Überprüfen Sie das Limit, wenn der ausstehende Saldo

Überprüfen Sie das Limit, wenn der ausstehende Saldo

Überprüfen Sie das Limit, wenn der ausstehende Saldo

Um die Funktion "Limit überprüfen" erfolgreich auszuwählen und einzustellen, sind folgende Daten erforderlich:

1. Konten: Das Programm wird die ausstehenden Beträge auf den im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | angegebenen Konten hinzufügen. Allgemein | Kundenkonto.
2. Limit überprüfen: Es gibt vier Methoden zur Berechnung des Limits im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein | Limit überprüfen Abschnitt (für weitere Informationen siehe Bestimmung ausstehender Beträge).
3. Kreditlimit: Jeder Kunde kann ein Kreditlimit im Register "Fächer" | Kunde | Finanzdetails erhalten.
4. Wo die Überprüfung durchgeführt werden soll: Geben Sie an, für welchen Verkaufsauftrag  und/oder Ausgabedokumenttyp Sie die Überprüfung durchführen möchten, indem Sie eine der Optionen im Wenn der Saldo aussteht Abschnitt auswählen.

Wenn nicht deaktiviert, wird diese Überprüfung den Benutzer warnen, wenn der ausstehende Posten eines Kunden plus die zuletzt ausgestellte Rechnung das im Register "Fächer" festgelegte Limit überschreiten. Das Programm führt die Überprüfung durch, wenn der Rechnungswert und der Wert der ausstehenden Posten den Wert des Limits überschreiten, das Sie im Register "Fächer" | Kunde | Finanzdetails.

1) Konten

Das Programm wird die ausstehenden Beträge (fällig und überfällig) auf den im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | angegebenen Konten hinzufügen. Allgemein | Kundenkonto

Die Überprüfung erfolgt immer in der lokalen Währung, wie im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Unternehmen | Allgemein. Wenn Sie diese Funktion für Konten verwenden, die Buchungen in Fremdwährung zulassen, werden alle Werte in die lokale Währung umgerechnet. Der zentrale Wechselkurs, der im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Unternehmen | Allgemeinangegeben ist, wird für die Umrechnung verwendet. Für Bestellungen: der Wechselkurs am Datum der Bestellung wird verwendet. Für ausgestellte Rechnungen: der Wechselkurs am Datum der ausgestellten Rechnung wird verwendet.

2) Limit überprüfen

Es gibt vier Optionen zur Berechnung ausstehender Beträge, die im Administrationspanel Einstellungen | Waren
 

• Fällig bis heute - Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Das Programm vergleicht den Betrag des Limits, den Sie im Register "Fächer" | Kunde | Finanzdetails angegeben haben, mit allen ausstehenden Posten , die bis zum aktuellen Datum fällig sind. In der Informationsnachricht oder Warnung, Ausstehende Posten bedeutet den Betrag aller ausstehenden Posten, die bis zum aktuellen Datum fällig sind, und Nicht gebucht und Bestellungen werden immer 0 sein, da diese beiden den Wert des Limits nicht beeinflussen.
• Ausstehende gebuchte Dokumente - Das Programm vergleicht den Betrag des Limits, den Sie im Register "Fächer" | Kunde | Finanzdetails angegeben haben, mit allen ausstehenden Posten , die bis zum aktuellen Datum fällig oder überfällig sind. In der Informationsnachricht oder Warnung, Ausstehende Posten bedeutet den Betrag aller ausstehenden Posten, die bis zum aktuellen Datum fällig und überfällig sind, und Nicht gebucht und Bestellungen werden immer 0 sein, da diese beiden den Wert des Limits nicht beeinflussen.
• Alle unbezahlten, gebuchten und ungebuchten - Das Programm vergleicht den Betrag des Limits, den Sie im Register "Fächer" | Kunde | Finanzdetails angegeben haben, mit allen ausstehenden Posten , die bis zum aktuellen Datum fällig oder überfällig sind. Zu diesen ausstehenden Posten werden auch ungebuchte Dokumente der Typen Waren und Kollektiv hinzugefügt, und ungebuchte Bareinnahmen werden abgezogen (siehe Ausgabedokumenttyp). In der Informationsnachricht oder Warnung, Ausstehende Posten bedeutet den Betrag aller ausstehenden Posten, die bis zum aktuellen Datum fällig und überfällig sind, Nicht gebucht wird der Gesamtwert der eingegebenen, aber nicht gebuchten Rechnungen sein.
• Genehmigte Bestellungen und ausstehende Dokumente - Das Programm vergleicht den Betrag des Limits, den Sie im Register "Fächer" | Kunde | Finanzdetails angegeben haben, mit allen ausstehenden Posten , die bis zum aktuellen Datum fällig oder überfällig sind. Zu diesen ausstehenden Posten werden auch ungebuchte Dokumente der Typen Waren und Kollektiv hinzugefügt, und ungebuchte Bareinnahmen werden abgezogen (wie bei der vorherigen Option), aber auch Bestellungen werden hinzugefügt, die einen Status haben, der den Bestellwert im Kreditlimit des Kunden umfasst (normalerweise Status 2-Bestätigt; für weitere Informationen siehe Bestellungen Dokumenttypen).

Für weitere Informationen siehe Bestimmung ausstehender Beträge.

3) Kreditlimit

Geben Sie das zulässige Kreditlimit für einen Kunden im Register "Fächer" | Kunde | Finanzdetails |  "Kreditlimit Feld".
Auch das Kästchen "Limit überprüfen" muss ausgewählt sein.

Wenn Sie -1 für das Kreditlimit eingeben, wird jede Ausgabe oder Verkaufsauftrag als Überziehung des Limits betrachtet und die entsprechenden Nachrichten erscheinen plus die Notiz für das Fach.

Für weitere Informationen siehe Bestimmung ausstehender Beträge.

4) Wo die Überprüfung verwendet werden soll

Sie können die Überprüfung für jeden Verkaufsauftrag und Ausgabedokumenttyp für jeden Dokumentstatus separat aktivieren.

Die drei Optionen sind:

Limit nicht überprüfen	Das Programm erlaubt die Ausgabe unabhängig vom Saldo des Kunden.
Warnung bei ausstehenden oder Limitüberziehung	Das Programm warnt Sie, wenn das Limit oder der ausstehende Saldo überschritten wurde, erlaubt jedoch die Ausgabe. Beispiel:
Nur autorisierte Benutzer	Das Programm warnt Sie, wenn das Limit oder der ausstehende Saldo überschritten wurde. Das Programm erlaubt die Ausgabe nicht, sondern verlangt das Passwort einer autorisierten Person, die die Ausgabe genehmigen kann. Diese Option ist die strengste von allen und ermöglicht es Ihnen, autorisierte Benutzer festzulegen, die die Ausgabe an Kunden mit dem überschrittenen ausstehenden Saldo genehmigen können. Sie können die autorisierte Person mit Hilfe von Autorisierungenbestimmen. Eine autorisierte Person darf die Ausgabe von Waren an den Kunden mit dem überschrittenen ausstehenden Saldo genehmigen. Benutzer ohne die Erlaubnis zur Ausgabe von Waren müssen ihre Autorisierung für diesen Vorgang auf "Keine" setzen. Wenn ein Benutzer ohne entsprechende Autorisierungen ein Beispiel für einen überschrittenen ausstehenden Posten hat, zeigt das Programm eine Nachricht an: Um fortzufahren, muss ein autorisierter Benutzer sich anmelden und die Ausgabe genehmigen. Das Programm wird aufzeichnen, wer die Ausgabe genehmigt hat. Die Warnung über die Kreditüberziehung wird weiterhin angezeigt.