Um Verbindlichkeiten und Forderungen beim Buchen auf Fremdwährungskonten anzuzeigen, bei denen Beträge in Fremd- und Landeswährung angezeigt werden, müssen Sie den Betrag des ausstehenden Postens des ausländischen Subjekts beachten. Da der Wechselkurs, der für die Umrechnung von einer Fremdwährung in die Landeswährung verwendet wird, normalerweise beim Buchen von Forderungen/Verbindlichkeiten und der anschließenden Zahlung abweicht, ist es erforderlich, das Dokument für den Betrag in Fremdwährung zu schließen und es für die in der Landeswährung ausstehenden Beträge offen zu lassen.
Beispiel 1: In Fremdwährung geschlossen; In Landeswährung ausstehend
1. Daten
Nehmen wir zum Beispiel den Bericht über die ausstehenden Posten des Dokuments, das im Thema angezeigt wird
Buchung von Wechselkursdifferenzen geschlossener Dokumente.
Angenommen, Sie haben am 6. Juni 2007 eine Rechnung von einem ausländischen Lieferanten (Tuji dobavitelj Ltd.) über einen Betrag von 5.000 € erhalten. Der damals gültige Wechselkurs betrug 1,30 $ für 1 €. Die Rechnung wurde am 29. Juni 2007 an den Lieferanten über einen Betrag von 5.000 € bezahlt. Die Geschäftsbank hat den Abfluss gemäß dem damals gültigen Wechselkurs von 1,4 $ für 1 € belastet.
2. Bericht über ausstehende Posten (Vor Buchung von Wechselkursdifferenzen)
Ein solcher Posten ist AUSSTEHEND, da er weder in Fremdwährung noch in Landeswährung geschlossen ist. Deshalb wird er im Bericht über die ausstehenden Posten nur angezeigt, wenn der Dokumentenstatus Offen oder Alle zugewiesen ist. Unten sehen Sie den Bericht über ausstehende Posten in EUR:
Sie können den Bericht über ausstehende Posten in Währung nur anzeigen, indem Sie den Dokumentenstatus Geschlossen oder Alle auswählen, da die Zeile bereits in Fremdwährung geschlossen ist:
Berichte über ausstehende Posten unterscheiden sich in LCY- und FCY-Kriterien. Im ersten Fall werden Abweichungen in
Euro-Transaktionen für das einzelne Konto, das Subjekt, das verlinkte Dokument gesucht. Im anderen Fall
werden Fremdwährungstransaktionen im zweiten Fall gesucht.
Folgendes wird in Saldoübersichtangezeigt:
3. Buchung von Wechselkursdifferenzen
Um einen Posten in Landeswährung zu schließen, müssen Sie automatisch Wechselkursdifferenzen buchen.
Folgendes wird in Saldoübersicht nach erfolgreichem Abschluss der Buchung angezeigt:
4. Bericht über ausstehende Posten (Nach Abschluss der Buchung von Wechselkursdifferenzen)
Nach der Buchung von Wechselkursdifferenzen können Sie die gebuchte Zeile in der Liste der ausstehenden Posten anzeigen, indem Sie den Dokumentenstatus Geschlossen oder Alle auswählen. Das heißt, das Dokument wurde sowohl in Landes- als auch in Fremdwährung geschlossen.
Unten sehen Sie einen detaillierten Bericht in Währung:
Unten sehen Sie einen detaillierten Bericht in EUR:
Beispiel 2: Ausstehend in Fremd- und Landeswährung
Nehmen wir zum Beispiel den Bericht über die ausstehenden Posten des Dokuments, das im Thema angezeigt wird
Buchung von Wechselkursdifferenzen offener Dokumente.
Am 6. Juni 2007 erhielten Sie eine Rechnung von einem ausländischen Lieferanten (Tuji dobavitelj Ltd.) über einen Betrag von 5.000 $. Der damals gültige Wechselkurs betrug 1,30 $ für 1 €. Die Teilzahlung der Rechnung wurde am 29. Juni 2007 über einen Betrag von 1.000 $ gemäß dem Wechselkurs von 1,30 $ für 1 € geleistet. Der verbleibende Betrag von 4.000 $ wird am 31. Dezember 2007 mit 1,50 $ für 1 € geschätzt.
Die Buchung von Fremdwährungs- und Landeswährungsbuchungen erfolgt für Dokumente, die am 31. Dezember 2007 offen sind.
Der Bericht über ausstehende Posten in Währung zeigt den Saldo von 4.000 $. Der Posten ist in der Primärwährung mit 3.131,86 € ausstehend.
Am 31. Dezember 2007 führen Sie die automatische Buchung von Wechselkursdifferenzen.
Unten können Sie die Saldoübersicht der Buchungszeilen für dieses Konto und Dokument nach der Buchung von Wechselkursdifferenzen beobachten:
Ein solcher Posten ist IN LANDES- UND FREMDWÄHRUNG AUSSTEHEND, da er in keinem der beiden Fälle geschlossen ist. Daher wird er im Bericht über die ausstehenden Posten nur angezeigt, wenn der Dokumentenstatus Offen oder Alle ausgewählt ist.
Unten können Sie einen detaillierten Bericht über ausstehende Posten in EUR beobachten:
Unten können Sie einen zusammenfassenden Bericht über ausstehende Posten in EUR beobachten:
Unten können Sie einen detaillierten Bericht über ausstehende Posten in Währung beobachten:
Unten können Sie einen zusammenfassenden Bericht über ausstehende Posten in Währung beobachten:
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Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe: