Konto

Moguće je unijeti najviše 13 znamenki, kako ga definira (interni ili opće važeći) kontni plan.

Naziv

Tekstualni opis konta, koji može sadržavati do 250 znakova.

Subj.

označimo, ako kod knjiženja zahtjevamo upis poslovnog partnera (subjekta). Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje subjekt moraš obavezno unijeti!).

Red.

Ova je opcija aktivna samo ako je unos subjekta obavezan. Definira je li konto posebno namijenjen kupcima ili dobavljačima ili nijednom. Opcije su:

• N - Nije saldakonto
• K - Kupac/Potraživanje
• D - Dobavljač/Obveza
• V - Bez uvažavanja subjekta (po veznom dokumentu)

Postavka se koristi u izradi dokumenta zaključenja godine. Obično su brojevi konta za knjiženje potraživanja i obveza definirani kao K – Kupac ili D – Dobavljač.

Odj.

Označite, ako pri knjiženju zahtjevate upis organizacijske jedinice poduzeća - odjel. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje odjela morate obavezno unijeti!).

NTr.

Označite, ako pri knjiženju zahtijevate unos Nositelja troška na taj konto. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje nositelja troškova morate obavezno unijeti!).

D/P

Definira na koju je stranu konta dopušteno knjiženje.

• N - knjiženje na konto nije dozvoljeno: pokušaj bilo kakvog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Na taj konto (xxx) ne možete knjižiti!). Konta s takvom oznakom su u šifrantu obojana crveno, a pokušaj unosa takvog zapisa u ostale šifrante iz izbornika Postavke javi grešku (pogledajte Na taj konto (xxx) ne možete knjižiti).
• O - oboje, dozvoljena su i dugovna i potražna knjiženja
• D - dozvoljena su samo dugovna knjiženja: pokušaj potražnog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Duguje ne smijete unijeti na konto (xxx)!).
• P - dozvoljene su samo potražna knjiženja: pokušaj dugovnog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Potražuje ne smijete unijeti na konto (xxx)!).

Izbor ove kontrole je obavezan! Ako pokušamo pri unosu novog zapisa ovo polje ostaviti prazno ili unijeti bilo koji znak, različit od dozvoljenog, program javi grešku (pogledajte Dozvoljeno knjiženje može biti samo: P-potražuje, D-duguje, O-oboje li N-knjiženje nije dozvoljeno!).

Pr. K.

označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis protukonta. Ako je kontrola uključena, a podatk ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje protukonto morate obavezno unijeti!).

Dok.

označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatk ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje dokument morate obavezno unijeti!).

K.D.

(Kontrola dokumenta - koristi se samo kod ručnog knjiženja) označimo ako želimo da nas program upozorava da dokument (iz gornjeg polja) s tim brojem u našem sistemu već postoji . Kontrola je korisna za ručno knjiženje dokumenata, npr. knjiženje izvoda. 

• Ako je kontrola uključena, a broj dokumenta ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog knjiženja program javi grešku (pogledajte Broj dokumenta ne postoji!).
• Ako je kontrola uključena, a broj dokumenta iz modula Roba ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog knjiženja program javi grešku (pogledajte Pogrešan subjekt! Na dokumentu je XXX!).
• Ako je kontrola uključena, a broj dokumenta iz modula Narudžbe ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog knjiženja program javi grešku (pogledajte Pogrešan subjekt! Na dokumentu je XXX!).

To je samo upozorenje - takva pozicija temeljnice se usprkos poruci o neusklađenosti zapiše i možemo nastaviti s radom.

Da.D.

označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis datuma dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatk ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje datuma dokumenta morate obavezno unijeti!).

Veza

označimo ako kod knjiženja na taj konto zahtijevamo upis veznog dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatk ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje veznog dokumenta morate obavezno unijeti!).

Da.V

označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos datuma valutacije, odn. dospijeća dokumenta . Ako je kontrola uključena, a podatk ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje datuma dospijeća morate obavezno unijeti!).

Tuđ.D

označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos tuđeg dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatk ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje tuđeg dokument morate obavezno unijeti!).

Dev.

