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  1. Ausgestellte Rechnung mit der ID des verknüpften Dokuments 07300000024, Fälligkeitsdatum (Währung) 13. April 2007, €1.000 Soll
  2. Erhaltene Zahlung mit der ID des verknüpften Dokuments 001, Fälligkeitsdatum (Währung) 16. April 2007, €1.000 Haben

Bei der Erstellung eines Berichts über offene Posten mit solchen Daten können der Bericht und die Zahlungsanalyse abweichen:

1. Zahlungsanalyse nach Dokumenten

a) Offene Posten Typ "Kunde"

Gibt die Information zurück, dass das verknüpfte Dokument 07300000024 nicht bezahlt wurde. Der Kunde hat einen offenen Betrag von €1.000, der seit Zahlungen ohne Dokumente aussteht, da diese nicht im Bericht enthalten sind.

Der Kunde wird automatisch für den Typ der offenen Posten für Klasse 1 Konten ausgewählt. Andererseits wird der Lieferant für Klasse 2 Konten ausgewählt.

 

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b) Offene Posten Typ "Überzahlungen einbeziehen"

Da Sie Überzahlungen einbeziehen angekreuzt haben, wird der Bericht alle Zahlungen enthalten, die keine offenen verknüpften Dokumente schließen. Deshalb beträgt der offene Betrag des Kunden €0,00. Da die beiden Posten nicht gegenseitig geschlossen sind, erscheinen sie beide im Bericht über offene Posten.

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2. Benutzerdefinierter Bericht über offene Posten (nach Buchungen)

gibt die Information zurück, dass das verknüpfte Dokument 07300000024 nicht bezahlt wurde. Da alle Zahlungen, die keine offenen verknüpften Dokumente schließen, im Bericht enthalten sind, beträgt der offene Betrag des Kunden €0,00. Da die beiden Posten nicht gegenseitig geschlossen sind, erscheinen sie beide im Bericht über offene Posten.

 

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Das manuelle Schließen offener Posten schließt die Rechnung und ihre Zahlung gegenseitig. Daher liefern beide Übersichten gleichwertige Ergebnisse, unabhängig von den ausgewählten Kriterien.

 

Verwandte Themen:

Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

 

 

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