Vrsta ispisa |
Tako odabrane podatke jednostavno možemo ispisati. Odabranu vrstu ispisa ispišemo dvostrukim klikom na naziv ispisa ili klikom na ikonu za ispisivanje.
- detajlno po dokumentima
- sumarno po subjektima
|
| Konto kupac |
unesemo konto, na kojem pratimo potraživanja do kupaca (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto dobavljač |
unesemo konto, na kojem pratimo dugovanja do dobavljača. Predefinirano je to prvi konto dobavljača iz parametara(Parametri | Novac | Osnovni podatci). |
| Subjekt |
ispis možemo ograničiti na pojedinog partnera. Ako podatka ne popunimo, će pregled biti izrađen za sve partnere. |
| Tip subjekta |
ispis možemo ograničiti na pojedini tip partnera |
| Odjel |
ispis možemo ograničiti na pojedini odjel (internu organizacijsku jedinicu) |
| Datum dospijeća (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom razdoblja, u kojem spada datum dospijeća dokumenata (iz pozicije knjiženja ), koje želimo unijeti u obračun |
| Datum dospijeća (do) |
ispis možemo ograničiti s konačnim datumom razdoblja, u kojem spada datum dospijeća dokumenata (iz pozicije knjiženja ), koje želimo unijeti u obračun |
| Datum dokumenta (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom razdoblja, u kojem spadaju dokumenti (iz pozicije knjiženja), koje želimo unijeti u obračun |
| Datum dokumenta (do) |
ispis možemo ograničiti sa konačnim datumom razdoblja, u kojem spadaju dokumenti (iz pozicije knjiženja), koje želimo unijeti u obračun |
| Datum razdoblja knjiženja (od) |
ispis možemo ograničiti sa početnim datumom razdoblja, u kojm spada datum knjiženja dokumenta (iz glave temeljnice ), koje želimo unijeti u obračun |
| Datum razdoblja knjiženja (do) |
ispis možemo ograničiti sa konačnim datumom razdoblja, u kojem spada datum knjiženja dokumenta (iz glave temeljnice ), koje želimo unjeti u obračun |
| Dokument |
ispis ograničimo na pojedini dokument (podatak iz pozicije knjiženja) |
| Vezni dokument |
ispis ograničimo na pojedini dokument (podatak iz pozicije knjiženja) |
Samo otvoreni |
- polje označimo, ako želimo ispisati samo otvoreni iznos dokumenta (npr. kod djelomičnih plaćanja)
- ako polja ne označimo, se ispiše cjelokupan iznos dokumenta, kao što je bio knjižen
|
| Valuta |
saldo listu možemo izraditi i u stranoj valuti, ako je knjiženje devizno. U tom slučaju u to polje unesemo naziv strane valute |
| Vrste iznosa |
ako je knjiženje devizno, iznose potraživanja i dugovanja u saldolisti možemo ispisati:
- u primarnoj valuti
- u valuti
|
| Važi za partnera |
izaberemo, koja potraživanja i obaveze želimo uključiti u ispis. Izaberemo jednu ili obje opcije:
- saldo odobrenje – ispiše stavke, gdje je saldo potraživanja i dugovanja u našu korist (dakle imamo do partnera više potraživanja nego dugovanja)
- saldo terećenje – ispiše stavke, gdje je saldo potraživanja i dugovanja na naš teret (dakle imamo do partnera više dugovanja nego potraživanja)
Ukupno s barem jednom od gornjih mogućnosti izaberemo opcije:
- samo saldo kupac i dobavljač – ispiše samo partnere, koji nastupaju istovremeno kao kupci i kao dobavljači
|