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Ausstehende Posten
Ausstehende Posten
Ausstehende Posten
Durch die Nutzung der Berichtsfunktion für ausstehende Posten ist es möglich, einen Bericht entweder für die ausstehenden oder abgeschlossenen Posten zu erstellen. So können wir beispielsweise Beiträge durchsuchen, einen Bericht über Warnungen oder Nachrichten zu fälligen Forderungen erstellen, einen Bericht über durchsuchte fällige Forderungen oder Verbindlichkeiten erstellen sowie einen Bericht über durchsuchte Beiträge erstellen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft fällig werden sollen, und so weiter.
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Um einen Bericht über ausstehende Posten korrekt zu erstellen, ist es notwendig, die Konten in den Moduleinstellungen, Finanzen, Allgemein des Administrator-Panels einzugeben. Anhand der ersten beiden Zahlen der Kontonummer erkennt das Programm, ob es sich bei dem betreffenden Konto um ein Kunden- oder Lieferantenkonto handelt.  |
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Ausstehende Posten sind jene Posten, die bei der Buchung auf Sachkonten/Hauptbuch verwendet werden und kein entsprechendes Gegenkonto für denselben Sachverhalt, auf dasselbe Konto, mit Bezug auf dasselbe verknüpfte Dokument, in derselben Währung haben.
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Das Auswahlfenster eines Berichts über ausstehende Posten enthält die folgenden Felder, die sich auf Daten aus Buchungsposten beziehen, bei denen Forderungen/Verbindlichkeiten und deren jeweilige Abschlüsse gebucht werden:
Berichtstyp
| Es gibt sieben typische voreingestellte Berichtstypen oder vielmehr Berichte über ausstehende Posten:
- Ausstehende Posten, fällig bis _____ (Wiederherstellung von fälligen, UNBEZAHLTEN ausstehenden Posten) - ermöglicht die Erstellung von Berichten über ausstehende Posten mit einer Einschränkung auf Dokumente, die zu einem bestimmten vergangenen Datum fällig sind und noch nicht bezahlt wurden. Dadurch können wir die Wiederherstellung von ausstehenden Posten auf Dokumente beschränken, die bereits fällig sind und noch nicht bezahlt wurden.
- Status der ausstehenden Posten
(Bankabstimmung) - dies ist der am häufigsten verwendete Bericht. Er ist dafür vorgesehen, den Status ALLER ausstehenden Posten anzuzeigen, unabhängig davon, ob die Dokumente und Zahlungen fällig sind. Zum Beispiel verwenden wir ihn bei der Bankabstimmung, wenn wir feststellen möchten, welche Dokumente noch nicht bezahlt wurden.
- Ausstehende Posten am _____ (Abgleich des Status der ausstehenden Posten mit dem Sachverhalt) - der Bericht beantwortet die Frage, wie der Status ALLER ausstehenden Posten an einem bestimmten vergangenen Datum war, z. B. am letzten Tag des vorherigen Monats.
- Vergangener Status der fälligen ausstehenden Posten am _____ (Bericht über ALLE fälligen ausstehenden Posten) - der Bericht beantwortet die Frage, wie der Status der fälligen ausstehenden Posten an einem bestimmten vergangenen Datum war. In der Übersicht werden Zahlungen, die nach dem hier eingegebenen Datum geleistet wurden, NICHT berücksichtigt.
- Übersicht über Dokumente, ausgestellt von _____ bis _____, bezahlt bis _____ (Analyse der ausstehenden Posten nach Dokumentdatum und Zahlungsdatum) - Kontrollbericht, der die Frage beantwortet, welche Dokumente, die im ausgewählten Zeitraum erstellt wurden, an einem bestimmten vergangenen Tag noch nicht bezahlt waren.
- Jeder Bericht über die ausstehenden Posten - bei der Feststellung des Status der ausstehenden Posten berücksichtigt er alle
Beiträge (siehe
Buchungsposten), die gemäß den Datumsangaben zum ausgewählten Zeitraum gehören. Der Beitrag ist jede Zahlung und jede gebuchte Forderung/Verbindlichkeit. Es ist sinnvoll, nur das Endfälligkeitsdatum des Dokuments und/oder der Buchung (Datumsangaben bis) mit diesem Berichtstyp einzugeben, da es in diesem Bericht darauf ankommt, die tatsächlichen ausstehenden Posten und möglicherweise unangemessen geschlossene Dokumente oder Zahlungen festzustellen.
