 | Loading… |
|
|
|
Otvorene stavke - stare
Otvorene stavke
Otvorene stavke
Pomoću funkcije za ispis otvorenih stavki ispisujemo otvorene ili zatvorene stavke. Tako možemo npr. izraditi pregled otvorenih stavki, ispisujemo napomene odnosno obavještenja o dospjelim potraživanjima, ispišemo pregled dospjelih potraživanja ili dugovanja, izradimo pregled stavki, koje će dospjeti u određenom budućem vremenskom razdoblju itd.
 |
Za pravilan ispis otvorenih stavki je nužno potrebno upisati konta u Administratorskoj konzoli, postavke, novac, osnovni podaci. Na podlozi prva dva unesena broja konta program prepoznaje, da li je riječ o kontu kupca ili dobavljača.
|
 |
Otvorene stavke su one pozicije knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu, koje nemaju protuknjiženja u jednakom iznosu, za isti subjekt, na isti konto, s pozivom na isti vezni dokument, za istu valutu. |
Izborni prozor ispisa otvorenih stavki sadrži slijedeća polja, koja se pozivaju na podatke iz pozicija temeljnice, gdje su knjižena potraživanja/dugovanja i njihovo zatvaranje:
Vrsta obračuna |
imamo sedam zadanih, tipičnih vrsta obračuna odnosno ispisa otvorenih stavki:
- Otvorene stavke, dospjele do _____ (dospjele a NEPLAĆENE otvorene stavke) - omogućava ispis otvorenih stavki s ograničenjem na dokumente, koji su dospjeli do nekog određenog datuma u prošlosti i do danas nisu plaćeni. Omogućava nam dakle ograničavanje kod popisa za naplatu otvorenih stavki na dokumente.
- Stanje otvorenih stavaka (knjiženje izvoda) - to je najčešće upotrebljavan ispis. Namijenjen je ispisu stanja SVIH otvorenih stavki, bez obzira na dospjeće dokumenata i plaćanja. Koristimo ga na primjer kod knjiženja izvoda, kada želite utvrditi, koji dokumenti još nisu plaćeni.
- Otvorene stavke na dan _____ (usklađivanje stanja otvorenih stavki s subjektom) - ispis daje odgovor na upit, kakvo je bilo stanje SVIH otvorenih stavki na neki određeni dan u prošlosti, npr. na zadnji dan prošlog mjeseca.
- Stanje dospjelih otvorenih stavki na dan _____ u prošlosti (ispis SVIH dospjelih otvorenih stavki) - ispis daje odgovor na pitanje, kakvo je bilo stanje DOSPJELIH otvorenih stavki na neki određeni dan u prošlosti. U pregled dakle NEĆE biti uključena plaćanja nakon ovdje unesenog datuma
- Pregled dokumenata, izdanih od _____ do _____, plaćenih do _____ (analiza otvorenih stavki po datumu dokumenta i datumu plaćanja) - kontrolni ispis, koji daje odgovor na pitanje, koji dokumenti, ispostavljeni u izabranom datumskom razdoblju, na određeni dan u prošlosti još uvijek nisu bili plaćeni.
- Željeni obračun otvorenih stavki - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koristi sva knjiženja (pogledajte Pozicije temeljnice ), koje po datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Knjiženje je svako plaćanje i svako knjiženo potraživanja/dugovanje. Pri toj vrsti obračuna je za kriterije unositi samo završne datume dospjeća, dokumenta i/ili knjiženja (datume do), jer je smisao ovog ispisa utvrđivanje stsigurno otvorenih stavki i moguće greškom zatvorenih dokumenata ili plaćanja.
- Željena analiza plaćanja po dokumentima - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koriste se svi dokumenti, koji datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Ta vrsta obračuna služi zahtijevnijim analizama otvorenih stavki
Ako izradimo željeni obračun otvorenih stavaka BEZ ograničavanja datumskih kriterija i se za stanje željene analize plaćanja po dokumentima kod istih kriterijimaa razlikuje, je to posljedica greške kod zatvaranja dokumenata ili imamo knjiženo plaćanje, za koje dokument još nije knjižen. Za primjer pogledajte Usporedba obračuna otvorenih stavaka i analiza plaćanja. |
| Konto |
unesemo broj konta, iz kojeg želimo ispisati otvorene stavke (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto |
drugo polje za konto je namijenjeno pregledu i ispisu po dva konta odjednom (npr. 2111 i 2112 ili 2112 i 2110). |
| Subjekt |
unesemo naziv poslovnog partnera , za kojeg želimo ispisati popis otvorenih stavki. Tako ispis ograničimo na pojedinog poslovnog partnera. |
| Tip subjekta |
otvorene stavke možemo ispisivati i za pojedini tip subjekata. |
| Odjel |
ispis možemo ograničiti i na pojedini odjel (npr. pojedino troškovno mjesto ili profitni centar) |
| Nositelj troškova |
ispis možemo ograničiti na nositelja troškova |
| Država |
Izpis možemo ograničiti na državu, koja ima poslovnog subjekta iz pozicije knjiženja svojeg središta. |
DATUMSKI KRITERIJI
- kod ispisa otvorenih stavki po knjiženjima možemo birati samo završne datume (dospijeća, dokumenta i/ili knjiženja), kod ispisu po dokumentima možemo birati tako početne kao i završne datume istih. Program za pregled koristi podatke iz istoimenih datumskih polja u pozicijama temeljnica, gdje su knjižena ta potraživanja/ugovanja i njihova plaćanja.
