| Tip de listare
Listări
înainte de 1.1.2008
|
limităm listarea după tip, și anume:
|
Tipuri de identuri
|
OBLIGATORIU selectăm (bifăm) tipurile de identuri pentru care dorim listarea (criteriul îl folosim pentru listarea cărților ȘI pentru calculul TVA). |
Tipuri de documente
|
OBLIGATORIU selectăm (bifăm) tipurile de documente pentru care dorim listarea. Sunt disponibile doar tipurile de documente care sunt în codificator marcate cu tipul „Document” (criteriul îl folosim pentru listarea cărților ȘI pentru calculul TVA). De obicei, selectăm toate tipurile de documente oferite, deoarece tranzacțiile care nu se încadrează în cărți le selectăm cu o tarifă fiscală corespunzătoare (vezi Exemple de utilizare a numerelor tarifare).
Tipurile de documente de evidență nu sunt pe listă!
|
Data de la
|
data de început a documentelor. Indiferent de metoda selectată de completare a numărului documentului conex, pentru a decide dacă documentul se încadrează în perioada fiscală selectată sau nu este decisiv:
Programul oferă implicit prima zi a lunii precedente.
|
Data până la
|
data finală a documentelor pentru listare (vezi și câmpul anterior Data de la). De obicei, selectăm listarea de la prima până la ultima zi a perioadei de calcul. |
Cod
|
listarea poate fi limitată la un cod de ident din facturile primite și emise |
Clasificare
|
calculul poate fi limitat și prin clasificarea primară a identului, astfel încât să calculăm doar facturile ale căror poziții sunt mijloace materiale ale unei anumite clasificări. Clasificarea identului este o informație conținută în codificatorul identurilor . |
Clasificare secundară
|
calculul poate fi limitat și prin clasificarea secundară a identului. Clasificarea secundară a identului este o informație conținută în codificatorul identurilor . |
Statusul documentului
|
listarea poate fi limitată după statusul documentului (criteriul îl folosim pentru listarea cărților ȘI pentru calculul TVA):
- Toate - listare pentru toate documentele, indiferent de status
- Confirmate – în listare să fie incluse doar documentele confirmate (aceasta este cea mai potrivită opțiune dacă folosim metoda recomandată de confirmare a documentelor)
- Neconfirmate – în listare să fie incluse doar documentele neconfirmate (folosim în principal pentru listări de control, de exemplu pentru a determina care documente nu sunt incluse în listarea cărților și calculul TVA)
|
Subiect
|
listarea poate fi limitată și la un subiect (client sau furnizor) din facturile primite și emise |
Depozit
|
calculul poate fi limitat și prin depozitul de primire și emitere depozit, așa cum este introdus în documentele primite și emise |
Departament
|
calculul poate fi limitat și prin departamente, așa cum este introdus în documentele primite și emise |
| Țara destinației |
calculul poate fi limitat și prin criteriul "țara destinației" (pentru facturile emise) sau "țara expeditorului" (pentru facturile primite). |
Modul de vânzare sau Modul de achiziție
|
listările pot fi limitate și în funcție de modul de achiziție (cărțile facturilor primite) sau modul de vânzare (cărțile facturilor emise) |
| Rata TVA |
listările pot fi limitate și în funcție de numărul tarifar |
Document conex 1
|
calculul poate fi realizat și cu limitare la un document conex specific din facturile primite și emise, utilizând caractere cu semnificație specială și pentru un set specific de documente |
Data de la
|
calculul este limitat în funcție de data de început a documentului conex 1 |
Data până la
|
calculul este limitat în funcție de data finală a documentului conex 1 |
Document conex 2
|
calculul poate fi limitat și prin al doilea document conex din facturile primite și emise |
Data de la
|
calculul este limitat în funcție de data de început a documentului conex 2 |
Data până la
|
calculul este limitat în funcție de data finală a documentului conex 2 |
Document conex în cartea FACTURILOR PRIMITE
|
selectăm care număr de document din factura primită să fie listat ca număr de document în cartea facturilor primite:
- Număr intern. – se listează numărul intern Pantheon al documentului
- Document 1 – se listează numărul primului document conex (de obicei cea mai potrivită opțiune, deoarece de obicei aceasta este informația despre numărul facturii furnizorului)
- Document 2 - se listează numărul celui de-al doilea document conex
|
Document conex în cartea FACTURILOR EMISE
|
selectăm care număr de document din factura emisă să fie listat ca număr de document în cartea facturilor emise:
- Număr intern. – se listează numărul intern Pantheon al documentului (de obicei cea mai potrivită opțiune)
- Document 1 – se listează numărul primului document conex
- Document 2 - se listează numărul celui de-al doilea document conex
|
Partener în listarea cărții FACTURILOR EMISE
|
selectăm care partener dorim să fie listat ca client în cartea facturilor emise:
- Client - să fie listate informațiile despre sediul și numărul fiscal al clientului (persoana 1) din factura emisă. Aceasta este și setarea implicită.
- Persoana terță- să fie listate informațiile despre sediul și numărul fiscal al destinatarului (persoana 3) din factura emisă. Listarea după persoana terță este necesară atunci când avem relații destinatar/transportator care transportă bunuri peste graniță, iar pe acestea este emis formularul DDV-VP 7,54 pentru rambursarea TVA-ului (vezi Listarea formularului pentru rambursarea taxei).
Parametrul îl setăm separat pentru Cartea facturilor emise UE și separat pentru celelalte cărți, lucru indicat de denumirea câmpului de selecție. Acesta este pentru cărțile UE:
pentru celelalte cărți, așa cum arată imaginea din partea de sus a acestei pagini.
|
Partener în listarea cărții FACTURILOR PRIMITE
|
selectăm care partener dorim să fie listat ca client în cartea facturilor primite:
- Furnizor - să fie listate informațiile despre sediul și numărul fiscal al furnizorului (persoana 1) din factura primită. Aceasta este și setarea implicită.
- Persoana terță- să fie listate informațiile despre sediul și numărul fiscal al persoanei 3 din factura primită.
Parametrul îl setăm separat pentru Cartea facturilor primite UE și separat pentru celelalte cărți, lucru indicat de denumirea câmpului de selecție. Acesta este pentru cărțile UE:
pentru celelalte cărți, așa cum arată imaginea din partea de sus a acestei pagini.
|
Ref.
|
listarea poate fi limitată și prin referent din facturile primite și emise |
Combină facturile de retail pentru o zi:
|
opțiunea o folosim dacă utilizăm modulul POS .
- opțiunea o bifăm dacă dorim să combinăm tranzacțiile de retail din POS pentru o zi specifică pentru clienții finali într-o singură poziție. Dacă din modulul POS am emis bunuri unui plătitor de taxe, această emisiune va fi afișată într-o poziție separată, care va indica numele și numărul fiscal al clientului.
- dacă opțiunea nu este bifată, fiecare emisiune din POS va fi listată ca o poziție separată
|
|
listarea tipului de listare selectat în prezent |