Доклад за финансовия отчет
Financial Statement Report
Чрез избиране на съответния идентификатор на шаблон за финансов отчет (от менюто или лентата на задачите на настройки на финансовите доклади) отваряте панел за въвеждане на критерии за показване на финансови отчети:
 |
Тъй като различните отчети се изчисляват с различни дати и други критерии, както и се показват в различни отчети, препоръчваме ви да ги запазите като шаблони. Шаблоните са свързани с конкретен формат на финансов отчет, което улеснява работата с шаблони. |
|
Финансови отчети, които се използват по-често, можете да закачите пряк път в лентата за инструменти! |
Видове финансови отчети
Можете да изберете форма, на която да се показват изчислените данни. Като щракнете двукратно върху името на отчета или като щракнете върху бутона за отчет, можете да го покажете. Налични са:
1. Финансов отчет
- Типичен финансов отчет със суми за текущия период. При тази форма на показване няма налични полета за дата, тъй като те не се използват в този отчет.
2. Финансов отчет с оповестявания
- В допълнение към данните, показани в горния стандартен финансов отчет, тези два отчета показват всички сметки с действителни стойности (с техните дебитни/кредитни общи стойности), допринасящи за отделните позиции на съответния финансов отчет; тези отчети са много полезни за анализиране на това как се изчисляват стойностите на отделните позиции
3. Сравнителен финансов отчет
- Финансов отчет, показващ сумите през сравнителния период (например предходна година), както и баланс на разликата между двата периода. Маржовете на датата са налични само с този тип отчет, но само ако въпросният шаблон за финансов отчет има метод за попълване на колони Сравнение на периоди.
4. Финансови отчети по периоди
Имайте предвид, че всички финансови отчети по периоди НЕ извършват проверки на финансови отчети.
- Финансов отчет по месеци – данните се показват отделно по календарни месеци. При тази форма на показване няма налични полета за дата, тъй като те не се използват в този отчет.
- Финансов отчет по тримесечия – данните се показват отделно по тримесечия. При тази форма на показване няма налични полета за дата, тъй като те не се използват в този отчет.
- Финансов отчет по полугодие – данните се показват отделно по полугодие. При тази форма на показване няма налични полета за дата, тъй като те не се използват в този отчет.
5. Финансови отчети по отдели
Този тип отчети показват отчети по отделни отдели, както са показани в позиции за осчетоводяване, които са включени в отчета по избраните критерии. Ако отделът не е публикуван, такъв пост се появява в първия финансов отчет, който е предназначен за отчети без посочен отдел. Само финансови отчети на отдели, които включват артикули с транзакции или салдо в избрания период, се показват според избраната настройка на финансов отчет (ако в шаблона не се използват константи - за по-подробна обработка виж Финансови отчети по отдели и/или разходни фактори)).
В противен случай тези пет доклада следват същата логика като петте доклада, посочени по-горе в точки 1, 3 и 5.
Този тип отчети показват отчети по отделни разходни фактори, както са показани в позиции за осчетоводяване, които са включени в отчета по избрани критерии. Ако разходният фактор не е осчетоводен, такава публикация се появява в първия финансов отчет, който е предназначен за отчети без посочен разходен фактор. Само финансови отчети на разходни драйвери, които включват артикули с транзакции или салдо в избрания период, се показват според избраната настройка на финансов отчет (ако в шаблона не се използват константи - за по-подробно третиране виж Финансови отчети по отдели и/или разходни фактори).
В противен случай тези пет доклада следват същата логика като петте доклада, посочени по-горе в точки 1, 3 и 5.
7. Финансови отчети по отдели и разходни фактори
Този тип отчети ви позволяват да преглеждате данни за комбинация от отдел и фактор на разходите. Така финансовите отчети се показват за всяка осчетоводена комбинация от отдел и разходен фактор. Следователно тези отчети съчетават характеристики на отчети по отдели и тези по разходни фактори.
В противен случай тези пет доклада следват същата логика като петте доклада, посочени по-горе в точки 1, 3 и 5.
8.Финансови отчети за няколко години
За разлика от докладите, посочени в точка 4 по-горе, този доклад показва финансови данни за период до четири години една до друга.
9. Списък на формулите за финансов отчет
Списък с имена на артикули и формули, използвани при тяхното изчисление (използвани в контролните настройки за формули за изчисление). Следователно в този тип отчет не са налични критерии, а само бутонът за преглед на настройките.
| Типове доцументи |
Можете да изберете видове документи за записи в дневника (общи дневници) за които искате да подготвите доклада. Типовете документи за запис не са включени в списъка! Запис в дневника за края на годината също не е избрано тук по подразбиране. |
| Сметка |
Финансовите отчети могат да бъдат ограничени от индивидуална сметка или повече от една сметка чрез използване на клавиш за избор на множество  . |
| За валута |
Финансовите отчети могат да бъдат ограничени от валутата, в която е извършено осчетоводяването (ако е оставено празно = всички валути). Отчетът се създава в местната валута на сумата на осчетоводяването, която е въведена с избраната чуждестранна валута според обменния курс в осчетоводените документи. |
| Към валута |
Можете да изберете финансов отчет, който да бъде изготвен във всяка валута! За преизчисляване в чужда валута програмата използва на Националната банка обменен курс, валиден за периода на осчетоводяване. Поради това е задължително да въведете тези данни, за да използвате преизчисляване. |
| Контрагент |
Финансовите отчети могат да бъдат ограничени от отделни контрагенти (клиент, доставчик ...) |
| Отдел |
Финансовите отчети могат да бъдат ограничени от конкретна организационна единица на компанията (филтрирани по данни от осчетоводени артикули) |
| Разходен фактор |
Финансовите отчети може да бъдат ограничени от конкретен разходен фактор (филтриран по данни от осчетоводени артикули) |
| Запис в дневника (планиран) |
Можете да въведете идентификационния номер на запис в дневника, където сте въвели състоянието на планираните активи, задължения към източници на активи, приходи, разходи, разходи и/или други категории финансови отчети за периода на планиране или края на периода на планиране. Запис в дневник за планиран финансов отчет, планиран финансов отчет за оперативните резултати и/или планиране на други категории финансови отчети трябва да се въведе в специален тип документ който трябва да има отметка в квадратчето За записа. Такъв тип документ не е предварително дефиниран. Тъй като това е вид документ за запис, транзакциите на този запис в дневника няма да бъдат включени във финансовия отчет (лявата колона), но те ще бъдат показани в дясната сравнителна колона. Ето защо трябва да изберете като тип отчет Сравнителен финансов отчет. |
| Настройки |
Като щракнете върху този бутон, отваряте шаблон за финансов отчет, както може да се види и в регистър на финансовите отчети .
