| Hauptbuch geöffnet |
Geben Sie die Eröffnungsdaten ein, nachdem Sie den Eröffnungsbeleg für das aktuelle Geschäftsjahr eingegeben haben.
Es ist obligatorisch!
Wenn der Benutzer ein beliebiges Datum im Feld Hauptbuch geöffnet eingibt und es keinen geöffneten Journalbeleg am eingegebenen Datum gibt, erscheint folgende Warnung:
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HINWEIS
Die Warnung wird nur zu Informationszwecken erstellt. Das Datum wird wie eingegeben gespeichert.
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Sie können keine Journalbelege mit einem Periodendatum vor oder an diesem Datum buchen.
Eine IRIS-Fehlermeldung wird zurückgegeben, wenn versucht wird, vor oder an diesem Datum zu buchen (siehe 3316 Kann nicht vor dem Eröffnungsdatum buchen!).
Eine IRIS-Nachricht wird zurückgegeben, wenn versucht wird, Journalbelege vor oder an diesem Datum zu ändern (siehe 3374 Buchung kann nicht geändert werden! Sie wurde bereits eröffnet oder geschlossen!).
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| Hauptbuch geschlossen |
Sie können das Feld leer lassen, aber es wird nicht empfohlen. Es stellt eine zusätzliche Überprüfung dar und hilft Ihnen, Fehler beim Buchen zu vermeiden. Es wird empfohlen, es regelmäßig zu erhöhen (es ist am sinnvollsten, monatliche Abschlüsse nach dem MwSt.-Abschluss durchzuführen). Natürlich können Sie es bei Bedarf löschen oder ändern.
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HINWEIS
Wenn das Datum im Feld Hauptbuch geschlossen geändert wird, gilt die Änderung ab diesem Zeitpunkt für alle Benutzer und offenen Sitzungen.
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Sie können keine Journalbelege mit einem Periodendatum vor oder an diesem Datum buchen.
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn versucht wird, vor oder an diesem Datum zu buchen (siehe Kann nicht vor dem Schließdatum buchen!).
Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn versucht wird, Journalbelege vor oder an diesem Datum zu ändern (siehe Buchung kann nicht geändert werden! Eröffnung/Schließung wurde bereits vorgenommen!).
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| Verwenden Sie das G/L-Eröffnungsdatum in Finanzberichten |
Der markierte Schalter hat Auswirkungen auf die Präsentation der Finanzdaten des Subjekts. Pantheon berechnet den Anfangsbestand aus den Buchungen, die für das Subjekt auf ein bestimmtes Konto am Datum im Feld in der Administrationspanel | Einstellungen | Finanzen. Transaktionen für das Subjekt werden ab dem Eröffnungsdatum berechnet.
-Der markierte Schalter hat auch Auswirkungen auf offene Posten (offen)
-Der markierte Schalter hat auch Auswirkungen auf die Schuldenstruktur
-Der markierte Schalter hat auch Auswirkungen auf die Berechnung der Zinsen für offene Dokumente
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| Verwenden Sie Berechtigungen bei der Dokumentensuche |
Die blockierte Berechtigung für ein Konto verbirgt das Konto in Dropdown-Menüs, wenn Konten ausgewählt werden. Mit dieser Einstellung können Sie auch Konten in Berichten ausblenden.
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WARNUNG
Diese Einstellung kann die Geschwindigkeit der Erstellung von Berichten verringern.
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| Kundenkonto |
Das erste Konto ist das Standardkonto, auf dem Sie Forderungen buchen.
Um das Limit zu überprüfen und die Transaktionen der Subjekte zu überprüfen, können Sie mehr als ein Konto in diesem Feld angeben. Trennen Sie sie durch Semikolons. Für eine detailliertere Behandlung siehe Überprüfungsprobleme im offenen Kundenbilanz und Transaktionen.
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WARNUNG
Wenn dasselbe Konto zweimal eingegeben wird, wird ein Fehler angezeigt:
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| Lieferantenkonto |
Das erste angegebene Konto ist das Standardkonto, auf dem Sie Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten buchen.
Um die Transaktionen des Subjekts zu überprüfen, können Sie mehr als ein Konto in diesem Feld angeben. Trennen Sie sie durch Semikolons. Für eine detailliertere Behandlung siehe Transaktionen.
