Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troškova
Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troškova
Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troškova
Kada potraživanja i obaveze knjižimo po odjelima i/ili nositeljima troškova (vidi postavke u Parametri | Novac | Osnovni podaci), obično želimo tako knjižene stavke i zatvarati po odjelima i nositeljima troškova. Drugim riječima: ako je u otvorenoj stavci naveden poziv na odjel i nositelj troškova, neka ta dva podatka budu navedena i kod plaćanja otvorene stavke. Na taj način omogućimo da je stavka zatvorena ne samo glede na konto, partnera i vezni dokument, već još i dodatno glede na odjel i nositelja troškova.
U tu svrhu u Parametrima | Novac | Osnovni podaci označimo prekidač "Zatvaranje otvorenih stavaka po odjelima i nositeljima troškova".
Ako smo, dakle, u Parametrima | Novac | Osnovni podaci označili prekidač "Zatvaranje otvorenih stavaka po odjelima i nositeljima troškova", popis otvorenih dokumenata (dokumenata za zatvaranje) se neće promijeniti. Promijeniti će se upotreba podatka o odjelu i nositelju troškova (iz otvorene stavke) pri zapisivanju pozicije za knjiženje plaćanja otvorene stavke.
| status parametra |
kriterij za traženje vrijednosti otvorene stavke |
 |
konto, partner, vezni dokument, valuta (zatvaramo sumarnu vrijednost stavke glede na navedena tri kriterija) |
 |
konto, partner, vezni dokument, valuta, odjel, nositelj troškova (zatvaramo sumarnu vrijednost stavke glede na navedenih pet kriterija) |
U nastavku navodimo još i kompletan postupak rada (usporedi opis u poglavlju Pozicije temeljnice - knjiženje izvoda, koji je kreiran za primjer, kada taj parametar NE upotrebljavamo).
Uplate kupaca
Primljenu uplatu kupca knjižimo na potražnu stranu konta 1200, gdje smo knjižili i potraživanja od kupaca na osnovi izdanih računa.
- unesemo broj konta: 1200
- unesemo naziv subjekta, od kojeg smo uplatu primili. Time smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na ovdje uneseni subjekt.
- unesemo dokument za zatvaranje, što možemo učiniti na dva načina:
a1) unesemo broj dokumenta kojeg zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti. Kod primljenih računa je broj veznog dokumenta obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta.
a2) broj dokumenta možemo izabrati i iz izborne tablice, koja se otvori klikom na tipku 
u krajnjem desnom kutu polja za unos dokumenta. Popis dokumenata je pritom filtriran na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti.
b1) unesemo broj veznog dokumenta kojeg zatvaramo. U tom slučaju program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO unijeli. Kod izdanih računa je broj veznog dokumenta obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta. Ako upotrijebimo takav postupak i ako je u parametrima izabran prekidač 
- u slučaju da smo unijeli odjel i nositelja troškova, u poziciju se zapiše vrijednost otvorene stavke za taj vezni dokument i odjel, te nositelj troškova
- u slučaju da nismo unijeli odjel i nositelja troškova, u poziciju se zapiše prva pronađena kombinacija odjela i nositelja troškova, te vrijednost otvorene stavke za taj uvjet
b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tablice, koja se otvara klikom na tipku 
u krajnjem desnom kutu polja za unos dokumenta. Popis veznih dokumenata je pritom filtriran na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U takvom slučaju, program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO unijeli.
- iznos potražnog knjiženja nam program ponudi automatski, ako smo unijeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Možemo ga popraviti i ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja). Iznos potražnog knjiženja (vrijednost plaćanja) se kao obično potraži glede na prije unesene podatke: konto, subjekt, vezni dokument. Kao dodatan kriterij se još upotrijebi odjel i nositelj troškova iz pozicije, koju iz popisa otvorenih stavaka izaberemo na izvodu.
- za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice
Plaćanje dobavljačima
Plaćanja dobavljačima knjižimo na dugovnu stranu konta 2200, gdje smo knjižili i obaveze do dobavljača na osnovi primljenih računa.
- unesemo broj konta: 2200
- unesemo naziv subjekta, kojem plaćanje doznačujemo. Time smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na ovdje uneseni subjekt.
- unesemo dokument za zatvaranje, što inače možemo napraviti na dva načina, ali je kod preporučenog načina rada primjereniji način pod točkom b):
a1) unesemo broj dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta, što nije i nužno pravilno! Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti. POZOR: pri automatskom knjiženju primljenih računa možemo izabrati da li želimo kao vezni dokument u poziciju temeljnice upisati interni Pantheonov broj dokumenta, vezni dokument 1 ili vezni dokument 2. Sukladno tome, zatvaramo i plaćanja dobavljačima.
a2) broj dokumenta možemo izabrati i iz izborne tablice, koja se otvori klikom na tipku 
u krajnjem desnom kutu polja za unos dokumenta. Popis dokumenata je pritom filtriran na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti.
b1) unesemo broj veznog dokumenta kojeg zatvaramo. U tom slučaju program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO unijeli. Kod primljenih računa je broj veznog dokumenta obično jednak dobavljačevom broju dokumenta, a broj dokumenta je interni Pantheonov broj primljenog računa. Ako upotrijebimo takav postupak i ako je u parametrima izabran prekidač 
- u slučaju da smo unijeli odjel i nositelja troškova, u poziciju se zapiše vrijednost otvorene stavke za taj vezni dokument i odjel, te nositelj troškova
- u slučaju da nismo unijeli odjel i nositelja troškova, u poziciju se zapiše prva pronađena kombinacija odjela i nositelja troškova, te vrijednost otvorene stavke za taj uvjet
b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tablice, koja se otvara klikom na tipku 
u krajnjem desnom kutu polja za unos dokumenta. Popis veznih dokumenata je pritom filtriran na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U takvom slučaju, program potraži broj dokumenta automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO unijeli.
- iznos dugovnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo unijeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Možemo ga popraviti i ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja). Iznos dugovnog knjiženja (vrijednost plaćanja) se kao obično potraži glede na prije unesene podatke: konto, subjekt, vezni dokument. Kao dodatan kriterij se još upotrijebi odjel i nositelj troškova iz pozicije, koju iz popisa otvorenih stavaka izaberemo na izvodu.
- za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice
Povezani primjeri: