| Cartea de conturi deschisă |
Introduceți datele de deschidere după introducerea înregistrării de deschidere pentru anul fiscal curent.
Este obligatoriu!
Nu puteți înregistra înregistrări contabile cu data perioadei anterioare sau la această dată.
Un mesaj de eroare IRIS este returnat atunci când se încearcă înregistrarea înainte sau la această dată (vezi 3316 Nu se poate înregistra înainte de data de deschidere!).
Un mesaj IRIS este returnat atunci când se încearcă modificarea înregistrărilor contabile înainte sau la această dată (vezi 3374 Înregistrarea nu poate fi modificată! A fost deja deschisă sau închisă!).
|
| Cartea de conturi închisă |
Puteți lăsa câmpul gol deoarece nu este obligatoriu să-l completați. Acesta reprezintă doar o verificare suplimentară și vă ajută să preveniți eventualele greșeli în înregistrare. Se recomandă să-l creșteți periodic (Cel mai bine este să efectuați închiderea lunar.). Desigur, puteți să-l ștergeți sau să-l modificați dacă este necesar.
Nu puteți înregistra înregistrări contabile cu data perioadei anterioare sau la această dată.
O eroare este returnată atunci când se încearcă înregistrarea înainte sau la această dată (vezi Nu se poate înregistra înainte de data de închidere!).
O eroare este returnată atunci când se încearcă modificarea înregistrărilor contabile înainte sau la această dată (vezi Înregistrarea nu poate fi modificată! Deschiderea/închiderea a fost deja efectuată!).
|
| Utilizați data deschiderii G/L în rapoartele financiare |
Comutatorul marcat are impact asupra prezentării datelor financiare ale subiectului. Pantheon va calcula soldul inițial din înregistrările care sunt înregistrate pentru subiect într-un cont specific la data introdusă în câmpul din panoul de administrare / Parametrii programului / Finanțe. Tranzacțiile pentru subiect vor fi calculate din înregistrările de la data de deschidere încolo.
-Comutatorul marcat are impact și asupra elementelor restante (deschise)
-Comutatorul marcat are impact și asupra structurii datoriilor
-Comutatorul marcat are impact și asupra calculului dobânzilor pentru documentele deschise
|
| Utilizați autorizațiile pe căutarea documentelor |
Autorizația blocată pe un anumit cont ascunde contul din meniurile derulante, atunci când selectați conturi. Cu această setare, puteți ascunde de asemenea conturile din rapoarte. Atenție: această setare poate reduce viteza de creare a rapoartelor |
| Contul clientului |
Primul cont specificat este contul implicit pentru a înregistra creanțele comerciale.
Pentru a verifica limita și a revizui tranzacțiile subiectelor, puteți specifica mai mult de un cont în acest câmp. Separați-le folosind punct și virgulă. Pentru un tratament mai detaliat, vedeți Verificarea emisiunii în soldul deschis al clientului și Tranzacții.
|
| Contul furnizorului |
Primul cont specificat este contul implicit pentru a înregistra datoriile către furnizori.
Pentru a revizui tranzacțiile subiectului, puteți specifica mai mult de un cont în acest câmp. Separați-le folosind punct și virgulă. Pentru un tratament mai detaliat, vedeți Tranzacții.
|
| Pentru plățile anticipate primite |
Contul implicit pe care îl monitorizați pentru plățile anticipate primite. |
  Tip document pentru soldul inițial al G/L |
Selectați tipul documentului utilizat în înregistrare pentru a înregistra soldul inițial la momentul deschiderii unui nou an fiscal (de obicei este reprezentat de anul calendaristic). DOAR soldurile inițiale sunt înregistrate folosind acest tip de document. Datele sunt utilizate astfel încât aceste înregistrări să fie excluse din anumite revizuiri (vezi Raportul SKV lunar către Banca Sloveniei). |
  Tip document pentru închiderea G/L |
Selectați tipul documentului utilizat în înregistrare pentru a înregistra închiderea anului fiscal (de obicei este reprezentat de anul calendaristic). DOAR înregistrările de închidere sunt înregistrate folosind acest tip de document. Datele sunt utilizate astfel încât aceste înregistrări să fie excluse din anumite revizuiri (vezi Raportul SKV lunar către Banca Sloveniei; Sold de probă; Raport financiar). |
| Tip document pentru încasarea numerarului (m) |
Selectați tipul de document utilizat pentru încasarea numerarului. Este de exemplu utilizat în plățile în numerar ale facturilor emise. |
| Tip document pentru plățile în numerar (m) |
Selectați tipul de document utilizat pentru plățile în numerar. Este de exemplu utilizat în plățile în numerar ale facturilor primite. |
| Zilele permise între data TVA și data țintă |
Această setare este utilizată în rapoartele sumare. Numărul 0 în câmp înseamnă că setarea nu este activată. Dacă este mai mare de 0, rapoartele sumare arată datele documentelor și datele TVA pe aceste documente, ale căror diferențe în zile sunt mai mari decât valorile de control. |
| Tip organizație |
Alegeți-l din meniul derulant. Opțiunea este de asemenea disponibilă ca formulă în rapoartele financiare SubjType. |
| Arată documentele |
Arată doar documentele de la deschidere încolo, ceea ce înseamnă că în câmpul Documente al jurnalului vor fi afișate doar documentele de la deschidere încolo în meniul derulant.