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WARNUNG
Wenn dasselbe Konto zweimal eingegeben wird, wird ein Fehler angezeigt:
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| Für erhaltene Anzahlungen |
Das Standardkonto, auf dem Sie erhaltene Anzahlungen überwachen. |
  Dok. Typ für Anfangsbestand des G/L |
Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der beim Buchen verwendet wird , um den Anfangsbestand zum Zeitpunkt der Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres zu buchen (dies wird normalerweise durch das Kalenderjahr dargestellt). NUR Anfangsbestände werden mit diesem Dokumenttyp gebucht. Die Daten werden verwendet, damit solche Buchungen von bestimmten Überprüfungen ausgeschlossen werden (siehe Monatlicher SKV-Bericht an die Bank von Slowenien). |
  Dokumenttyp für G/L-Schließung |
Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der beim Buchen verwendet wird , um die Schließung des Geschäftsjahres zu buchen (dies wird normalerweise durch das Kalenderjahr dargestellt). NUR Abschlussbuchungen werden mit diesem Dokumenttyp gebucht. Die Daten werden verwendet, damit solche Buchungen von bestimmten Überprüfungen ausgeschlossen werden (siehe Monatlicher SKV-Bericht an die Bank von Slowenien; Probeabschluss; Finanzbericht). |
| Dok. Typ für Bareinnahmen (m) |
Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der für Bareinnahmenverwendet wird. Er wird beispielsweise bei Barzahlungen von ausgestellten Rechnungenverwendet. |
| Dok. Typ für Barausgaben (m) |
Wählen Sie den Dokumenttyp aus, der für Barausgabenverwendet wird. Er wird beispielsweise bei Barzahlungen von erhaltenen Rechnungenverwendet. |
| Erlaubte Tage zwischen MwSt.-Datum und Ziel-Datum |
Diese Einstellung wird in Zusammenfassungsberichten verwendet. Die Zahl 0 im Feld bedeutet, dass die Einstellung nicht aktiviert ist. Wenn größer als 0, zeigt der Zusammenfassungsbericht die Daten der Dokumente und die MwSt.-Daten auf diesen Dokumenten an, bei denen die Differenz in Tagen größer ist als die Kontrollwerte. |
| Organisationstyp |
Wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus. Die Option ist auch als Formel in den Finanzberichten SubjType verfügbar. |
| Dokumente anzeigen |
Nur Dokumente ab der Eröffnung anzeigen bedeutet, dass im Feld Dokumente des Journals nur Dokumente ab der Eröffnung im Dropdown-Menü angezeigt werden.
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| Bericht über offene Posten aufzeichnen |
Der Standardwert im Feld ist -1. Das bedeutet die Anzahl der Drucke. Der Wert -1 bedeutet, dass Berichte über offene Posten nicht gezählt werden.
Eine andere Zahl bedeutet die Anzahl der gedruckten Berichte, die aufgezeichnet werden. Wir erhalten ein neues Panel "Offene Posten aufzeichnen" mit der eingegebenen Zahl in diesem Feld im Bericht über offene Posten.
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 Historie im Forderungsmanagement |
Wählen Sie den Typ der Aufzeichnungen im Forderungsmanagement:
- Eintragstyp - Kontaktiert: Geben Sie den Typ des Eintrags ein, der zu erfolgreich abgeschlossenen Anrufen bei Schuldnern hinzugefügt werden soll. Sie können auch die ID der Aufzeichnungen in Kalendern auswählen, indem Sie dieses Feld doppelklicken.
- Eintragstyp - Unerreichbar: Geben Sie den Typ des Eintrags ein, der zu abgeschlossenen erfolglosen Anrufen bei Schuldnern hinzugefügt werden soll, wenn sie nicht erreicht werden konnten. Damit können Sie das genaue Datum und die Uhrzeit für erfolglose Anrufe bei Schuldnern festhalten. Sie können auch die ID der Aufzeichnungen in Kalendern auswählen, indem Sie dieses Feld doppelklicken.
- Eintragstyp - Dokument erstellen: Geben Sie den Typ des Eintrags ein, mit dem Sie Aufzeichnungen für das Subjekt, den Benutzer und das Datum, an dem das Dokument (Rechnung) erstellt wurde , um im Forderungsmanagement verwendet zu werden. Sie können auch die ID der Aufzeichnungen in Kalendern auswählen, indem Sie dieses Feld doppelklicken.
- Typ - Vollstreckung: Eintragstyp, der für Vollstreckungsverfahren gegen Schuldner hinzugefügt werden soll.
- Eintragstyp - Erinnerungen: Geben Sie den Typ des Eintrags ein, der für gesendete Erinnerungen an Schuldner hinzugefügt werden soll.
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| Kostenstellen-ID generieren |
Kostenstellen-IDs können automatisch generiert werden. Wir definieren die Länge der ID, Konstante, Feld für Konstante und Feldlänge. |
| Erforderliche Felder im Kostenstellenregister |
Wir können erforderliche Felder für Kostenstellen im Dropdown-Menü auswählen. Wir können keine Kostenstelle ohne erforderliche Felder hinzufügen. |
| Warnung bei überfälligen Zahlungen |
Zusätzlich zur ausgewählten Option zur Überprüfung des Limits oder vielmehr zusammen mit ihr können Sie die maximal zulässige überfällige Zahlung festlegen. Geben Sie es als Anzahl der Tage ein, die die Zahlung überfällig ist, d.h. vom Fälligkeitsdatum bis zum Ausstellungsdatum eines neuen Dokuments.
Die Überprüfung wird durchgeführt, wenn die ausgewählte Anzahl von Tagen größer als 0 ist!
Je nach ausgewählter Option zur Überprüfung des Limits und festgelegten Benutzerberechtigungen erscheint eine Warnung, die es Ihnen nicht erlaubt, Waren auszugeben, während der Kunde das Limit noch nicht überschritten hat, aber die maximalen Tage für die fällige Zahlung überschritten hat. Für Details siehe Überprüfungsprobleme im offenen Kundenbilanz. |
| Alte offene Posten und Kontokarte anzeigen |
Die Option Alte offene Posten und Kontokarte anzeigen ermöglicht es uns, die Kontokarte und den Bericht über offene Posten in ihrer alten Version zu verwenden. Sie ist standardmäßig durch die Einstellungen verborgen.
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| Berechtigungen nach Status für Bargelddokumente |
Markiert, wenn die Einstellungen für Berechtigungen nach Status erforderlich sind. Siehe Bareinnahme und Barausgabe. |