Raportul situației financiare

Raportul situației financiare

În meniul Financiar | Rapoarte | Rapoarte financiare puteți găsi diferite rapoarte financiare.

Prin selectarea unui ID corespunzător al șablonului de raport financiar (din meniul sau bara de instrumente a setărilor situației financiare) se deschide un panou pentru introducerea criteriilor de afișare a rapoartelor financiare:

1. Tipuri de rapoarte financiare

INDICAȚIE Deoarece diferite rapoarte sunt calculate cu date și alte criterii diferite, precum și afișate în rapoarte diferite, se recomandă să le salvați ca șabloane. Șabloanele sunt legate de un format specific de raport financiar, ceea ce face lucrul cu șabloanele mai ușor.   Rapoartele financiare utilizate mai frecvent pot fi atribuite unui shortcut în bara de instrumente!

Puteți selecta un formular pe care să fie afișate datele calculate. Prin dublu clic pe numele raportului sau prin clic pe butonul raportului, îl puteți afișa. Sunt disponibile:

1. Raport financiar

• Raport financiar tipic cu sumele perioadei curente. Cu această formă de afișare, nu sunt disponibile limite de date, deoarece acestea nu sunt utilizate în acest raport.

2. Raport financiar cu dezvăluiri

• Pe lângă datele afișate în raportul financiar standard de mai sus, aceste două rapoarte afișează toate conturile cu valori reale (cu totalurile lor de debit/credit) care contribuie la pozițiile individuale ale raportului financiar corespunzător; aceste rapoarte sunt foarte utile pentru a analiza modul în care valorile pozițiilor individuale sunt calculate

3. Raport financiar comparativ

• Un raport financiar care afișează sumele din perioada comparativă (de exemplu, anul anterior), precum și balanța diferenței dintre cele două perioade. Limitele de date sunt disponibile doar pentru acest tip de raport, dar numai dacă șablonul de raport financiar în cauză are o metodă de completare a coloanelor Compararea perioadelor.

4. Rapoarte financiare pe perioade

Fiți conștienți că toate rapoartele financiare pe perioade NU efectuează verificări ale rapoartelor financiare.

• Raport financiar pe luni – datele sunt afișate separat pe luni calendaristice. Cu această formă de afișare, nu sunt disponibile limite de date, deoarece acestea nu sunt utilizate în acest raport.
• Raport financiar pe trimestre – datele sunt afișate separat pe trimestre. Cu această formă de afișare, nu sunt disponibile limite de date, deoarece acestea nu sunt utilizate în acest raport.
• Raport financiar pe semestru – datele sunt afișate separat pe semestru. Cu această formă de afișare, nu sunt disponibile limite de date, deoarece acestea nu sunt utilizate în acest raport.

5. Rapoarte financiare pe departamente

Acest tip de rapoarte afișează rapoarte pe departamente individuale, așa cum sunt afișate în elementele de postare care au fost incluse în raport conform criteriilor selectate. Dacă departamentul nu a fost postat, o astfel de postare apare în primul raport financiar destinat rapoartelor fără departament specificat.

Doar rapoartele financiare ale departamentelor care includ elemente cu tranzacții sau balanță în perioada selectată sunt afișate conform setării raportului financiar selectat (dacă constantele nu sunt utilizate în șablon - pentru tratament mai detaliat, vezi Rapoarte financiare pe departamente și/sau factori de cost).

În caz contrar, aceste cinci rapoarte urmează aceeași logică ca cele cinci rapoarte prezentate mai sus la punctele 1, 3 și 5.

6. Rapoarte financiare pe factori de cost

Acest tip de rapoarte afișează rapoarte pe factori de cost individuali, așa cum sunt afișați în elementele de postare care au fost incluse în raport conform criteriilor selectate. Dacă factorul de cost nu a fost postat, o astfel de postare apare în primul raport financiar destinat rapoartelor fără factor de cost specificat.

Doar rapoartele financiare ale factorilor de cost care includ elemente cu tranzacții sau balanță în perioada selectată sunt afișate conform setării raportului financiar selectat (dacă constantele nu sunt utilizate în șablon - pentru tratament mai detaliat, vezi Rapoarte financiare pe departamente și/sau factori de cost).

În caz contrar, aceste cinci rapoarte urmează aceeași logică ca cele cinci rapoarte prezentate mai sus la punctele 1, 3 și 5.