За да използва тази функция, потребителят трябва да има достатъчно права за регистър на финансови отчети! |
ДАТИ ЗА ПЕРИОД
Като изберете граници на дата за Период, вие избирате граници на дата за текущия период. Калкулацията може да бъде ограничена и според датата на документа (от дневника) - за текущия период. Тази опция е полезна само за различни търговски проверки, извлечени от данни от главната книга, а не за годишни отчети.
| Целева дата от/до за периода (дата 1) |
Отчетите могат да бъдат ограничени от целевите дати, зададени в заглавката на записа в дневника. За годишни финансови отчети това е единственият адекватен и необходим критерий. |
| Дата на документа от/до за период (дата 1) |
Отчетите могат също да бъдат ограничени по дата на документа от елемента за запис в дневника. Тази опция може да бъде полезна само за различни търговски прегледи, извършвани на базата на данни от главна книга, а не за годишни отчети. |
| Целева дата от/до за период - дата 2 |
Друг набор от дати от текущия период, който се използва в елементи от финансови отчети, които имат отметка в квадратчето Дата 2 (отметнато) за използване на втория набор от дати (вижте елементи на финансови отчети). За пример за използване вижте Използване на всяка друга дата във финансови отчети. |
| Дата на документа от/до за период - дата 2 |
Вижте по-горе „Дата на документа от/до за период (дата 1)“. |
ДАТИ ЗА СРАВНИТЕЛЕН ПЕРИОД
Можете да изберете граници на дата за сравнителен период.
|
Препоръчително е да използвате маржове за дата за сравнителен период само ако имате работа с шаблон за финансов отчет метод за попълване на колони за сравнителен период. Освен това този избор е разумен само ако имате работа с отчет от типа Сравнителен финансов отчет (вижте по-горе) - това е и причината финансови отчети от този тип и различни маржове на дата да не са налични. Следователно маржове за дата за сравнителен период не са налични, ако работите с шаблон за финансов отчет метод за попълване на колони на дебит/кредит. |
| Период - дата 2 (сравнителна): Осчетоводяване на пер. (от) |
Можете да изберете началната дата на периода на осчетоводяване, за да изчислите данните за сравнителния период. Отчетът може да бъде ограничен по периодични дати (от заглавка на запис в дневника). Използва се и отчет с данни за форумула 2. |
| Период - дата 2 (сравнителна): Осчетоводяване на пер. (до) |
Можете да изберете крайната дата на периода на осчетоводяване, за да изчислите данните за сравнителния период. Отчетът може да бъде ограничен по периодични дати (от заглавка на запис в дневника). Използва се и отчет с данни за форумула 2. |
| Период - дата 2 (сравнителна): Документ (от) |
Отчетът за сравнителен период може също да бъде ограничен от началната дата на документа (от елемент за запис в дневника). Тази опция е полезна за различни търговски прегледи, извършени на базата на данни от главната книга, а не за годишни отчети. Използвайте се и за изчисляване на данни за Формула 2. |
| Период - дата 2 (сравнителна): Документ (до) |
Изчислението за периода на сравнение може също да бъде ограничено въз основа на крайната дата на документа (от елемент за запис в дневника). Тази опция е полезна за различни търговски прегледи, извършвани от данни от главната книга, а не за годишни отчети. Използва се и отчет на данните за формула 2. |
| Период (сравнителен) – дата 2: |
Вторият набор от дати на сравнителен период, който се използва в елементи от финансови отчети и които имат отметка в квадратчето Дата 2 (отметнато) (вж. Финансови отчети за артикули). Пример за използване виж Използване на различна дата във финансовите отчети..
Използва се и отчет на данните за формула 2.
|
| |
 |
С натискането на този бутон се показва финансовият отчет с предварително избраните критерии и в текущо избрания тип отчет.
|
|
Разбивка или опция за търсене на източника на отпечатани стойности чрез щракване върху стойността е достъпна само във версиите на ME, GE и MF на програмата Pantheon. |
|
За да улесните избора на типове документи, можете да използвате и прекия път от менюто с десен бутон на мишката (вижте Общи - Многократно потвърждение). |
|
Трябва да изберете критериите за репот всеки път, когато започнете, или можете запазите като шаблон. |
|
Както при всяко друго филтриране, и при отчетите важи, че ако полето е празно, всички суми са включени в отчета, но ако полето не е празно, то включва в отчета само документи и позиции, които отговарят на въведените данни! Като използвате заместващи символи, можете да зададете филтъра малко по-широк (вижте Общи - Заместващи знаци).
|
|