|
| Raportul elementelor restante înregistrate |
Valoarea implicită în câmp este -1. Aceasta înseamnă numărul de imprimări. Valoarea -1 înseamnă că raportul elementelor restante nu este numărat.
Orice alt număr înseamnă cantitatea de rapoarte imprimate, care sunt înregistrate. Obținem un nou panou "Înregistrare elemente restante" cu numărul introdus în acest câmp la raportul elementelor restante.
|
 Istoricul în colectarea datoriilor |
Selectați tipul de înregistrări în colectarea datoriilor:
- Tip înregistrare - Contactat: Introduceți tipul de înregistrare care va fi adăugat apelurilor finalizate cu succes către debitori. Puteți de asemenea selecta ID-ul înregistrărilor din calendare făcând dublu clic pe acest câmp.
- Tip înregistrare - Inaccesibil: Introduceți tipul de înregistrare care va fi adăugat apelurilor finalizate fără succes către debitori atunci când nu au putut fi contactați. Cu aceasta puteți păstra o evidență a datei și orei exacte utilizate pentru apelurile nereușite către debitori. Puteți de asemenea selecta ID-ul înregistrărilor din calendare făcând dublu clic pe acest câmp.
- Tip înregistrare - Creare Doc.: Introduceți tipul de înregistrare folosind care faceți înregistrări pentru subiect, utilizator și data la care documentul (factura) a fost creat pentru a fi utilizat în colectarea datoriilor. Puteți de asemenea selecta ID-ul înregistrărilor din calendare făcând dublu clic pe acest câmp.
- Tip - Executare: Tipul de înregistrare care va fi adăugat pentru procedurile de executare împotriva debitorilor.
- Tip înregistrare - Memento: Introduceți tipul de înregistrare care va fi adăugat pentru mementourile trimise debitorilor.
|
| Generați ID-ul centrului de cost |
ID-ul centrului de cost poate fi generat automat. Definim lungimea ID-ului, constant, câmp pentru constant și lungimea câmpului. |
| Câmpuri obligatorii în registrul centrului de cost |
Puteți alege câmpurile obligatorii pentru centrele de cost din meniul derulant. Nu vom putea adăuga niciun centru de cost fără câmpurile obligatorii. |
| Atenție când depășește termenul |
În plus față de opțiunea selectată pentru verificarea limitei sau mai degrabă împreună cu aceasta, puteți seta plata maximă permisă întârziată. Introduceți-o ca număr de zile în care plata este întârziată, adică, de la data scadentă până la data emiterii unui nou document.
Verificarea se efectuează dacă numărul selectat de zile este mai mare de 0!
Conform opțiunii selectate pentru verificarea limitei și setarea autorizațiilor utilizatorului, apare un avertisment, care nu vă permite să emiteți bunuri, în timp ce clientul nu a depășit încă limita, dar a depășit numărul maxim de zile pentru plata scadentă. Pentru detalii, vedeți Verificarea emisiunii în soldul deschis al clientului. |
| Arată vechile elemente restante și cardul de cont |
Arătarea vechilor elemente restante și opțiunea cardului de cont ne va permite să utilizăm cardul de cont și raportul elementelor restante în versiunea lor veche. Este ascunsă prin setările implicite. |
| Autorizații pe baza statutelor pentru documentele de numerar |
Vezi Încasarea numerarului și Plata în numerar |