Saldo lista kupaca i dobavljača
Saldo lista kupaca i dobavljača
Saldolista kupaca i dobavljača nam omogućava jednostavan pregled prometa i salda subjekata kao kupaca i kao dobavljača,
i saldo potraživanja i dugovanja.
| Vrsta ispisa |
Tako izabrane podatke možemo da ispišemo po želji. Izabranu vrstu ispisa ispišemo dvoklikom na naziv ispisa ili klikom na ikonu za ispisivanje.
- detaljno po dokumentima
- sumarno po subjektima
|
|
| Konto kupac |
unesemo konto, na kojem pratimo potraživanja do kupaca. Zadato je to prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto dobavljač |
unesemo konto, na kojem pratimo dugovanja do dobavljača. Zadato je to prvi konto dobavljača iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Subjekat |
ispis možemo ograničiti na pojedinog subjekta. Ako podatak ne popunimo, pregled će biti izrađen za sve subjekte. |
| Naziv 2 |
Ako je u Podešavanja / Program / Administratorska konzola / Podešavanja /Parametri programa / Preduzeća / Tekstovi na dokumentima, označena opcija Za naziv subjekta se koristi Naziv 2, na ispisima će se ispisivati naziv 2 koji je unet za tog subjekta u šifarniku subjekta.
|
| Tip subjekta |
ispis možemo ograničiti na pojedini tip subjekta |
| Odeljenje |
ispis možemo ograničiti na pojedino odeljenje (internu organizacijsku jedinicu) |
| Dokument |
ispis ograničimo na pojedini dokument (podatak iz pozicije knjiženja) |
| Vezni dokument |
ispis ograničimo na pojedini vezni dokument (podatak iz pozicije knjiženja) |
|
Valuta
|
saldolistu možemo izraditi i u stranoj valuti, ako je knjiženje devizno. U tom slučaju u to polje unesemo naziv strane valute. |
Samo otvoreni |
- polje označimo, ako želimo ispisati samo otvoreni iznos dokumenta (npr. kod delimičnih plaćanja)
- ako polja ne označimo, ispiše se celokupan iznos dokumenta, kako je proknjižen.
|
| Dospeće (od-do) |
ispis možemo ograničiti na datum dospeća dokumenta (iz pozicije knjiženja) |
| Dokument (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datum knjiženja dokumenta (iz pozicije knjiženja) |
| Period knjiženja (od-do) |
ispis možemo ograničiti na datum knjiženja dokumenta (iz glave naloga za knjiženje) |
| Vrste iznosa |
ako je knjiženje devizno, iznose potraživanja i dugovanja u saldolisti možemo ispisati:
|
| Važi za partnera |
izaberemo, koja potraživanja i obaveze želimo uključiti u ispis. Izaberemo jednu ili obe opcije:
- saldo odobrenje – ispiše stavke, gde je saldo potraživanja i dugovanja u našu korist (dakle imamo prema partneru više potraživanja nego dugovanja)
- saldo terećenje – ispiše stavke, gde je saldo potraživanja i dugovanja na naš teret (dakle imamo prema partneru više dugovanja nego potraživanja)
Zajedno sa barem jednom od gornjih mogućnosti izaberemo opcije:
- samo saldo kupaca i dobavljača – ispiše samo partnere, koji nastupaju istovremeno kao kupci i kao dobavljači
- izravnati saldo -
|
