| Kodi |
Tregon kodin e llogarisë, deri në 13 shifra. |
| Përshkrimi |
Tregon përshkrimin e llogarisë, deri në 250 karaktere. |
| Subj. |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet subjekti kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë subjekt në një linjë hyrjeje ditari , ose subjekti nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Subjekti duhet të përcaktohet). |
| Linja |
Ky opsion është aktiv vetëm nëse futja e subjektit është e detyrueshme. Përcakton nëse kjo llogari është specifikisht për klientët ose furnitorët, ose asnjëra. Opsionet janë:
- N - Jo një llogari subjekti
- K - Klientë/Arkëtues
- D - Furnitorë/Pagesa
- V - Mos përdorni subjektin (për dokument të lidhur)
Ky cilësim përdoret në krijimin e dokumentit të mbylljes së vitit. Zakonisht numrat e llogarive për regjistrimin e arkëtimeve dhe pagesave përcaktohen si K - Klient ose D - Furnitor.
|
| |
|
| Dept. |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet departamenti kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë departament në një linjë hyrjeje ditari, ose departamenti nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Departamenti duhet të përcaktohet). |
| Qendra e Kostos |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet qendra e kostos kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë qendër kostoje në një linjë hyrjeje ditari, ose qendra e kostos nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Qendra e kostos duhet të përcaktohet). |
| Regjistrimi |
Përcakton në cilën anë të llogarisë lejohet regjistrimi.
- N - Nuk lejohet regjistrimi - Nuk mund të bëhen regjistrime në këtë llogari. Kthehet një mesazh gabimi nëse përpiqeni të regjistroni në këtë llogari ose ta zgjidhni atë si një llogari për regjistrim në ndonjë nga regjistrat (shih Regjistrimi në këtë llogari (xx) nuk lejohet). Llogaritë ku nuk lejohet regjistrimi janë të ngjyrosura me të kuqe për t'i dalluar shpejt nga të tjerat.
- B - Të dyja anët - Regjistrimi lejohet në të dyja anët, kredit dhe debit, të llogarisë.
- D - Vetëm ana debit - Regjistrimi lejohet vetëm në anën debit të kësaj llogarie. Kthehet një mesazh gabimi nëse përpiqeni të regjistroni në anën kredit (shih Nuk mund të regjistrohet në anën kredit të kësaj llogarie (xx)).
- K - Vetëm ana kredit - Regjistrimi lejohet vetëm në anën kredit të kësaj llogarie. Kthehet një mesazh gabimi nëse përpiqeni të regjistroni në anën debit (shih Nuk mund të regjistrohet në anën debit të kësaj llogarie (xx)).
Ky parametër nuk mund të lihet bosh ose të përmbajë diçka tjetër përveç opsioneve të përmendura më sipër, përndryshe kthehet një mesazh gabimi (shih Ana e regjistrimit duhet të jetë një nga opsionet e mëposhtme: K - vetëm ana kredit, D - vetëm ana debit, B - të dyja anët ose N - regjistrimi nuk lejohet).
|
| Llogaria Kundër |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet llogaria kundër kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë llogari kundër në një linjë hyrjeje ditari , ose llogaria kundër nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Llogaria kundër duhet të përcaktohet). |
| Dok. |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet dokument kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë dokument në një linjë hyrjeje ditari , ose dokumenti nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Dokumenti duhet të përcaktohet). |
| Kontrollo Dok. |
(përdoret vetëm për regjistrim manual) Përcakton nëse PANTHEON kontrollon nëse dokumenti i futur ekziston ose nëse i referohet një subjekti tjetër nga ai i dhënë në linjën e hyrjes së ditarit. Shfaqet një paralajmërim nëse është kështu.
Hyrja në ditar ruhet pavarësisht paralajmërimit.
|
| Data e Dok. |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet data e dokumentit kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë datë dokumenti në një linjë hyrjeje ditari në regjistrimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Data e dokumentit duhet të përcaktohet). |
| Dokumenti i Lidhur |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet dokument i lidhur kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë dokument i lidhur në një linjë hyrjeje ditari , ose dokumenti i lidhur nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet). |
| Data e Vlerës |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet data e skadimit kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë datë skadimi në një linjë hyrjeje ditari në regjistrimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Data e vlerës duhet të përcaktohet). |
| Dokumenti i Jashtëm |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet dokument i jashtëm kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë dokument i jashtëm në një linjë hyrjeje ditari në regjistrimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Dokumenti i jashtëm duhet të përcaktohet). |
| Monedha |
Përcakton nëse regjistrimet në monedha të huaja në këtë llogari janë të lejuara:
|
| Mbyllja |
Përcakton se si duhet të mbyllet kjo llogari në fund të vitit:
- Nëse ky opsion është aktivizuar, llogaria do të mbyllet në monedhën lokale dhe të huaj.
- Nëse ky opsion është çaktivizuar, llogaria do të mbyllet vetëm në monedhën lokale.
Si parazgjedhje, ky opsion është aktivizuar për llogaritë në monedha të huaja (monedha e vendosur në T - Vetëm Monedha e Huaj'). Mund të aktivizohet gjithashtu për llogaritë në çdo monedhë (monedha e vendosur në N - Çdo).
- Nëse ky opsion është aktivizuar dhe monedha është vendosur në F - Vetëm Monedha e Huaj dhe më pas ndryshohet në F - Vetëm Monedha Kombëtare, opsioni çaktivizohet automatikisht.
- Nëse monedha ndryshohet nga T - Vetëm Monedha e Huaj në N - Çdo, opsioni nuk ndryshohet.
|
| Shënim |
Përcakton nëse është e detyrueshme të futet shënim kur regjistrohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë shënim në një linjë hyrjeje ditari në regjistrimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Shënimi duhet të përcaktohet). |
| Arkivimi |
Përcakton se si duhet të arkivohetllogaria:
- O - Arkivo të gjitha llogaritë nënrenditëse - të gjitha llogaritë arkëtuese dhe paguese do të arkivohen
- Z - Arkivo llogaritë nënrenditëse të mbyllura - vetëm llogaritë arkëtuese dhe paguese të mbyllura do të arkivohen
|
| Aktive |
Klikimi i dyfishtë hap kodet e llojeve. Llojet aktive të llogarive mund të përdoren për disa qëllime. Ju mund të përcaktoni lloje të ndryshme të llogarive dhe ato lloje mund të zgjidhen për raportet financiare. Për më tepër, ju mund të përcaktoni nëse llojet janë aktive apo jo në raporte. Nëse lloji i llogarisë nuk është aktiv, shfaqet një mesazh paralajmërues gjatë gjenerimit të raporteve edhe nëse formula ose kriteret e zgjedhura janë vendosur.
|
| Llogari vetëm për regjistrim |
Numri i llogarisë për regjistrime shtesë në sektorin publik. Përdoret vetëm në lokalizimin SI  . |
| Llogaria kundër vetëm për regjistrim |
Numri i llogarisë për regjistrime shtesë në sektorin publik. Përdoret vetëm në lokalizimin SI .CIS |
| Kodi CIS për raportin CIS për Bankën e Sllovenisë. Përdoret vetëm në lokalizimin SI |
. Tatimi mbi KorporatatKontrollohet nëse llogaria përdoret në raportin e Tatimit mbi Korporatat. Përdoret vetëm në lokalizimin SI dhe CRO. |
| Diferenca e Këmbimit |
Kontrollimi i ndërruesit rezulton në përjashtimin e llogarive në regjistrimin automatik të diferencave të këmbimit. Kontrollohet nëse llogaria përdoret për regjistrimin manual të diferencave të këmbimit. Regjistrimi manual lejon përdoruesin të futë kursin e këmbimit 0,00. |
| Faturat e Lëshuara |
Përcakton se si departamenti dhe qendra e kostos regjistrohen kur regjistrohen dokumentet e lëshuara dhe POS:
1 - Nuk është vendosur
|
| 2 - Nuk është specifikuar departamenti dhe qendra e kostos |
3 - Departamenti dhe qendra e kostos nga linja
4 - Departamenti nga linja
5 - Qendra e kostos nga linja
6 - Departamenti nga koka e dokumentit
Faturat e Pranuara
Përcakton se si departamenti dhe qendra e kostos regjistrohen kur regjistrohen dokumentet e pranuara:
1 - Nuk është vendosur
|
| 2 - Nuk është specifikuar departamenti dhe qendra e kostos |
3 - Departamenti dhe qendra e kostos nga linja
4 - Departamenti nga linja
5 - Qendra e kostos nga linja
6 - Departamenti nga koka e dokumentit
Llogaria 2
Përcakton kodin e llogarisë 2 për kodin specifik të llogarisë. Ky fushë nuk është unik dhe ka gjatësi deri në 20 karaktere. Më shumë kode llogarish mund të kenë të njëjtën Llogari 2.
Kodet e llogarive mund të përshtaten sipas nevojave të organizatës tuaj. Thjesht ndryshoni kodin e llogarisë në listën e llogarive dhe ai do të përditësohet kudo në bazën e të dhënave (shih
|
| Ndryshimi i Kodit të Llogarisë |
). |