Um Verbindlichkeiten und Forderungen beim Buchen auf Fremdwährungskonten zu sehen, bei denen Beträge in Fremd- und Landeswährung angezeigt werden, müssen Sie den Betrag des ausstehenden Postens des ausländischen Subjekts beachten. Da der Wechselkurs, der für die Umrechnung von einer Fremdwährung in die Landeswährung verwendet wird, normalerweise beim Buchen von Forderungen/Verbindlichkeiten und der anschließenden Zahlung abweicht, ist es erforderlich, das Dokument für den Betrag in Fremdwährung zu schließen und es für die in der Landeswährung ausstehenden Posten offen zu lassen. Deshalb werden die Berichte über ausstehende Posten vor Buchung von Wechselkursdifferenzen (in LCY und FCY Feldern). Im ersten Fall werden Abweichungen in Euro-Transaktionen für das einzelne Konto, das Subjekt, das verlinkte Dokument gesucht. Andererseits werden Fremdwährungstransaktionen im zweiten Fall gesucht.

Eine ähnliche Situation kann im Falle einer falschen Buchung auftreten.

Im Fall, dass verschiedene Währungen (z.B. EUR, USD, leer) für Buchungen mit Bezug auf dasselbe verlinkte Dokument verwendet werden und der Posten in seiner Primärwährung (EUR) geschlossen wurde, ist der Betrag der ausstehenden Posten (Saldo) in beiden Berichten gleich. Letztere sind jedoch nicht total äquivalent:

• Die Anzeige ausstehender Posten für ein solches Dokument - im Detail und in Primärwährung - zeigt ein ausgeglichenes verlinktes Dokument im detaillierten Bericht an.
• Die Anzeige ausstehender Posten für ein solches Dokument - Zusammenfassung; zeigt das verlinkte Dokument nicht an, da es in der Primärwährung geschlossen wurde.

Wie soll man in einem solchen Fall vorgehen?

1. Bei Verwendung von Fremdwährungskonten:

• Wählen Sie die Option In Währung, um den ausstehenden Saldo der Zeilen anzuzeigen, und überprüfen Sie die Währungen und Beträge, die im Dokument festgelegt sind
• Ändern Sie die Buchungen entsprechend, damit das Dokument in Fremdwährung (vollständig oder teilweise) geschlossen wird

2. Bei Verwendung von Landeswährungskonten:

• Solche Buchungen treten auf, wenn die Primärwährung falsch eingestellt oder sogar nicht eingestellt wird. In diesem Fall ändern Sie die Primärwährung in den Zeilen der Buchungseinträge entsprechend. Bitte kontaktieren Sie den technischen Support, wenn Probleme bestehen bleiben.

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Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

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