7. Rapoarte financiare pe departamente și factori de cost

Acest tip de rapoarte vă permite să vizualizați datele pe combinația de departament și factor de cost. Astfel, rapoartele financiare sunt afișate pentru fiecare combinație postată de departament și factor de cost. Prin urmare, aceste rapoarte combină caracteristicile rapoartelor pe departamente și cele pe factori de cost.

În caz contrar, aceste cinci rapoarte urmează aceeași logică ca cele cinci rapoarte prezentate mai sus la punctele 1, 3 și 5.

8. Rapoarte financiare pe mai mulți ani

Spre deosebire de rapoartele prezentate la punctul 4 de mai sus, acest raport afișează cifrele financiare pentru până la patru ani, unul lângă altul.

9. Listă de formule pentru rapoarte financiare

O listă de nume de elemente și formule utilizate în calculul acestora (utilizate în setările de control pentru formulele de calcul). Astfel, nu sunt disponibile criterii pentru acest tip de raport, însă doar butonul pentru vizualizarea setărilor.

2. Criterii

Tipuri de documente	Puteți selecta tipuri de documente pentru înregistrările jurnalului (jurnale generale) pentru care doriți să pregătiți raportul. Tipurile de documente pentru înregistrare nu sunt incluse în listă! Înregistrarea jurnalului pentru sfârșitul anului nu este selectată aici în mod implicit.
Cont	Rapoartele financiare pot fi restricționate la un cont individual sau mai multe conturi utilizând tasta de selecție multiplă .
Pentru monedă	Rapoartele financiare pot fi restricționate la moneda în care a fost efectuată postarea (dacă este lăsată goală = toate monedele). Raportul va fi creat în suma monedei locale a postării care a fost introdusă cu moneda străină selectată conform cursului de schimb din documentele postate.
În monedă	Puteți selecta ca raportul financiar să fie realizat în orice monedă dată! Pentru recalcularea într-o monedă străină, programul folosește  cursul de schimb al Băncii Naționale valabil în perioada de postare. Prin urmare, este obligatoriu să introduceți aceste date pentru a utiliza recalcularea.
Subiect	Rapoartele financiare pot fi restricționate la subiecte individuale (client, furnizor …)
Departament	Rapoartele financiare pot fi restricționate la o unitate organizațională specifică a companiei (filtrată prin datele din elementele de postare)
Centru de cost	Rapoartele financiare pot fi restricționate la un factor de cost specific (filtrat prin datele din elementele de postare).   INDICAȚIE Utilizarea funcției   deschide tabelul de căutare în care pot fi selectate mai multe opțiuni într-un singur câmp. În acest caz, diferite Centre de cost în relație cu Nume, Grup sau Stare În tabelul de căutare puteți vedea și centrele de cost inactive.
Înregistrare jurnal (planificată)	Puteți introduce ID-ul înregistrării jurnalului în care ați introdus starea activelor planificate, plățile către sursele de active, veniturile, cheltuielile, costurile și/sau alte categorii de rapoarte financiare pentru perioada de planificare sau sfârșitul perioadei de planificare. Înregistrarea jurnalului pentru raportul financiar planificat, o situație financiară planificată a rezultatelor operaționale și/sau planificarea altor categorii de rapoarte financiare ar trebui să fie introdusă într-un tip de document special care ar trebui să aibă Pentru înregistrare caseta bifată. Un astfel de tip de document nu a fost predefinit. Deoarece este un tip de document pentru înregistrare, tranzacțiile acestei înregistrări jurnal nu vor fi incluse în raportul financiar (coloana din stânga), dar vor fi afișate în coloana comparativă din dreapta. De aceea ar trebui să selectați ca tip de raport Raport financiar comparativ.
Setări	Prin clic pe acest buton se deschide un șablon de raport financiar, așa cum poate fi văzut și în registrul de rapoarte financiare . Pentru a utiliza această funcție, utilizatorul trebuie să aibă o autorizare adecvată pentru registrul de rapoarte financiare!

LIMITĂRI DE DATE PENTRU PERIOADĂ

Prin selectarea limitelor de date pentru Perioadă selectați limitele de date ale perioadei curente. Calculul poate fi de asemenea limitat conform datei documentului (din înregistrarea jurnalului) - pentru perioada curentă. Această opțiune este utilă doar pentru diverse verificări comerciale, derivate din datele registrului general și nu pentru rapoartele anuale.

LIMITĂRI DE DATE PENTRU PERIOADA COMPARATIVĂ

Puteți selecta limitele de date pentru Perioada comparativă.

INDICAȚIE Se recomandă utilizarea limitelor de date pentru perioada comparativă doar dacă lucrați cu un șablon de raport financiar cu metodă de completare a coloanelor pentru Perioada comparativă. Această selecție este în plus înțeleaptă doar dacă lucrați cu un raport de tipul Raport financiar comparativ (vezi mai sus) - de aceea rapoartele financiare de acest tip și limitele de date diferite nu sunt disponibile.   Astfel, limitele de date pentru perioada comparativă nu sunt disponibile dacă lucrați cu un șablon de raport financiar cu metodă de completare a coloanelor de Debit/credit.

Perioada - data 2 (comparativă): Perioada de postare (de la)	Puteți selecta data de început a perioadei de postare pentru a calcula datele perioadei comparative. Raportul poate fi restricționat prin datele perioadei (din antetul înregistrării jurnalului). Raportul datelor pentru formula 2 este de asemenea utilizat.
Perioada - data 2 (comparativă): Perioada de postare (până)	Puteți selecta data de sfârșit a perioadei de postare pentru a calcula datele perioadei comparative. Raportul poate fi restricționat prin datele perioadei (din antetul înregistrării jurnalului). Raportul datelor pentru formula 2 este de asemenea utilizat.
Perioada - data 2 (comparativă): Document (de la)	Raportul perioadei comparative poate fi de asemenea restricționat prin data de început a documentului (din elementul înregistrării jurnalului). Această opțiune este utilă pentru diverse prezentări comerciale realizate pe baza datelor din registrul general și nu pentru rapoartele anuale. Raportul datelor pentru formula 2 este de asemenea utilizat.
Perioada - data 2 (comparativă): Document (până)	Raportul perioadei comparative poate fi de asemenea restricționat prin data de sfârșit a documentului (din elementul înregistrării jurnalului). Această opțiune este utilă pentru diverse prezentări comerciale realizate pe baza datelor din registrul general și nu pentru rapoartele anuale. Raportul datelor pentru formula 2 este de asemenea utilizat.
Perioada (comparativă) – data 2:	Al doilea set de date ale perioadei comparative care este utilizat în elementele rapoartelor financiare și care au caseta Date 2 selectată (bifată) (vezi elementele rapoartelor financiare). Pentru exemplu de utilizare, vezi Utilizarea unei date diferite în rapoartele financiare. Raportul datelor pentru formula 2 este de asemenea utilizat.
Doar înregistrările jurnalului aprobate	Dacă este selectat, doar înregistrările jurnalului cu statutul Aprobat vor fi incluse în rapoarte.
Utilizați Formula 2 pentru Perioada 2	Dacă este selectat, formula 1 va fi utilizată pentru Perioada 1 și Formula 2 va fi utilizată pentru Perioada 2. Opțiunea este vizibilă doar în cazul Raportului Financiar Comparativ
	Prin clic pe acest buton se afișează raportul financiar cu criteriile selectate anterior și în tipul de raport selectat în prezent. Dacă raportul nu poate fi creat din cauza erorilor în setările formulei, apare un mesaj IRIS pentru a vă avertiza (vezi Eroare în formulă (xx) în elementul (yy)! Mesaj original: (zz)). Dacă raportul nu poate fi creat din orice alt motiv, se returnează un mesaj de eroare (vezi Eroare în raport! Mesaj original: (xx)).

INDICAȚIE Funcția de drill-through sau opțiunea de a căuta sursa valorilor tipărite prin clic pe valoare este disponibilă doar în versiunile ME, GE și MF ale programului Pantheon.   Pentru a face selecția tipurilor de documente mai ușoară, puteți utiliza și scurtătura din meniul clic dreapta (vezi General - Confirmare multiplă).   Fereastra pentru introducerea criteriilor raportului poate fi deschisă și prin clic pe (Raport) butonul găsit în bara de instrumente a registrului de rapoarte financiare!

INDICAȚIE Trebuie să selectați criteriile raportului de fiecare dată când începeți sau puteți salva ca șablon.

INDICAȚIE Ca în toate celelalte filtrări, este valabil și în rapoarte că dacă câmpul este gol, toate sumele sunt incluse în raport, dar dacă câmpul nu este gol, include în raport doar documentele și elementele care corespund datelor introduse! Prin utilizarea caracterelor wildcard, puteți seta filtrul puțin mai larg (vezi General - Caractere wildcard).