 | Loading… |
|
|
|
Otvorene stavke
Otvorene stavke - stare
Pomoću funkcije za ispis otvorenih stavki ispisujemo otvorene ili zatvorene stavke. Tako možemo npr. izraditi pregled otvorenih stavki, ispisujemo napomene odnosno obaveštenja o dospjelim potraživanjima, ispišemo pregled dospjelih potraživanja ili dugovanja, izradimo pregled stavki, koje će dospeti u određenom budućem vremenskom razdoblju itd.
 |
Za pravilan ispis otvorenih stavki je nužno potrebno upisati konte u Administratorskoj konzoli, nastavljanje, novac, osnovni podatci. Na podlozi prva dva unesena broja konta program prepoznaje, i ide za kontom kupca i dobavljača.
|
|
Otvorene stavke su one pozicije knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu, koje nemaju protuknjiženja u jednakom iznosu, za isti subjekt, na isti konto, s pozivom na isti vezni dokument, za istu valutu.
|
Izborni prozor ispisa otvorenih stavki sadrži sčijedeća polja, koja se pozivaju na podatke iz pozicija naloga, gdje su knjižena potraživanja/dugovanja i njihovo zatvaranje:
| Vrsta obračuna |
predefiniranih imamo sedam tipičnih vrsta obračuna odnosno ispisa otvorenih stavki:
- Otvorene stavke, dospjele do _____ (dospele a NEPLAĆENE otvorene stavke) - omogućava ispis otvorenih stavki s ograničenjem na dokumente, koji su dospeli do nekog određenog datuma u prosšlosti i do danas nisu plaćeni. Omogućava nam dakle ograničavanje kod popisa za naplatu otvorenih stavki na dokumente.
- Stanje otvorenih stavaka (knjiženje izvoda) - to je najčešće upotrebljavan ispis. Namijenjen je ispisu stanja SVIH otvorenih stavki, bez obzira na dospjeće dokumenata i plaćanja. Koristimo ga na primjer kod knjiženja izvoda, kada želite utvrditi, koji dokumenti još nisu plaćeni.
- Otvorene stavke na dan _____ (usklađivanje stanja otvorenih stavki s partnerom) - ispis daje odgovor na upit, kakvo je bilo stanje SVIH otvorenih stavki na neki određeni dan u prošlosti, npr. na zadnji dan prošlog mjeseca.
- Stanje dospjelih otvorenih stavki na dan _____ u prošlosti (ispis SVIH dospjelih otvorenih stavki) - ispis daje odgovor na pitanje, kakvo je bilo stanje DOSPJELIH otvorenih stavki na neki određeni dan u proščosti. U pregled dakle NEĆE biti uključena plaćanja nakon ovdje unesenog datuma
- Pregled dokumenata, izdanih od _____ do _____, plaćenih do _____ (analiza otvorenih stavki po datumu dokumenta i datumu plaćanja) - kontrolni ispis, koji daje odgovor na pitanje, koji dokumenti, ispostavljeni u izabranom datumskom razdoblju, na određeni dan u prošlosti još uvijek nisu bili plaćeni.
- Željeni obračun otvorenih stavki - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koristi sva knjiženja (pogledajte Pozicije temeljnice ), koje po datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Knjiženje je svako plaćanje i svako knjiženo potraživanja/dugovanje. Pri toj vrsti obračuna je za kriterije unositi samo završne datume dospjeća, dokumenta i/ili knjiženja (datume do), jer je smisao ovog ispisa utvrđivanje stsigurno otvorenih stavki i moguće greškom zatvorenih dokumenata ili plaćanja.
- Željena analiza plaćanja po dokumentima - za utvrđivanje stanja otvorenih stavki koriste se svi dokumenti, koji datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Ta vrsta obračuna služi zahtijevnijim analizama otvorenih stavki
Ako izradimo željeni obračun otvorenih stavaka BEZ ograničavanja datumskih kriterija i se za stanje željene analize plaćanja po dokumentima kod istih kriterijimaa razlikuje, je to posljedica greške kod zatvaranja dokumenata ili imamo knjiženo plaćanje, za koje dokument još nije knjižen. Za primjer pogledajte Usporedba obračuna otvorenih stavaka i analiza plaćanja. |
| Konto |
unesemo broj konta, iz kojeg želimo ispisati otvorene stavke (Parametri | Novac | Osnovni podatci). |
| Konto |
drugo polje za konto je namijenjeno pregledu i ispisu po dva konta odjednom (npr. 2012 i 2022 ili 2012 i 2300). |
| Subjekt |
unesemo naziv poslovnog partnera , za kojeg želimo ispisati popis otvorenih stavki. Tako ispis ograničimo na pojedinog poslovnog partnera. |
| Tip subjekta |
otvorene stavke možemo ispisivati i za pojedini tip subjekata. |
| Odjel |
ispis možemo ograničiti i na pojedini odjel (npr. pojedino troškovno mjesto ili profitni centar) |
| Nositelj troškova |
ispis možemo ograničiti na troškovnog nosioca |
| Država |
Izpis možemo ograničiti na državu, koja ima poslovnog subjekta iz pozicije knjiženja svojeg središta. |
DATUMSKI KRITERIJI
- kod ispisa otvorenih stavki po knjiženjima možemo birati samo završne datume (dospjeća, dokumenta i/ili knjiženja), kod ispisu po dokumentima možemo birati tako početne kao i završne datume istih. Program za pregled koristi podatke iz istoimenih datumskih polja u pozicijama naloga, gdje su knjižene ta potraživanja/ugovanja i njihova plaćanja.
Datumski ograničavajući kriteriji se međusobno zbrajaju!
|
| Datum dospjeća od |
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum dospjeća knjiženja (pogledajte Pozicije temeljnice ) |
| Datum dospjeća do |
završni datum dospjeća (dokumenta ili knjiženja), da npr. utvrdimo, kolike su dospele stavke na današnji dan |
| Datum dokumenta od |
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum dokumenta (pogledajte Pozicije temeljnice ) |
| Datum dokumenta do |
završni datum (dokumenta ili knjiženja) |
| Datum razdoblja knjiženja od |
(samo kod obračuna po dokumentima) početni datum knjiženja dokumenata |
| Datum razdoblja knjiženja do |
končni datum knjiženja dokumenata (iz glave temeljnice), koje želimo unijeti u obračun
|
| Datum stanja |
koristi ga samo obračun Pregled dokumenata, izdanih od _____ do _____, plaćenih do _____ i Podrobna analiza plaćanja po dokumentima koji dodatno ograđuje datumski kriterij za uključivanje potraživanja i njihovih zatvaranja. Za primjer uporabe vidi naredno poglavlje.
Iz ispisa budo uzeti u obzir ostalih uvjeta izključenih plaćanja sa datumom dospjeća ZA unešen datum stanja.
|
| Valuta |
Ispis možemo ograničiti na pojedinačnu valutu knjiženja (iz pozicije temeljnice). Ako to polje ne ispunimo, budemo otvorene stavke ispisali za sve valute. |
| Dokument |
ispis možemo ograničiti na pojedinačni interni broj dokumenta, upotrebom znakova s posebnom namjenom te tu na nabor dokumenata. |
| Vezni dokument |
ispis možemo ograničiti što se tiče na broj veznega dokumenta |
| Samo otvoreni |
(samo pri obračunu po dokumentima) polje označimo, ako želimo ispisati samo stvarno otvorene stavke (vidi primjer ). Naravno ta opcija ulazi na ispis samo, ako ga ograničimo s kakovim datumskim kriterijem (dospjeća, dokumenta, knjiženja). |
| Vrsta otvorenih stavaka |
Pri tipu 1 (Otvorene stavke dospjeća do) i 7 (Detaljna analiza plaćanja po dokumentima) jednostavno izaberemo, kakovu vrstu otvorenih stavaka ispisujemo:
- Kupci – ispisujemo otvorene stavke kupaca
- Dobavljači – ispisujemo otvorene stavke dobavljača
- Uzimati u obzir preplaćeno – u ispis nam budo uključene tu postavke, za koje su bili primljeni/dani iznosi plaćanja veći od iznosa izdane/primljene fakture
Izbor Uzeti u obzir preplaćenost je aktivna samo pri tipu 7. Detaljna analiza plaćanja po dokumentima (vidi primjer uporabe u primjeru Nepravilno zatvoren dokument). Pri ostalim tipovima obračuna otvorenih stavaka je izbor automatski.
Vrsta otvorenih stavaki Kupci bi automatski odabrali za konte razreda 1, vrste postavki Dobavitelji za konta razreda 2.
|
| Status dokumenta |
izaberemo, koje dokumente želimo ispisati (pogledaj na datumski period dospjeća dokumenta):
- Otvoreni – ispišemo dokumente, koji su sa danim kriterijmai otvoreni
- Zatvoreni – ispišemo dokumente, koji su sa danim kriterijima zatvoreni
- Svi – ispišemo otvorene i zatvorene dokumente
|
| Vrsta iznosa |
Ako su na kontu dozvoljena devizna knjiženja, jednostavno izaberemo, u kojoj valuti želimo ispis:
Ako je knjiženje kunsko, bio bi ispisa u KN i u valuti identičan!
|
| Saldo dugovanja |
ako označimo to polje, ispišu se pozicije, koje imaju dugovni saldo potraživanja/obaveza |
| Saldo potraživanja |
ako označimmo to polje,ispišu se pozicije, koje imaju potražni saldo potraživanja/obaveza |
| Referent |
(samo za ispise po referentima) ispis možemo ograničiti na pojedinog referenta. Pri ispisu Detajlno po referentima i Sumarno po referentma je referent osoba,koja je potpisana u dokumentu prijema i izdavanja. |
| Razvrščanje po znesku |
(samo za ispise sumarno po partnerima) ako označimo to polje, bi ispis otvorenih stavaka sortiran po iznosima otvorenih stavki. |
| Izravnani saldo |
(samo za izpise sumarno po partnerima) ako označimo to polje, se ispišu tu pozicije, ako je saldo izravnan. Vidi tu i primjere tih ispisa. |
| Oblik ispisa |
izaberemo oblik ispisa, koji može biti::
|
|
Kod predefiniranih jednostavnih ispisa otvorenih stavki su neke od opisanih opcija neaktivne!
|
|
Upotrijebljeni datumski kriteriji za ispis (npr. datum dospjeća DO) se ispišu u glavi ispisa odnosno obračuna. Za ispis pojedinog datumskog podatka iz kriterija ispisa vidi Ispisi datuma iz kriterija ispisa. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|