Datumski ograničavajući kriteriji se međusobno zbrajaju!
|
| Datum dospjeća od |
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum dospijeća knjiženja (pogledajte Pozicije temeljnice ) |
| Datum dospjeća do |
završni datum dospijeća (dokumenta ili knjiženja), da npr. utvrdimo, kolike su dospjele stavke na današnji dan |
| Datum dokumenta od |
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum dokumenta (pogledajte Pozicije temeljnice ) |
| Datum dokumenta do |
završni datum (dokumenta ili knjiženja) |
| Datum razdoblja knjiženja od |
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum knjiženja dokumenata |
| Datum razdoblja knjiženja do |
krajnji datum knjiženja dokumenata (iz glave temeljnice), koje želimo unijeti u obračun |
Datum stanja |
koristi ga samo obračun Pregled dokumenata, izdanih od _____ do _____, plaćenih do _____ i Detaljna analiza plaćanja po dokumentima koji dodatno ograđuje datumski kriterij za uključivanje potraživanja i njihovih zatvaranja. Za primjer korištenja vidi naredno poglavlje.
Iz ispisa biće pri uvažvanju ostalih uslova isključena plaćanja sa datumom dospijeća ZA uneseni datum stanja. |
| Valuta |
Ispis možemo ograničiti na pojedinačnu valutu knjiženja (iz pozicije temeljnice). Ako to polje ne ispunimo, otvorene stavke ćemo ispisati za sve valute. |
| Dokument |
ispis možemo ograničiti na pojedinačni interni broj dokumenta, a upotrebom znakova s posebnom namjenom na grupu dokumenata. |
| Vezni dokument |
ispis možemo ograničiti s obzirom na broj veznog dokumenta |
Samo otvoreni |
(samo pri obračunu po dokumentima) polje označimo, ako želimo ispisati samo stvarno otvorene stavke (vidi primjer ). Naravno ta opcija ulazi na ispis samo, ako ga ograničimo s nekim datumskim kriterijem (dospijeća, dokumenta, knjiženja). |
Vrsta otvorenih stavki |
Pri tipu 1 (Otvorene stavke dospijeća do) i 7 (Detaljna analiza plaćanja po dokumentima) jednostavno izaberemo, kakvu vrstu otvorenih stavki ispisujemo:
- Kupci – ispisujemo otvorene stavke kupaca
- Dobavljači – ispisujemo otvorene stavke dobavljača
- Uvaži preplaćivanja – u ispis biće nam uključene stavke, za koje su bili primljeni/dati iznosi plaćanja veći od iznosa izdate/primljene fakture
Izbor Uvaži preplaćivanja je aktivan samo pri tipu 7. Detaljna analiza plaćanja po dokumentima (vidi primjer korištenja u primjeru Nepravilno zatvoren dokument). Pri ostalim tipovima obračuna otvorenih stavki je izbor automatski. Vrsta otvorenih stavaki Kupci biće automatski odabrana za konta klase 2, a vrsta stavki Dobavljači za konta klase 5. |
Status dokumenta |
izaberemo, koje dokumente želimo ispisati (pogledaj na datumski period dospijeća dokumenta):
- Otvoreni – ispišemo dokumente, koji su sa datim kriterijima otvoreni
- Zatvoreni – ispišemo dokumente, koji su sa datim kriterijima zatvoreni
- Svi – ispišemo otvorene i zatvorene dokumente
|
Vrsta iznosa |
Ako su na kontu dozvoljena devizna knjiženja, jednostavno izaberemo, u kojoj valuti želimo ispis:
- U primarnoj valuti – ispišemo podatke u KM vrijednostima
- U valuti - ispišemo podatke u valuti , u kojoj je bilo knjiženje napravljeno
Ako je knjiženje u primarnoj valuti, bio bi ispis u primarnoj valuti i u valuti identičan!
|
| Saldo dugovanja |
ako označimo to polje, ispišu se pozicije, koje imaju dugovni saldo potraživanja/obaveza |
| Saldo potraživanja |
ako označimmo to polje,ispišu se pozicije, koje imaju potražni saldo potraživanja/obaveza |
| Referent |
(samo za ispise po referentima) ispis možemo ograničiti na pojedinog referenta. Pri ispisu Detajlno po referentima i Sumarno po referentma je referent osoba,koja je potpisana u dokumentu prijema i izdavanja. |
| Razvrstavanje po iznosu |
(samo za ispise sumarno po partnerima) ako označimo to polje, bi ispis otvorenih stavaka sortiran po iznosima otvorenih stavki. |
| Izravnani saldo |
(samo za izpise sumarno po partnerima) ako označimo to polje, se ispišu tu pozicije, ako je saldo izravnan. Vidi tu i primjere tih ispisa. |
| Oblik ispisa |
izaberemo oblik ispisa, koji može biti::
|
 |
Kod predefiniranih jednostavnih ispisa otvorenih stavki su neke od opisanih opcija neaktivne!
|
 |
Upotrijebljeni datumski kriteriji za ispis (npr. datum dospijeća DO) se ispišu u glavi ispisa odnosno obračuna. Za ispis pojedinog datumskog podatka iz kriterija ispisa vidi Ispisi datuma iz kriterija ispisa. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|