Definira jesu li dopuštena knjiženja u stranim valutama na ovaj konto:

• F - dozvoljena su samo knjiženja u našoj valuti. Kod ovakvih konta ne dobiijemo polje za unos deviznih vrijednosti.
• T - dozvoljena su knjiženja u stranoj valuti. Kod ovakvih konta pri ručnom knjiženju dobjeimo na raspolaganje još polja za unos deviznih vrijednosti (pogledajte Dodatna polja temeljnice pri deviznim knjiženjima). Ako na taj konto pokušamo knjižiti vrijednost u domaćoj valuti, program takva uknjižavanja ne zapiše i javi grešku (pogledajte Konto (XXX) je devizni! Ne možete unijeti naše valute!).
• N (ili prazno) - ne postavljamo kontrole, da li je iznos u domaćoj ili stranoj valuti. I kod ovakvih konta pri ručnom knjiženju dobijemo na raspolaganju još polja za unos deviznih vrijednosti (pogledajte Dodatna polja temeljnice pri deviznim knjiženjima). 

Zak.

Definira kako se konto kod zaključka godine zaključuje:

• prekidač je označen, ako se konto zaključuje u stranoj I domaćoj valuti
• prekidač nije označen, ako se konto zaključuje samo u domaćoj valuti
  Predefinirano, prekidač je označen za sva devizna konta tipa "T - strana valuta". Možemo ga označiti i za devizna/kunska konta tipa "N - Nema kontrole".
• ako promijenimo tip konta na "F - Naša valuta", automatski se isključi prekidač za zaključavanje u stranoj valuti
• ako promijenimo tip konta iz "T- Strana valuta" na "N - Nema kontrole", tip zaključavanja se ne promijeni

Nap.

označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos Napomene. Ako je kontrola uključena, a podatk ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje napomene morate obavezno unijeti!).

Arh.

Izaberemo željeni tip arhiviranja za taj konto:

• O - Arhivira sva saldakonta -  arhivirati će se sva potraživanja i obveze
• Z - Arhivira samo zatvorena saldakonta - arhivirati će se samo zatvoreni računi potraživanja i obveza

Aktivno

Dupli klik mišem otvara šifarnik tipova konta. Aktivne vrste konta mogu se koristiti u nekoliko svrha. Možete definirati različite vrste konta i te vrste možete odabrati za financijska izvješća. Dodatno možete definirati jesu li tipovi aktivni ili ne u izvješćima. Ako vrsta konta nije aktivna, iskače poruka pri generiranju izvješća čak i ako su postavljeni formula ili odabrani kriteriji. Moguće je odabrati:

• F - Aktivni konto - može se koristiti u nekoliko svrha. Možete definirati različite vrste konta i te vrste možete odabrati za financijska izvješća. Dodatno možete definirati jesu li tipovi aktivni ili ne u izvješćima. 
• T - Nije u upotrebi -na konta sovom oznakom moguće je vršiti sve vrste knjiženja, mogu se vidjeti u pregledima prometa, ali neće biti uključeni u ispis bruto bilanci i bilanci, iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada.
• Evidencijski konto 

​

Evidencijski

konto

(evidencijski) ako je konto označen kao evidencijski konto, možemo na njemu obavljati sva potrebna knjiženja i pregledati promete. Tada i neće biti uključeni u ispis bruto bilanci i bilanci, iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada.

Evidencijski protukonto

(evidencijski protukonto) ako je konto označen kao evidencijski protukonto, možemo na njemu obavljati sva potrebna knjiženja i pregledati promete. Tada i neće biti uključeni u ispis bruto bilanci i bilanci, iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada.

DDMO

Provjerava se koristi li se račun u izvješću o porezu na dobit. Koristi se samo u SI  lokalizaciji.

Tečajne razlike

Označeni prekidač rezultira isključenim kontima u automatskom knjiženju tečajnih razlika. Provjerava se koristi li se konto za ručno knjiženje tečajnih razlika. Ručno knjiženje omogućuje korisniku unos tečaja 0,00.

Knj.izdavanja

Definira kako se knjiže odjel i mjesto troška pri knjiženju izdanih i POS dokumenata:

1 - Nije određeno

2 - Bez navođenja odjela i nositelja troška

3 - Odjel i nositelj troška iz pozicije

4 - Odjel iz pozicije

5 - Nositelj troška iz pozicije

6 - Odjel iz zaglavlja dokumenta

Knj.prijema

Definira kako se odjel i mjesto troška knjiže prilikom knjiženja primljenih dokumenata:

1 - Nije određeno

2 - Bez navođenja odjela i nositelja troška

3 - Odjel i nositelj troška iz pozicije

4 - Odjel iz pozicije

5 - Nositelj troška iz pozicije

6 - Odjel iz zaglavlja dokumenta

Konto 2

Definira šifru konta 2 za određenu šifru konta. Ova šifra nije jedinstvena i ima duljinu do 20 znakova. Više konta može imati isti konto 2.