- Jede Zahlungsanalyse nach Dokumenten - bei der Feststellung des Status der ausstehenden Posten berücksichtigt er alle Dokumente, die gemäß den Datumsangaben zum ausgewählten Zeitraum gehören. Dieser Berichtstyp ist für eine komplexere Analyse der ausstehenden Posten vorgesehen. Diese sind jedoch im ersten Schritt mit ausgestellten Dokumenten und erst später mit deren jeweiligen Zahlungen verbunden.
Wenn wir erstellen 6. Jeder Bericht über die ausstehenden Posten OHNE Einschränkung der Datumsangaben und des Status in
7. Jede Zahlungsanalyse nach Dokumenten nach denselben Kriterien unterschiedlich ist, liegt dies an einem Fehler, der beim Abschluss der Dokumente aufgetreten ist. Oder wir haben eine gebuchte Zahlung, für die das Dokument noch nicht gebucht wurde. Siehe Vergleich des Berichts über ausstehende Posten und Zahlungsanalyse.
| Konto
| Wir geben die ID des Kontos ein, aus dem wir ausstehende Posten erhalten möchten. Dies ist standardmäßig das erste Kundenkonto aus den Parametern (Programmparameter | Finanzen | Allgemein).
| Konto
| Das zweite Kontofeld ist für die Übersicht und Erstellung eines Berichts über zwei Konten gleichzeitig vorgesehen (z. B. 1200 und 1210 oder 1200 und 1300).
| Betreff
| Wir können den
Betreff Namen eingeben, für den wir die Liste der ausstehenden Posten drucken möchten. Dadurch beschränken wir den Bericht auf einzelne Betreffs.
| | Betrefftyp | Wir können einen Bericht über ausstehende Posten auch für einzelne
Betrefftypenerstellen. Dabei müssen wir definieren, wo das Programm diese Daten findet. Der Betreff kann als Kunde eine andere Art von Betreff zugewiesen haben als der Lieferant. Deshalb ist diese Option mit der Option "Art der ausstehenden Posten" verbunden und wird nur bei der Analyse Nummer 7 - Benutzerdefinierte Zahlungsanalyse nach Dokumenten, in der Kunden- oder Lieferantenoption verwendet. |
Abteilung
| Der Bericht kann nach einzelnen
Abteilungen (z. B. einzelne Kostenstellen oder Profitcenter) eingeschränkt werden.
| | Kostenfaktor | Der Bericht kann auch nach einzelnen Kostenfaktoren
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| eingeschränkt werden. |
Land |
Einschränkende Datumsangaben werden zusammengefügt!
| Fällig von
(nur in Berichten nach Dokumenten) Anfangsdatum der Buchung, die fällig ist (siehe
Buchungsposten ) und Dokumente (aus Buchungsposten
| ), die wir in den Bericht aufnehmen möchten.
| Fällig bis
| | Enddatum des Dokuments oder der Buchung, die fällig ist und die wir in den Bericht aufnehmen möchten, um festzustellen, welche Beträge der fälligen Posten am aktuellen Datum bestehen. | Dokument von
(nur in Berichten nach Dokumenten) Anfangsdatum des Dokuments, das in die Übersicht aufgenommen werden soll (sieheBuchungsposten
| )
| Dokument bis Enddatum der Dokumente oder Buchungen (ausBuchungsposten
| ), die wir in den Bericht aufnehmen möchten.
| Buchungszeitraum von
| (nur in Berichten nach Dokumenten) Anfangsdatum der Dokumentbuchung (aus Buchungskopf), die wir in den Bericht aufnehmen möchten.
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Buchungszeitraum bis
| | Enddatum der Dokumentbuchung (aus Buchungskopf), die wir in den Bericht aufnehmen möchten. | Datum des Saldos Es wird nur in der Übersicht über Dokumente, ausgestellt von _____ bis _____, bezahlt bis _____ und
Jede Zahlungsanalyse nach Dokumenten
Berichten als zusätzliches Grenzdatumskriterium für die Aufnahme von Forderungen sowie deren Abschlüssen verwendet. Beispiele für die Verwendung finden Sie in den oben genannten Themen.
