За да видите задължения и вземания при записване в сметки в чужда валута, където сумите са показани в чужда и местна валута, трябва да наблюдавате сумата на неплатеното задължение на чуждия субект. Тъй като обменният курс, използван за конвертиране от чужда в местна валута, обикновено се различава при записване на вземания/задължения и последващо плащане, е необходимо да затворите документа за сумата в чужда валута и да я оставите неплатена за сумите в местната валута.
Пример 1: Затворен в чужда валута; Неплатен в местна валута
1. Данни
Нека вземем за пример отчета за неплатените суми на документа, показан в темата
Записване на обменни разлики на затворени документи.
Да кажем, че на 6 юни 2007 г. получихте фактура от чужд доставчик (Tuji dobavitelj Ltd.) на стойност 5000 евро. Тогава валидният обменен курс беше 1.30 долара за 1 евро. Фактурата беше платена на доставчика на 29 юни 2007 г. на стойност 5000 евро. Бизнес банката начисли отлива според тогава валидния обменен курс от 1.4 долара за 1 евро.
2. Отчет за неплатени суми (Преди записване на обменни разлики)
Такъв елемент е НЕНАПЛАТЕН, тъй като не е затворен в чужда валута или местна валута. Затова той се показва в отчета за неплатените суми, само когато е присвоен статус на документа Отворен или Всички. По-долу можете да видите отчет за неплатените суми в евро:
Можете да покажете отчета за неплатените суми в валута само като изберете статус на документа Затворен или Всички, тъй като редът вече е затворен в чужда валута:
Отчетите за неплатени суми се различават по критерии за местна и чужда валута. В първия случай несъответствията в
еврови транзакции ще бъдат търсени за индивидуален акаунт, субект, свързан документ. От друга страна,
транзакции в чужда валута се търсят във втория случай.
Следното се показва в преглед на баланса:
3. Записване на обменни разлики
За да затворите елемент в местна валута, трябва да записвате автоматично обменни разлики.
Следното се показва в преглед на баланса след успешно завършване на записването:
4. Отчет за неплатени суми (След завършване на записването на обменни разлики)
След записването на обменни разлики, можете да покажете записания ред в списъка с неплатени суми, като изберете статус на документа Затворен или Всички. Тоест, документът беше затворен както в местна, така и в чужда валута.
По-долу можете да видите подробен отчет в валута:
По-долу можете да видите подробен отчет в евро:
Пример 2: Неплатен в чужда и местна валута
Нека вземем за пример отчета за неплатените суми на документа, показан в темата
Записване на обменни разлики на отворени документи.
На 6 юни 2007 г. получихте фактура от чужд доставчик (Tuji dobavitelj Ltd.) на стойност 5000 долара. Тогава валидният обменен курс беше 1.30 долара за 1 евро. Частичното плащане на фактурата беше направено на стойност 1000 долара на 29 юни 2007 г. според обменния курс от 1.30 долара за 1 евро. Останалата сума от 4000 долара е на 31 декември 2007 г. оценена на 1.50 долара за 1 евро.
Записването на постовете в чужда и местна валута се извършва за документ, отворен на 31 декември 2007 г.
Отчет за неплатени суми изготвен в валута показва баланса от 4000 долара. Постът е неплатен за 3131.86 евро в основни валутни суми.
На 31 декември 2007 г. извършете автоматично записване на обменни разлики.
По-долу можете да наблюдавате преглед на баланса на записаните редове за този акаунт и документ след извършване на записването на обменни разлики:
Такъв елемент е НЕНАПЛАТЕН В МЕСТНА И ЧУЖДА ВАЛУТА, тъй като не е затворен в нито един случай. Така той ще бъде показан в отчета за неплатените суми само при избиране на статус на документа Отворен или Всички.
По-долу можете да наблюдавате подробен отчет за неплатените суми в евро:
По-долу можете да наблюдавате обобщен отчет за неплатените суми в евро:
По-долу можете да наблюдавате подробен отчет за неплатените суми в валута:
По-долу можете да наблюдавате обобщен отчет за неплатените суми в валута:
Свързани теми:
За общо описание на функциите вижте: