PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
   [Expand]Zakonske izmjene od 1.1.2024.
   [Expand]Prelazak na EURO
   [Expand]GDPR u Pantheon-u
   [Expand]Licencni ugovor
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Kako započeti? (u izradi)
   [Expand]ePoslovanje (u izradi)
   [Expand]Postavke
   [Expand]Robno-materijalno knjigovodstvo
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Pomoć za PANTHEON
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Collapse]Novac
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Knjiženje
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Krediti i leasingi
    [Collapse]Saldakonta
     [Expand]Ručno zatvaranje
     [Expand]Zatvaranje preknjižavanjem
     [Expand]Zatvaranje avansa
     [Expand]Zatvaranje paritetnih razlika i cassasconta
     [Collapse]Otvorene stavke
      [Collapse]Usporedba obračuna otvorenih stavaka i analize plaćanja
        Nepravilno zatvoren dokument
        Račun s različitim dospjećima plaćanja
        Otvorene stavke - u primarnoj valuti i stranoj valuti
        Devizne otvorene stavke
        "Izvanredna Samo" Funkcija
      [Expand]Otvorene stavke - vrste ispisa
       SQLI i ispisi otvorenih stavaka
     [Expand]Saldo lista i struktura OS
      Naplata
     [Expand]Kamate
       
      Podsjetnici
    [Expand]Financije
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Obračun kamate
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Poslovna godina
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
    Uvodna riječ
    Knjiženje na LT verziji
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 515,6276 ms
"
   1257 | 1605 | 18836 | Localized
Label

Devizne otvorene stavke

Devizne otvorene stavke

Devizne otvorene stavke

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Kod knjiženja na devizna konta, gdje se potraživanja/obaveze i plaćanja istih prate u deviznoj i kunskoj vrijednosti, je za ustanovljenje potraživanja i obaveza do stranog partnera relevantan podatak o vrijednosti otvorene stavke u valuti. Budući da se tečaj za preračun iz strane u domaću valutu kod knjiženja potraživanja/obaveza i kod knjiženja plaćanja istih obično razlikuju, takav dokument je prije knjiženja tečajnih razlika obično zatvoren u stranoj valuti i otvoren u domaćoj valuti.

Primjer 1: Zatvoren u stranoj, otvoren u domaćoj valuti

1. Podaci

Uzmimo primjer ispisa otvorenih stavki za dokument, prikazan u poglavlju Knjiženje tečajnih razlika za zatvorene dokumente.

Recimo, da smo primili račun stranog dobavljača u iznosu od 5.000,00 EUR dana 01.02.20. Tada važeći tečaj je bio 1 HRK = 7,442239 EUR. Račun dobavljaču smo platili u iznosu 5.000,00 EUR dana 29.02.20. Poslovna banka nam je odljev obračunala po tečaju 1 HRK = 7,456909 EUR.

 

2. IOS (prije knjiženja tečajnih razlika)

Takva stavka je OTOVRENA, jer nije zatvorena na deviznom i kunskom dijelu. Zato će se takva pozicija na ispisu otvorenih stavki ispisivati samo, ako ćemo upotrijebiti status dokumenta "Otvoreni" ili "Svi". Ispis otvorenih stavki u EUR:

Nakon što račun i uplatu povežemo ili ručno zatvorimo u stranoj valuti, preko istog veznog dokumenta, ispis otvorenih stavki u domaćoj valuti moguć je samo, ako izaberemo status dokumenta "Zatvoreni" ili "Svi", jer je u devizi stavka već zatvorena:

Ispis otvorenih stavki s izborom kriterija "U primarnoj valuti" i "U valuti" se razlikuju. U prvom primjeru program će tražiti razlike u kunskom prometu, a u drugom u deviznom prometu za pojedini konto, partnera, vezni dokument.

 

Pregled pozicija knjiženja pokazuje:

 

 3. Knjiženje tečajnih razlika

Da bi stavka bila zatvorena i u kunskom prometu, automatski knjižimo tečajne razlike .

Pregled pozicija knjiženja nakon uspješno obavljenog knjiženja pokazuje:

 

4. IOS (nakon knjiženja tečajnih razlika)

Nakon izvršenog knjiženja tečajnih razlika možemo tako knjiženu poziciju ispisati u listi otvorenih stavki tako, da izaberemo status dokumenta "Zatvoreni" ili "Svi", jer je dokument zatvoren kako kunski tako i devizno.

Ispis detaljno u stranoj valuti:

Izpis detajlno u domaćoj valuti:

 

Primer 2: Otvoren u stranoj i domaćoj valuti

Uzmimo primjer ispisa otvorenih stavki za dokument, prikazan u poglavlju Knjiženje tečajnih razlika za otvorene dokumente.

Recimo, da smo primili račun stranog dobavljača u iznosu od 5.000,00 EUR dana 01.02.20. Tada važeći tečaj je bio 1 HRK = 7,442239 EUR. Račun dobavljaču smo platili u iznosu 1.000,00 EUR dana 29.02.20. Poslovna banka nam je odljev obračunala po tečaju 1 HRK = 7,456909 EUR. Na dan 31.12.2020. račun je ostao otvoren na 4.000,00 EUR.

Devizno i kunsko je dokument po izvršenom knjiženju na dan 31.12.20. otvoren. Ispis otvorenih stavaka u valuti pokazuje saldo 4.000,00  EUR, a u domaćoj valuti je račun otvoreno na EUR 3.131,86

 

Izvršimo automatsko knjiženje tečajnih razlika krajem poslovne godine na dan 31.12.07.

 

Pregled pozicija knjiženja za taj konto i taj dokument nakon izvršenog knjiženja tečajnih razlika pokazuje:

 

Takva stavka je OTVORENA DEVIZNO I KUNSKI, jer nije zatvorena ni na deviznom ni na kunskom dijelu. Zato će se takva pozicija na ispisu otvorenih stavki ispisivati samo, ako ćemo izabrati status dokumenta "Otvoreni" ili "Svi".

Ispis otvorenih stavki u EUR, detaljno:

Ispis otvorenih stavki u EUR, sumarno:

Ispis otvorenih stavki u HRK, detaljno:

Ispis otvorenih stavki u HRK, sumarno:

 

Povezani primjeri:

Općeniti opis funkcije:

 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!