| | Wenn andere Bedingungen berücksichtigt werden, werden die Zahlungen mit Fälligkeitsdatum NACH dem eingegebenen Statusdatum aus dem Bericht ausgeschlossen. | Währung | Der Bericht kann nach der einzelnen Währung eingeschränkt werden, die bei der Buchung verwendet wurde (aus Buchungsposten). Wenn dieses Feld leer bleibt, werden die ausstehenden Posten in allen Währungen angezeigt.
| Dokument
Der Bericht kann nach der einzelnen internen Dokument-ID durch die Verwendung von Platzhalterzeichen
| | sowie durch die festgelegte Dokumentengruppe eingeschränkt werden. | Verknüpftes Dokument
| Der Bericht kann nach der verknüpften Dokument-ID eingeschränkt werden.
| Nur ausstehend (nur in Berichten nach Dokumenten) Das Feld wird ausgewählt, wenn wir nur tatsächliche ausstehende Posten anzeigen möchten (sieheBeispiel
| ). Natürlich wirkt sich diese Option nur auf den Bericht aus, wenn er durch Datumsangaben eingeschränkt ist (Fälligkeitsdatum, Dokumentdatum, Buchungsdatum).
| Art der ausstehenden PostenIn Typ 1 (Ausstehende Posten am) und 7 (Benutzerdefinierte Zahlungsanalyse nach Dokumenten
- ) können wir auswählen, welche Art der ausstehenden Posten angezeigt werden: Kunden
- - ausstehende Posten von Kunden werden angezeigt. Lieferanten
- - ausstehende Posten von Lieferanten werden angezeigt. Überzahlungen einschließen
- Posten, bei denen der erhaltene/geleistete Zahlungsbetrag größer ist als der Betrag der Forderung/Verbindlichkeit, sollten in den Bericht aufgenommen werden. Überzahlungen einschließen
Die Option ist nur in Typ 7 aktiv. Benutzerdefinierte Zahlungsanalyse nach Dokumenten
(siehe Beispiel für die Verwendung mit dem BeispielDokument unangemessen geschlossen
). Bei anderen Berichtstypen über ausstehende Posten erfolgt die Auswahl automatisch.
| Die Art der ausstehenden Posten "Kunden" wird automatisch für Konten der Klasse 1 und die Art der Posten "Lieferanten" für Konten der Klasse 2 ausgewählt.
| Dokumentstatus
- Wir wählen aus, welche Dokumente wir anzeigen möchten (auf Basis des Datumszeitraums des Fälligkeitsdatums der Dokumente): Ausstehend
- - Dokumente, die mit den angegebenen Kriterien geöffnet sind, werden angezeigt. Geschlossen
- - Dokumente, die mit den angegebenen Kriterien geschlossen sind, werden angezeigt. Alle
| - offene und geschlossene Dokumente werden angezeigt.
| Beträge
Wenn Buchungen in einer Fremdwährung auf dem Konto
- erlaubt sind, können wir auswählen, in welcher Währung der Bericht erstellt werden soll: In lokaler Währung - Daten in lokalen Währungswerten
- werden angezeigt. In Fremdwährung - Datenin Fremdwährung
, in der die Buchung durchgeführt wurde, werden angezeigt.
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Wenn die Buchung in lokaler Währung erfolgt, sind die Berichte sowohl in lokaler als auch in Fremdwährung gleichwertig!
| Debitorensaldo
| Wenn dieses Feld ausgewählt ist, werden die Posten mit dem Debitorensaldo von Forderungen/Verbindlichkeiten angezeigt.
| Kreditorensaldo
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Wenn dieses Feld ausgewählt ist, werden die Posten mit dem Kreditorensaldo von Forderungen/Verbindlichkeiten angezeigt.
| Sachbearbeiter (nur in Berichten nach Sachbearbeitern) Der Bericht kann nach einzelnen Sachbearbeitern eingeschränkt werden. In den Detailliert nach Sachbearbeitern
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und Zusammenfassung nach Sachbearbeitern Berichten ist der Sachbearbeiter eine Person, die die Dokumente des Empfangs und der Ausgabe unterzeichnet hat.
| Nach Beträgen sortieren
| (nur in Berichten Zusammenfassung nach Betreffs) Wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird der Bericht über ausstehende Posten nach den Beträgen der ausstehenden Posten sortiert.
| Ausgeglichen
| (nur in Berichten Zusammenfassung nach Betreffs) Wenn das Feld ausgewählt ist, werden die Posten angezeigt, bei denen der Betrag ausgeglichen ist. Siehe auch Beispiele für diese Berichte.
| Berichtstyp
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