Krediti v polju Namen nakazila izbrano ustrezno šifro iz Šifranta namenov
v personalni mapi v panelu Računi v polju Način izplačila je obvezen vnos npr. T - Transakcijski račun, to polje ne sme biti prazno ter kateri koli status v polju Kreiran. plač.nal. (P, S ali Z)
-za kreditodajalca (tudi za preživnine) je na subjektu obvezen naslov, davčna številka
-na vrsti dokumenta za plače v polju Namen nakazila izbrano ustrezno šifro iz Šifranta namenov
-v Šifrantu šifer plačilnih nalogov v stolpcu koda namena izbrana ustrezna koda namena
za prispevke
-v Šifrantu vrst dela v stolpcu Šifr. plač. naloga izbran plačilni nalog iz Šifranta šifer plačilnih nalogov
- v Šifrantu subjektov v panelu Občina, kjer imamo vpisane prispevke je potrebno imeti v polju Prejemnik izbran subjekt kamor nakazujemo prispevke
S klikom na gumb Izvoz sepa se odpre okno s podatki za pripravo datoteke.
Plačilne naloge z enakimi TRR ji in sklici lahko združujemo z izbiro možnosti: Združi plačilne naloge, ki imajo enak - in poljubno izberemo parametre združevanja.
Nadaljujemo na klik gumba Priprava, ki sproži kreiranje pl. nalogov za izvoz v XML. Nadalje kliknemo gumb Izvoz XML. S klikom na izbrani gumb se kreira xml. datoteka v formatu ISO XML SEPA katero shranimo na svoj PC ter izvozimo na banko.
Pri shranjevanju xml.- a se vršijo še kontrole glede na manjkajoče podatke, ki so obvezni za pripravo xml.-a.
Podatke na zavihku Transakcije lahko še ročno spreminjate oz. brišete celotno pozicijo z ukazom CTRL+ Delete. V zavihku Specifikacije so podatki na read-only in ji na tem mestu ni moč popravljati/spreminjati. V formi Izvoz SEPA imamo tudi možnost izpisa, s klikom na Izpis se kreira izpis Seznam nakazil MP SEPA.
Več o tej temi si lahko preberete na povezavi:
https://usersite.datalab...lid/1001167/default.aspx