| Vrste dokumenta |
OBAVEZNO izaberemo vrste prometa (temeljnica), gdje su nastala dugovna i potražna knjiženja |
| Konto |
izaberemo broj deviznog konta, na kojem želimo utvrditi i knjižiti tečajne razlike |
|
Saldakonto
|
polje označimo, ako se radi o utvrđivanju tečajnih razlika na saldakontima (kupaca, dobavljača...)
Ako polje nije označeno, program tečajne razlike traži tu među zapisima, koji ne štimaju za saldakonte.
|
| Subjekt |
zatvaranje možemo ograničiti na pojedini subjekt (kupca ili dobavljača) |
| Naziv 2 |
zatvaranje možemo ograničiti na pojedini subjekt (kupca ili dobavljača) a pri tom koristiti Naziv 2 subjekta. |
| Dokument |
zatvaranje možemo ograničiti glede na podatak iz polja "Dokument" u poziciji temeljnice |
| Vezni dokument |
zatvaranje možemo ograničiti glede na podatak o veznom dokumentu iz pozicije temeljnice |
| Valuta |
zatvaranje možemo ograničiti na pojedinu valutu |
| Datum knjiženja (od) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum razdoblja , u kojem je dokument knjižen (od-do) |
| Datum knjiženja (do) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum razdoblja , u kojem je dokument knjižen (od-do) |
| Datum dospjeća (od) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dospjeća dokumenata (od-do) |
| Datum dospjeća (do) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dospjeća dokumenata (od-do) |
| Datum dokumenta (od) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dokumenta iz pozicije temeljnice (od-do) |
| Datum dokumenta (do) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dokumenta iz pozicije temeljnice (od-do) |
| Datum za otvorene |
datum, na kojeg da program potraži tečaj za izračunavanje tečajnih razlika za otvorene dokumente. Koristimo ga, dakle, samo ako izračunavamo tečajne razlike za otvorene dokumente (pogledajte Knjiženje tečajnih razlika za otvorene dokumente ). Upotrebljena će biti tečajna lista, koja je u parametrima programa izabrana kao HNB. |
|
Protukonto tečajnih razlika
|
OBAVEZNO unesemo konto, gdje nam se tečajne razlike knjiže. Unesite konto prihoda za pozitivne tečajne razlike i konto rashoda za negativne tečajne razlike. |
| Pozitivne |
Konto za knjiženje pozitivnih tečajnih razlika. Unesemo ga kod prvog knjiženja. Unos podatka je obavezen, inače program već pri pokušaju izračuna javi grešku (vidi Konto za pozitivne/negativne tečajne razlike moraš obavezno unijeti!). |
| Negativne |
Konto za knjiženje negativnih tečajnih razlika. Unesemo kod prvog knjiženja. Unos podatka je obavezen, inače program već pri pokušaju izračuna javi grešku (vidi Konto za pozitivne/negativne tečajne razlike moraš obavezno unijeti!). |
|
Odjel, Nositelj troška
|
Polja omogućuju unos Odjela i/ili Nositelja troška koji će se knjižiti na pozicijama automatskog knjiženja rashoda ili prihoda tečajnih razlika. Funkcionalnost se koristi kada izvorno knjiženje nema podatke o odjelu i mjestu troška, na kontu prihoda i rashoda, ali su oba podatka definirana kao obvezni unos. Pantheon, nigdje na izvornim knjiženjima ne može pronaći podatke o odjelu i/ili nositelju troška, pa će ih preuzeti iz ovih polja. |
|
Vrsta izračunavanja
|
izaberemo, da li izračunavamo tečajne razlike za naša potraživanja (Kupac) ili obaveze (Dobavljač). Ako se radi za saldakonte, taj podatak nam ponudi sam program. |
|
Status dokumenta
|
izaberemo, da li ćemo zatvarati:
- Otvorene – otvorene dokumente , dakle one, gdje i devizna vrijednost još nije zatvorena. Tečajne razlike na takav način obično obračunavamo samo na kraju poslovne godine
- Zatvorene – zatvorene dokumente, dakle one, koji su u deviznoj vrijednosti zatvoreni (npr. naš primjer, kada je račun plaćen u cjelosti).
|
 |
kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterije, za nastavak postupka kliknemo tipku Izračun. Program nam izračuna, na kojim dokumentima su u odnosu na podatke o knjiženom iznosu i plaćenom iznosu nastale tečajne razlike i otvori prozor za knjiženje tečajnih razlika . |
|
Vrsta knjiženja
|
Odaberite jednu od dvije vrste knjiženja:
- Kreiraj - pomoću njega možete kreirati novu temeljnicu. U ovom slučaju navodite vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja koji se mogu unijeti ispod.
- Dodavanje - pomoću njega dodajete knjiženja u postojeću temeljnicu. U tom slučaju mora biti odabrana temeljnica kojoj program dodaje knjiženja.
|
| Sumarno knjiženje na protukonta tečajnih razlika |
Ako je opcija označena Pantheon će knjižiti tečajne razlike sumarno na protukonta tečajnih razlika za prihode i rashode
|
| Tečajne razlike knjiži na stranu knjiženjih računa |
Aho je opcija označena Pantheon će knjižiti sve tečajne razlike (pozitivne i negativne) na strani knjiženog računa. Tako imamo vrednovanje potraživanja sva knjiženja na dugovnoj strani i vrednovanje dugovanja sva knjiženja na potražnoj strani konta. Prihodi i rashodi od tečajnih razlika knjižit će se na odgovarajući način u odnosu na sadržaj tečajnih razlika (prihod ili rashod).
 Za ispravno knjiženje tečajnih razlika moramo osigurati da nemamo preplate kupaca i uplate bez veznih dokumenata.
Isto vrijedi i za dobavljače, kod kojih moramo, za pravilno knjiženje tečajnih razlika, osigurati da obveze nemaju preplate i da plaćanja nisu bez podataka o veznim dokumentima. Ukoliko ne izvršimo navedena knjiženja ili ne unesemo vezni dokument za plaćanja, knjiženja tečajnih razlika bit će knjižena na dugovnoj strani za potraživanja i potražnoj strani za obveze. |
 |
Svi kandidati u panelu Knjiženje mogu biti označeni za knjiženje tečajnih razlika. |
 |
Odbijte sve kandidate za knjiženje tečajnih razlika u panelu Knjiženje. |
 |
Knjižite označene kandidate iz panela Knjiženje. |
 |
Često se u praksi tečajne razlike računaju naknadno, za neki raniji period, za račune koji su trenutno zatvoreni, ali su tada npr.31.12.2017. bili otvoreni i bilo je potrebno kunsku protuvrijednost svesti na tečaj HNB-a, zadnjeg dana u godini.
U ovakvim situacijama potrebno je obavezno upotrijebiti i filter Dokument od -Do (datum dokumenta) kako bi ovaj filter ograničio prikupljene kandidate i pravilno prikupio dokumente za obračun tečajnih razlika.
|