PANTHEON™ Help

 Toc
 Primjer Office 365
 Početna stranica
 Plan računa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
   [Expand]Zakonske izmjene od 1.1.2024.
   [Expand]Prelazak na EURO
   [Expand]GDPR u Pantheon-u
   [Expand]Licencni ugovor
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Kako započeti? (u izradi)
   [Expand]ePoslovanje (u izradi)
   [Expand]Postavke
   [Expand]Robno-materijalno knjigovodstvo
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Pomoć za PANTHEON
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Collapse]Novac
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Knjiženje
     [Expand]Knjiženje izdanih računa
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izvoda
     [Expand]Knjiženje primljenih računa
     [Expand]Knjiženje tečajnih razlika
      Knjiženje putnih naloga
      Knjiženje plaća
     [Expand]Ručno knjiženje i preknjižavanja
      Knjiženje PDV
     [Expand]Knjiženje utroška materijala
      Carine
      Prikaži samo idente, koji imaju vrstu određenu pri vrsti dokumenta
      Po predlošku
     [Expand]Saldiranje razreda (4 i 7)
      Kreiranje temeljnice, odn. priključivanje temeljnici
     [Expand]Automatsko knjženje POS računa
      Računovodstveni unos računa
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Krediti i leasingi
    [Expand]Saldakonta
    [Expand]Financije
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Obračun kamate
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Poslovna godina
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
    Uvodna riječ
    Knjiženje na LT verziji
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
 Unaprijediti
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Baza podataka
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 390,6447 ms
"
   1130 | 1450 | 16944 | Localized
Label

Knjiženje izvoda

Knjiženje izvoda

Knjiženje izvoda

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Ako je u šifrantu vrsta dokumenata modula novac  temeljnica označena kao  , podaci iz pozicije temeljnice su razvrstani nešto drugačije, kako bi korisniku unos bio što je moguće više olakšan. Usporedite:

000001.gif Ako se radi o knjiženju na devizni konto, program pri knjiženju izvoda potraži tekući tečaj HNB za pretvaranje deviznog knjiženja u KN protuvrijednost. Presudan datum je pritom datum dospjeća dokumenta.
 

Uplate kupaca

Primljenu uplatu kupca knjižimo na potražnu stranu konta 1200, gdje smo knjižili i potraživanja od kupaca na osnovu izdanih računa.

  1. unesemo broj konta: 1200
  2. unesemo naziv subjekta, od kojeg smo primili uplatu
  3. uunesemo broj dokumenta i broj veznog dokumenta za zatvaranje
  4. iznos potražnog knjiženja nam program ponudi automatski, ako smo unijeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Možemo ga popraviti i ručno (npr. u slučaju djelomičnih uplata)
  5. za datum plaćanja, program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

Plaćanja dobavljačima

Plaćanja dobavljačima knjižimo na dugovnu stranu konta 2200, gdje smo knjižili i obavezu do dobavljača na osnovu primljenih računa.

  1. unesemo broj konta: 2200
  2. unesemo naziv subjekta, kojem doznačujemo plaćanje
  3. unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta za zatvaranje.
    PAŽNJA: pri automatskom knjiženju primljenih računa možemo birati da li želimo kao vezni dokument u poziciju temeljnice upisati interni DataLab Pantheon™ broj dokumenta, vezni dokument 1 ili vezni dokument 2. U skladu s tim, zatvaramo i plaćanja dobavljačima.
  4. iznos dugovnog knjiženja nam program ponudi automatski, ako smo unijeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Možemo ga popraviti i ručno (npr. u slučaju djelomičnih uplata)
  5. za datum plaćanja, program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

Pri knjiženju izvoda za uplate kupaca ili plaćanja dobavljačima, redoslijed unosa možemo promijeniti i ovako:

  1. unesemo broj konta,
  2. unesemo (utipkamo) broj veznog dokumenta za plaćanje,
  3. program potraži broj dokumenta, naziv subjekta te otvoreni iznos za plaćanje. Iznos za plaćanje možemo popraviti i ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja).
000001.gif Za detaljniji opis mogućnosti kod unosa izvoda, vidi Pozicije temeljnice - knjiženje izvoda .

 

Knjiženje podizanja gotovine sa ŽR

  1. konto 1000
  2. polje "Subjekt" ne popunjavamo
  3. u polje "Dokument" unesemo broj čeka
  4. unesemo iznos podizanja - duguje
  5. u polje "Vezni dokument" unesemo interni Pantheonov broj blagajničkog primitka za podizanje gotovine

Knjiženje kompenzacija

Iznos prometa u korist po obrascu 42 (odnosno po primljenom izvodu):

  1. konto 1209
  2. unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta (npr. K1 )
  3. unesemo naziv partnera (odnosno program ga ponudi)
  4. unesemo kompenzirani iznos – potražuje (odnosno program ga ponudi)

Iznos prometa na teret po obrascu 42 (odnosno po primljenom izvodu):

  1. konto 2209
  2. unesemo broj dokumenta i veznog dokumenta (npr. K1 )
  3. unesemo naziv partnera (odnosno program ga ponudi)
  4. unesemo kompenzirani iznos – potražuje (odnosno program ga ponudi)

Protuknjiženja knjiženja izvoda

  1. zbroj izvoda "u korist" knjižimo na dugovni konto 1100
  2. zbroj izvoda "na teret" knjižimo na potražni konto 1100
  3. provjerimo ako je temeljnica za knjiženje IZRAVNATA!

Primjeri:

 

Općeniti opis funkcije:

 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!